ZODIAC SP. Z O.O. | KRS: 0000387149

Podsumowanie

aktywa

138 tys.

przychód

250 tys.

zysk

85 tys.

wartość firmy

507 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GARWOLIN

Adres

UL. ŚW. KRZYSZTOFA, 9

Kod pocztowy

08-400

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-05-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zodiac osiągnęła 250 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 243 zł. Pozostałe przychody to 15 794 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 075 zł.

Zysk netto wyniósł 85 168 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -164 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 038 zł w 2024 roku.
• 297 113 zł w 2023 roku.
• 621 645 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 168 zł w 2024 roku.
• -28 146 zł w 2023 roku.
• -375 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1403847.88

16380.08

1178599.92

-118661.95

719217.09

-110952.06

618138.77

-7256.16

1172465.92

151386.81

621644.55

-375012.73

297112.78

-28145.86

250037.83

85168.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zodiac wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Zodiac wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 155 zł w 2024 roku.
• -17 808 zł w 2023 roku.
• -297 223 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 795 zł w 2024 roku.
• -15 250 zł w 2023 roku.
• -294 665 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zodiac wynosi 507 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 192 354 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -104 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 507 364 zł w 2024 roku.
• 198 075 zł w 2023 roku.
• 414 430 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

163800.8

1235701.31

3509619.7

0

931019.22

2946499.8

0

541549.96

1798042.72

0

468722.29

1545346.93

170169.89

1557361.07

2931164.8

0

414429.7

1554111.38

0

198075.19

742781.95

0

507364.41

1192353.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodiac wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zodiac charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 677 zł.

Koszty operacyjne Zodiac wyniosły 149 088 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -42 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 677 zł w 2024 roku
• 59 597 zł w 2023 roku
• 250 055 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zodiac wyniosła 138 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -91 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 117 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 019 zł w 2024 roku.
• 96 825 zł w 2023 roku.
• 78 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

451525.01

240227.27

145919.11

222646.75

286383.26

78875.41

96825.11

138019.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0

0.01

-0.49

-0.61

-0.12

-0.1

-0.76

-1.34

-0.18

-0.15

-0.03

-0.1

-0.04

-0.01

0.53

0.67

0.11

0.13

-4.75

2.53

-0.49

-0.6

-0.29

0.16

-0.06

-0.09

0.62

-0.93

0.36

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zodiac wyniosły 229 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 117 zł w 2024 roku
• 273 091 zł w 2023 roku
• 226 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 282% w 2023 roku
• 288% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451525.01

139148.47

0.31

240227.27

46512.68

0.19

145919.11

63156.58

0.43

222646.75

147140.38

0.66

286383.26

59490.08

0.21

78875.41

226994.96

2.88

96825.11

273090.52

2.82

138019.41

229116.69

1.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zodiac wykazała przychody na poziomie 250 038 zł.

Organizacja zarobiła 85 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4696

0

1434

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zodiac wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67979

0.65182

0.60813

0.29207

0.43682

0.31598

0.62701

0.44274

0.73973

0.07487

0.63297

0.52799

0.23554

0.19196

0.17473

0.08909

0.06992

0

0.07859

0.58192

0.46572

0.34677

0.16467

0.144

0.06351

0.03599

0

0.17763

0.56895

0.51329

0.51663

0.26448

0.21822

0.23725

0.1308

0

0.78031

0.63585

0.54847

0.23849

0.78525

0.73283

0.94744

0.7548

0.62487

0.01964

0.51795

0.35213

0.94903

0.08679

0.07599

0.00932

0.97196

0

0.1861

0.39379

0.32165

0.94804

0.18078

0.19539

0.12633

0.47983

0

0.64826

0.28969

0.27227

0.90563

0.93944

0.93947

0.9587

0.05136

0

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2011

K Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

24.05.2011

13.06.2011

K Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

K Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Kamaszewski Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2011 jest Kamaszewski Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2011 do 13.06.2011 był Kamaszewski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZODIAC

	Organizacja	Numer KRS
1	FENCE ART SP. Z O.O.	0000593923
2	S.J. TRANS SP. Z O.O.	0000783581
3	CAMPOL SP. Z O.O.	0000791281
4	FARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000773926
5	LOOKAS SP. Z O.O.	0000975522
6	MAKAN-SPED SP. Z O.O.	0001001121
7	UMKA-CAR SP. Z O.O.	0000742268
8	GLOBAL DIAMOND SP. Z O.O.	0000972092
9	HOFFMAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000737912
10	MM INTERMARK SP. Z O.O.	0000837130
11	GENEROUS SP. Z O.O.	0000433164
12	MEGAROX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000974961
13	PT RELIABILITY SP. Z O.O.	0001019450
14	ARPO TRANS SP. Z O.O.	0000769742
15	BROKLAND SP. Z O.O.	0000555933
16	T-T TML SP. Z O.O.	0000865223
17	KAPITRANS SP. Z O.O.	0000644635
18	GAMA SP. Z O.O.	0000927571
19	NIKO SP. Z O.O.	0000859414
20	GREEN M&M SP. Z O.O.	0000803238
21	IGXTON SP. Z O.O.	0000990265
22	FLASH TSL SP. Z O.O.	0001041987
23	TMP TRANS SP. Z O.O.	0000890204
24	MMA SPEDITION SP. Z O.O.	0000463646
25	RKL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000812221
26	NIE MA PROBLEMU SP. Z O.O.	0000888307
27	TRANSPORT MIERZEJEWSKA SP. Z O.O.	0000961734
28	PROFESSIONAL-TRANSPORT COMPANY SP. Z O.O.	0000880711
29	CHIP SP. Z O.O.	0000919795
30	LASHES IN EUROPE SP. Z O.O.	0000812551

ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387149 NIP 8262178329 REGON 142948482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZODIAC

ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387149 NIP
8262178329 REGON
142948482