ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000387149 NIP
8262178329 REGON
142948482

Podsumowanie

aktywa

138 tys.

przychód

250 tys.

zysk

85 tys.

wartość firmy

507 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GARWOLIN

Adres

UL. ŚW. KRZYSZTOFA, 9

Kod pocztowy

08-400

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-05-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zodiac osiągnęła 250 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 243 zł. Pozostałe przychody to 15 794 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 075 zł.

Zysk netto wyniósł 85 168 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -164 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 038 zł w 2024 roku.
• 297 113 zł w 2023 roku.
• 621 645 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 168 zł w 2024 roku.
• -28 146 zł w 2023 roku.
• -375 013 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1403847.88

16380.08

1178599.92

-118661.95

719217.09

-110952.06

618138.77

-7256.16

1172465.92

151386.81

621644.55

-375012.73

297112.78

-28145.86

250037.83

85168.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zodiac wynosi 507 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 192 354 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 104 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 507 364 zł w 2024 roku.
• 198 075 zł w 2023 roku.
• 414 430 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

163800.8

1235701.31

3509619.7

931019.22

2946499.8

541549.96

1798042.72

468722.29

1545346.93

170169.89

1557361.07

2931164.8

414429.7

1554111.38

198075.19

742781.95

507364.41

1192353.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zodiac wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Zodiac wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 155 zł w 2024 roku.
• -17 808 zł w 2023 roku.
• -297 223 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 795 zł w 2024 roku.
• -15 250 zł w 2023 roku.
• -294 665 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

6709.75

124621.27

-136043.99

-67262.27

-128718.49

-121931.15

-22156.27

-19598.71

129040.67

131598.23

-297222.64

-294665.08

-17807.88

-15250.32

85155.24

89794.77

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zodiac wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodiac wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zodiac charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zodiac wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1006.46

35256.29

62475.31

24022.09

67800.11

8186.96

27999.78

12633.69

24084.73

19356.1

42142.65

76727.17

24297.37

11547.3

17033.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 677 zł.

Koszty operacyjne Zodiac wyniosły 149 088 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -42 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 677 zł w 2024 roku
• 59 597 zł w 2023 roku
• 250 055 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

325616.52

316102.74

245898.41

246909.25

294336.32

250054.86

59596.52

24676.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zodiac wyniosła 138 019 zł.

ktywa obrotowe to 138 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 019 zł.

apitał (fundusz) własny to -91 097 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 117 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 019 zł w 2024 roku.
• 96 825 zł w 2023 roku.
• 78 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

451525.01

240227.27

145919.11

222646.75

286383.26

78875.41

96825.11

138019.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.01

-0.49

-0.61

-0.12

-0.1

-0.76

-1.34

-0.18

-0.15

-0.03

-0.1

-0.04

-0.01

0.53

0.67

0.11

0.13

-4.75

2.53

-0.49

-0.6

-0.29

0.16

-0.06

-0.09

0.62

-0.93

0.36

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zodiac wyniosły 229 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 117 zł w 2024 roku
• 273 091 zł w 2023 roku
• 226 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 282% w 2023 roku
• 288% w 2022 roku

Zadłużenie — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451525.01

139148.47

0.31

240227.27

46512.68

0.19

145919.11

63156.58

0.43

222646.75

147140.38

0.66

286383.26

59490.08

0.21

78875.41

226994.96

2.88

96825.11

273090.52

2.82

138019.41

229116.69

1.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zodiac wykazała przychody na poziomie 250 038 zł.

Organizacja zarobiła 85 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4696

1434

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zodiac wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68084

0.65274

0.60888

0.29198

0.4369

0.31626

0.62697

0.44297

0.74087

0.07437

0.63347

0.52953

0.23577

0.19164

0.17438

0.08891

0.06957

0.07866

0.58237

0.46754

0.34729

0.16388

0.1433

0.06319

0.0361

0.17716

0.57075

0.51529

0.51656

0.26403

0.21818

0.23674

0.13

0.78135

0.63799

0.55078

0.24047

0.78415

0.73139

0.94729

0.75555

0.62596

0.01923

0.52589

0.3603

0.94882

0.08685

0.07596

0.00943

0.97208

0.1815

0.41249

0.33908

0.94744

0.18376

0.19688

0.1265

0.48518

0.66145

0.30971

0.28889

0.90296

0.93668

0.93544

0.95798

0.05099

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 54 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-22

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 24 dni 22-05-2025

2023

−1 mies. 10 dni 05-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−3 mies. 18 dni 29-06-2022

2020

−5 mies. 19 dni 29-04-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

+11 mies. 21 dni 30-06-2020

2017

−1 mies. 2 dni 13-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kamaszewski Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2011

Kamaszewski Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

24.05.2011

13.06.2011

Kamaszewski Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

Kamaszewski Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Kamaszewski Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2011 jest Kamaszewski Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2011 do 13.06.2011 był Kamaszewski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Kamaszewski Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu spółki

Podobne organizacje do ZODIAC

	Organizacja	Numer KRS
1	FENCE ART SP. Z O.O.	0000593923
2	CAMPOL SP. Z O.O.	0000791281
3	MUNDA SP. Z O.O.	0000871609
4	S.J. TRANS SP. Z O.O.	0000783581
5	FARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000773926
6	LOOKAS SP. Z O.O.	0000975522
7	MAKAN-SPED SP. Z O.O.	0001001121
8	KAPTRANS SP. Z O.O.	0000958386
9	HOFFMAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000737912
10	EURO-TRANS SP. Z O.O.	0000750498
11	PT RELIABILITY SP. Z O.O.	0001019450
12	UMKA-CAR SP. Z O.O.	0000742268
13	ARPO TRANS SP. Z O.O.	0000769742
14	GAMA SP. Z O.O.	0000927571
15	INFINITE EIGHT SP. Z O.O.	0000771404
16	GLOBAL DIAMOND SP. Z O.O.	0000972092
17	IGXTON SP. Z O.O.	0000990265
18	MEGAROX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000974961
19	MM INTERMARK SP. Z O.O.	0000837130
20	FLASH TSL SP. Z O.O.	0001041987
21	GENEROUS SP. Z O.O.	0000433164
22	IGNATA TRANS SP. Z O.O.	0000925989
23	BB INVEST SP. Z O.O.	0000921420
24	MANNA A&D SP. Z O.O.	0000971065
25	CHIP SP. Z O.O.	0000919795
26	LEO-TRANS SP. Z O.O.	0000945259
27	SVVA GROUP SP. Z O.O.	0001015873
28	AGRO MAR SP. Z O.O.	0000409201
29	KAPITRANS SP. Z O.O.	0000644635
30	BROKLAND SP. Z O.O.	0000555933

ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387149 NIP 8262178329 REGON 142948482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZODIAC

ZODIAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000387149 NIP
8262178329 REGON
142948482