Specjalizacja w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych.
Wykonawstwo dla budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.
Produkcja kanałów wentylacyjnych dla kompleksowej obsługi.
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Firma SANEN specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz sanitarnymi na terenie Polski i części Europy. Zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i wykonawstwem instalacji w budynkach przemysłowych, produkcyjnych oraz użyteczności publicznej, co podkreśla ich szeroką gamę kompetencji i doświadczenia. W celu poszerzenia oferty i zapewnienia kompleksowej obsługi, SANEN zainwestował w produkcję kanałów wentylacyjnych, co stanowi istotny element ich działalności. Zespół specjalistów firmy składa się z wykwalifikowanej kadry, posiadającej odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz nadzorowania robót budowlanych. Firma stawia na jakość swoich usług, oferując serwis oraz wsparcie techniczne zarówno w czasie trwania gwarancji, jak i po jej zakończeniu. SANEN realizuje również projekty m.in. dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój oraz dostosowywanie się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sanen osiągnęła 12 817 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 817 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 942 545 zł.
Zysk netto wyniósł 1 875 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 831 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 817 664 zł w 2024 roku.
• 8 802 295 zł w 2023 roku.
• 3939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 268 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 875 119 zł w 2024 roku.
• 1 388 616 zł w 2023 roku.
• -2939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanen wynosi 2,37 mln zł.
EBITDA Sanen wynosi 2,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
338 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 370 129 zł w
2024 roku.
• 1 527 554 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
341 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 390 829 zł w
2024 roku.
• 1 527 554 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanen wynosi 18 497 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 451 503 zł a 32 044 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 642 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 497 087 zł w 2024 roku.
• 12 467 824 zł w 2023 roku.
• 6365 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sanen wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanen wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sanen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sanen wynosi 571 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 356 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 356 tys. zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 571 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 488 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 934 966
zł.
Koszty operacyjne Sanen wyniosły 10 447 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 934 966 zł w 2024 roku
• 402 116 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanen wyniosła 6 992 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 992 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 992 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 268 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 723 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 998 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 992 136 zł w 2024 roku.
• 2 736 396 zł w 2023 roku.
• 5904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanen wyniosły 3 723 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 992 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 723 466 zł w 2024 roku
• 1 342 845 zł w 2023 roku
• 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 94.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanen wykazała przychody na poziomie 12 817 664 zł.
Organizacja zarobiła 2 321 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 875 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 705 zł w 2024 roku
• 138 138 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sanen wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Manterys Michał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.