AGRO-FARM SP. Z O.O. | KRS: 0000671668

Podsumowanie

aktywa

977 tys.

przychód

417 tys.

zysk

188 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBICZ GÓRNY

Adres

UL. ZDROJOWA, 1A

Kod pocztowy

87-162

Rejestracja

2017-04-03

Rozpoczęcie działalności

2017-04-03

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Transport drogowy towarów Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Farm osiągnęła 417 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 700 zł. Pozostałe przychody to 380 476 zł.

Całkowite koszty wyniosły -150 955 zł.

Zysk netto wyniósł 187 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 176 zł w 2024 roku.
• 397 633 zł w 2023 roku.
• 424 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 655 zł w 2024 roku.
• 171 057 zł w 2023 roku.
• -7210 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

94385.12

27184.47

203072.61

67532.95

454288.69

215474.41

255126.07

52306.78

370322.47

137907.77

424773.6

-7210.03

397632.51

171057.27

417176.15

187655.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Farm wynosi 1 712 232 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 625 764 zł a 3 645 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 712 232 zł w 2024 roku.
• 1 462 508 zł w 2023 roku.
• 668 080 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35388.35

207049.65

380582.58

86038.07

491551.6

945461.3

247643.87

1412400.64

3016641.74

286873.96

666185.12

1529994.44

390304.79

1188817.51

2081625.52

0

668079.66

2052785.4

513190.21

1462507.64

2737014.48

625764.23

1712232.37

3645301.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Farm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Farm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro-Farm wyniosły 211 431 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Farm wyniosła 976 753 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 210 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 766 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 753 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 911 325 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 753 zł w 2024 roku.
• 718 732 zł w 2023 roku.
• 520 263 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72584.22

141467.42

331084.58

393899.61

520414.38

520262.7

718732.32

976752.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -476%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.58

-0.58

0.29

0.48

0.59

22.14

0.33

0.65

-17.47

0.47

0.13

0.14

-11.71

0.2

0.27

-8.3

0.37

-0.01

-1.38

-0.02

0.24

0.25

-2.57

0.43

0.19

0.21

-4.76

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Farm wyniosły 65 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 427 zł w 2024 roku
• 34 479 zł w 2023 roku
• 7066 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72584.22

25399.75

0.35

141467.42

26750

0.19

331084.58

892.75

0

393899.61

11401

0.03

520414.38

8

0

520262.7

7066.35

0.01

718732.32

34478.7

0.05

976752.78

65427.32

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Farm wykazała przychody na poziomie 417 176 zł.

Organizacja zarobiła 187 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1974 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

625

0

1974

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Farm wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5219

0.28204

0.14698

0.49233

0.7631

0.12042

0.96572

0.91647

0

0.59034

0.34781

0.18801

0.37856

0.79718

0.99834

0.9792

0.9287

0

0.73511

0.44767

0.23468

0.00136

0.87021

0.02435

0.98284

0.93273

0

0.52379

0.3684

0.23524

0.1723

0.59683

0.02814

0.83016

0.67428

0.68671

0.55551

0.40363

0.26652

0.00185

0.71848

0.03502

0.91288

0.78158

0

0.19239

0.41067

0.25033

0.10927

0.21053

0.06469

0.19396

0.16944

0

0.63841

0.38989

0.26719

0.2363

0.82813

0.05434

0.92416

0.81888

0.6525

0.62697

0.3649

0.26404

0.29649

0.83694

0.02686

0.9078

0.82007

0

Powiązania

L PIOTR - wspólnik

L MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2017

16.11.2017

L Piotr

Luty 1987

Osoba

wspólnik

16.11.2017

L Piotr

Luty 1987

Osoba

wspólnik

16.11.2017

L Marian

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

16.11.2017

L Piotr

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

16.11.2017

L Marian

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Lankauf Marian posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Lankauf Piotr posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2017 jest Lankauf Marian kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2017 do 16.11.2017 był Lankauf Piotr kontrolując 82% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO-FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000201022
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W WIELKIEJ	0000192916
3	PITCIT.PL SP. Z O.O.	0000610684
4	AJ GORZYSŁAW SP. Z O.O.	0000834345
5	AGROŻUKOWSKI SP. Z O.O.	0000733583
6	ROLPART POLSKA SP. Z O.O.	0000218886
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AGROTECH SP. Z O.O.	0000652118
8	ROL-DZIEWIĄTKA SP. Z O.O.	0000350332
9	BAGRIX SP. Z O.O.	0000007335
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000336174
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE"	0000153072
12	GOSPODARSTWO ROLNE MOŚCICZKI SP. Z O.O.	0000392343
13	AMB AGRO SP. Z O.O.	0000474629
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ODRODZENIE"	0000204029
15	MEW-DOLECK SP. Z O.O.	0000432660
16	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
17	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W SMOLIGOWIE	0000132439
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ" W BISKUPINIE	0000175517
19	ROL - ANTONIO SP. Z O.O.	0000325533
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W MĘCINCE	0000173117
21	FARMY ROJEK SP. Z O.O.	0000637539
22	MAR-POL SP. Z O.O.	0000338014
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ AGRA	0000197617
24	AURORA SP. Z O.O.	0000368245
25	JP EKO SP. Z O.O.	0000421431
26	AGRO AGROS SP. Z O.O.	0000551560
27	MARTA SP. Z O.O.	0000352283
28	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
29	TETYŃ SP. Z O.O.	0000299222
30	GOSPODARSTWO ROLNE MAR-MIR SP. Z O.O.	0000421473

AGRO-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671668 NIP 8792690928 REGON 366955787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-FARM

AGRO-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671668 NIP
8792690928 REGON
366955787