REN-PAUL SP. Z O.O. | KRS: 0000251878

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-128 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH, 104

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2006-02-28

Rozpoczęcie działalności

2006-03-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Chów i hodowla pozostałych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ren-Paul osiągnęła 1 201 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 041 794 zł. Pozostałe przychody to 159 614 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 170 184 zł.

Strata netto wyniosła 128 391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 408 zł w 2024 roku.
• 1 031 682 zł w 2023 roku.
• 617 823 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 391 zł w 2024 roku.
• 45 361 zł w 2023 roku.
• 245 464 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

242572.22

-1430.67

0

374037.44

40129.23

315836.63

244406.39

822381.31

470648.7

617823.34

245463.56

1031681.77

45360.68

1201407.53

-128390.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ren-Paul wynosi -257 tys. zł.

EBITDA Ren-Paul wynosi -151 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -256 702 zł w 2024 roku.
• -43 119 zł w 2023 roku.
• 170 466 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -151 140 zł w 2024 roku.
• 85 525 zł w 2023 roku.
• 244 424 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ren-Paul wynosi 1 533 995 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 909 635 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 533 995 zł w 2024 roku.
• 1 698 580 zł w 2023 roku.
• 2 189 065 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

199214.81

606430.55

0

36427

194277.32

66523.92

476399.13

935093.6

256344.71

1444528.03

3421689.46

609331.24

3040180.24

6589081.8

795328.94

2189065.4

4241754.32

453606.8

1698580.01

4423197.04

0

1533994.92

3909635.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ren-Paul wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ren-Paul wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ren-Paul charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ren-Paul wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 195 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 195 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 357 zł.

Koszty operacyjne Ren-Paul wyniosły 1 298 496 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 622 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 357 zł w 2024 roku
• 117 093 zł w 2023 roku
• 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ren-Paul wyniosła 1 502 099 zł.

a

ktywa trwałe to 647 337 zł.

a

ktywa obrotowe to 854 761 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 977 409 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 690 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 502 099 zł w 2024 roku.
• 2 207 813 zł w 2023 roku.
• 1 930 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50000

59307.33

116079.86

588920.32

846639.63

1930642.94

2207812.77

1502098.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.01

0

0.35

0.45

0.12

0.11

0.41

0.72

0.79

0.77

0.56

0.58

0.49

0.57

0.13

0.23

0.32

0.4

0.02

0.04

-0.05

0.04

-0.09

-0.13

-0.25

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ren-Paul wyniosły 524 690 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 690 zł w 2024 roku
• 1 102 014 zł w 2023 roku
• 870 204 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

0

59307.33

10738

0.18

116079.86

27381.3

0.24

588920.32

247127.37

0.42

846639.63

34197.98

0.04

1930642.94

870204.36

0.45

2207812.77

1102013.51

0.5

1502098.53

524689.77

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ren-Paul wykazała przychody na poziomie 1 201 408 zł.

Organizacja zarobiła -128 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9912 zł w 2023 roku
• 2665 zł w 2022 roku

Wartość

0

3969

0

1015

2665

9912

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ren-Paul wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27515

0.36589

0.12973

0.00186

0.28096

0.3

0.19019

0.17529

0

0.32874

0.00134

0.14692

0.368

0.29885

0.23508

0

0.56799

0.42262

0.17315

0.42045

0.55662

0.54612

0.95715

0.90323

0.80417

0.67694

0.3899

0.27685

0.58539

0.94884

0.9387

0.96244

0.93108

0

0.70863

0.4957

0.30766

0.20656

0.87398

0.7992

0.97343

0.91069

0.66537

0.5894

0.44631

0.40265

0.63381

0.75271

0.60629

0.72761

0.72371

0.68664

0.52526

0.4939

0.40965

0.65483

0.39278

0.25824

0.5117

0.48697

0.77667

0.12782

0.50911

0.32653

0.58347

0.20579

0.16766

0.11275

0.09327

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "TERMET" - wspólnik

M BOGUSŁAWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2006

15.06.2018

P Genowefa

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

15.06.2018

05.03.2020

N Marek

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

05.03.2020

Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne "termet"

Organizacja

reprezentacja

28.02.2006

15.06.2018

P Paweł

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

15.06.2018

M Bogusława

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne "termet" posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2020 jest Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne "termet" kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2018 do 05.03.2020 był Naumowicz Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.02.2006 do 15.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Pająk Genowefa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do REN-PAUL

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWIROL SP. Z O.O.	0000201127
2	POMAR SP. Z O.O.	0000173941
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "NOWE ŻYCIE"	0000182008
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000336174
6	BODAL SP. Z O.O.	0000180671
7	TECHNIKI INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000234367
8	KR W ZASOLU BIELAŃSKIM	0000176891
9	UNI-AGRA SP. Z O.O.	0000329152
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W SMOLIGOWIE	0000132439
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANKOWICACH	0000059527
12	FIL-POL SP. Z O.O.	0000339509
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI OGRODNICZEJ IM. "WIŚNIOWY SAD"	0000192814
14	"ZPR TOKARNIA" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO SP. Z O.O.	0000204886
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZCZODROWICACH	0000159255
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W MALCU	0000097678
17	A.J.A. SP. Z O.O.	0000223750
18	AGRO WOLIN SP. Z O.O.	0000345232
19	BENICE - AGRA SP. Z O.O.	0000276779
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W POŁOMINIE	0000186085
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000181451
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
23	ROL-DWUNASTKA SP. Z O.O.	0000373740
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROZWÓJ"	0000199286
25	GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN SP. Z O.O.	0000454226
26	PRO NATURA SP. Z O.O.	0000484227
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZORZA"	0000151402
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W POLICACH	0000208540
29	BOLOBA SP. Z O.O.	0000230697
30	ROL-GIERKINY SP. Z O.O.	0000328772

REN-PAUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000251878 NIP 5562578801 REGON 340143147

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REN-PAUL

REN-PAUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251878 NIP
5562578801 REGON
340143147