ZODIAC SP. Z O.O. | KRS: 0000387149

Podsumowanie

aktywa

138 tys.

przychód

250 tys.

zysk

85 tys.

wartość firmy

507 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GARWOLIN

Adres

UL. ŚW. KRZYSZTOFA, 9

Kod pocztowy

08-400

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-05-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zodiac osiągnęła 250 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 243 zł. Pozostałe przychody to 15 794 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 075 zł.

Zysk netto wyniósł 85 168 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -164 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 038 zł w 2024 roku.
• 297 113 zł w 2023 roku.
• 621 645 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 168 zł w 2024 roku.
• -28 146 zł w 2023 roku.
• -375 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1403847.88

16380.08

1178599.92

-118661.95

719217.09

-110952.06

618138.77

-7256.16

1172465.92

151386.81

621644.55

-375012.73

297112.78

-28145.86

250037.83

85168.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zodiac wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Zodiac wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 155 zł w 2024 roku.
• -17 808 zł w 2023 roku.
• -297 223 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 795 zł w 2024 roku.
• -15 250 zł w 2023 roku.
• -294 665 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zodiac wynosi 507 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 192 354 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -104 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 507 364 zł w 2024 roku.
• 198 075 zł w 2023 roku.
• 414 430 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

163800.8

1235701.31

3509619.7

0

931019.22

2946499.8

0

541549.96

1798042.72

0

468722.29

1545346.93

170169.89

1557361.07

2931164.8

0

414429.7

1554111.38

0

198075.19

742781.95

0

507364.41

1192353.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodiac wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 677 zł.

Koszty operacyjne Zodiac wyniosły 149 088 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -42 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 677 zł w 2024 roku
• 59 597 zł w 2023 roku
• 250 055 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zodiac wyniosła 138 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -91 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 117 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 019 zł w 2024 roku.
• 96 825 zł w 2023 roku.
• 78 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

451525.01

240227.27

145919.11

222646.75

286383.26

78875.41

96825.11

138019.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0

0.01

-0.49

-0.61

-0.12

-0.1

-0.76

-1.34

-0.18

-0.15

-0.03

-0.1

-0.04

-0.01

0.53

0.67

0.11

0.13

-4.75

2.53

-0.49

-0.6

-0.29

0.16

-0.06

-0.09

0.62

-0.93

0.36

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zodiac wyniosły 229 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 117 zł w 2024 roku
• 273 091 zł w 2023 roku
• 226 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 282% w 2023 roku
• 288% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451525.01

139148.47

0.31

240227.27

46512.68

0.19

145919.11

63156.58

0.43

222646.75

147140.38

0.66

286383.26

59490.08

0.21

78875.41

226994.96

2.88

96825.11

273090.52

2.82

138019.41

229116.69

1.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zodiac wykazała przychody na poziomie 250 038 zł.

Organizacja zarobiła 85 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4696

0

1434

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zodiac wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67949

0.65142

0.60746

0.29171

0.4367

0.31594

0.62676

0.4429

0.73995

0.07519

0.63234

0.52778

0.23535

0.19199

0.17475

0.0892

0.07004

0

0.07856

0.58131

0.46482

0.34678

0.16415

0.14386

0.0633

0.0359

0

0.17788

0.56829

0.51236

0.51675

0.26436

0.21827

0.23734

0.13088

0

0.77947

0.63479

0.54714

0.23773

0.78465

0.73265

0.94719

0.75402

0.6237

0.01981

0.51434

0.34778

0.94929

0.0866

0.0758

0.00939

0.97215

0

0.19739

0.35582

0.28072

0.94759

0.18

0.19412

0.12665

0.47712

0

0.67134

0.33067

0.31038

0.8948

0.93483

0.93509

0.95993

0.052

0

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2011

K Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

24.05.2011

13.06.2011

K Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

K Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Kamaszewski Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2011 jest Kamaszewski Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2011 do 13.06.2011 był Kamaszewski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZODIAC

	Organizacja	Numer KRS
1	MM INTERMARK SP. Z O.O.	0000837130
2	GENEROUS SP. Z O.O.	0000433164
3	MEGAROX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000974961
4	MMA SPEDITION SP. Z O.O.	0000463646
5	RKL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000812221
6	PROFESSIONAL-TRANSPORT COMPANY SP. Z O.O.	0000880711
7	LASHES IN EUROPE SP. Z O.O.	0000812551
8	MANNA A&D SP. Z O.O.	0000971065
9	LEO-TRANS SP. Z O.O.	0000945259
10	COAL-TRANS SP. Z O.O.	0000695354
11	ARH KORAL SP. Z O.O.	0000807014
12	OLMAT-TRANS SP. Z O.O.	0000727314
13	DAV-TRANS SP. Z O.O.	0000887886
14	AVIN TRANS SP. Z O.O.	0000991414
15	YUGO TRANS SP. Z O.O.	0000890271
16	ACCESS POLSKA SP. Z O.O.	0000496264
17	MAXIMUM SP. Z O.O.	0000791444
18	DM CO SP. Z O.O.	0001007730
19	AKRUX SP. Z O.O.	0000702609
20	TRANSPORT I WYBURZENIA WJK-INVEST SP. Z O.O.	0000752817
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO DROGOWE "STAWOJ" SP. Z O.O.	0000092120
22	VIST TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000863897
23	FT LEGION SP. Z O.O.	0000945201
24	AGERA SP. Z O.O.	0000656815
25	STEAM LINE SP. Z O.O.	0000781949
26	WHITE ARROW SP. Z O.O.	0000927671
27	MACH-TRANS SP. Z O.O.	0000617540
28	MS CARGO PRESTIGE SP. Z O.O.	0001108493
29	BLTM SP. Z O.O.	0000579697
30	PEAK SP. Z O.O.	0000547530

ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387149 NIP 8262178329 REGON 142948482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZODIAC

ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387149 NIP
8262178329 REGON
142948482