ZPG CARGO SP. Z O.O. | KRS: 0000500712

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,1 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

CICHA, 3

Kod pocztowy

85-650

Rejestracja

2014-03-05

Rozpoczęcie działalności

2014-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zpg.pl

Email

hubgor@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT LOTNICZY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZPG Cargo osiągnęła 3 105 403 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 086 362 zł. Pozostałe przychody to 19 041 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 081 677 zł.

Zysk netto wyniósł 4685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 105 403 zł w 2024 roku.
• 3 311 661 zł w 2023 roku.
• 4 169 582 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4685 zł w 2024 roku.
• 6618 zł w 2023 roku.
• 185 501 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1234795.9

-9668.58

1322038.43

26600.71

1682813.62

49773.93

2516689.81

244593.37

2598877.02

175293.13

4169582.23

185501.15

3311660.71

6618.16

3105402.64

4684.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZPG Cargo wynosi 23 tys. zł.

EBITDA ZPG Cargo wynosi 36 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 599 zł w 2024 roku.
• 54 220 zł w 2023 roku.
• 219 823 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZPG Cargo wynosi 2 673 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 845 zł a 7 763 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 673 353 zł w 2024 roku.
• 2 815 080 zł w 2023 roku.
• 4 097 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

922930.11

3086989.75

119683.38

1107445.17

3305096.07

157013.83

1477985.29

4207034.05

321940.6

2978107.29

6291724.53

436743.95

2870501.15

6497192.55

575869.81

4097595.9

10423955.57

66181.6

2815079.88

8279151.78

46845.3

2673353.38

7763506.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPG Cargo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZPG Cargo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 093 zł.

Koszty operacyjne ZPG Cargo wyniosły 3 063 763 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 093 zł w 2024 roku
• 265 675 zł w 2023 roku
• 292 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZPG Cargo wyniosła 1 217 574 zł.

a

ktywa trwałe to 11 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 205 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 779 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 217 574 zł w 2024 roku.
• 1 011 640 zł w 2023 roku.
• 1 124 617 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

307951.21

374023.09

493901.84

813657.85

705107.87

1124617.39

1011639.68

1217574.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

0.01

-0.01

0.07

0.17

0.03

0.02

0.1

0.24

0.02

0.03

0.3

0.57

0.12

0.1

0.25

0.3

0.07

0.16

0.24

0.05

0.04

0.01

0.02

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZPG Cargo wyniosły 438 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 217 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 445 zł w 2024 roku
• 237 195 zł w 2023 roku
• 356 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

307951.21

174974.08

0.57

374023.09

214445.25

0.57

493901.84

284550.07

0.58

813657.85

384403.71

0.47

705107.87

122782.6

0.17

1124617.39

356790.97

0.32

1011639.68

237195.1

0.23

1217574.11

438445

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZPG Cargo wykazała przychody na poziomie 3 105 403 zł.

Organizacja zarobiła 14 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9820 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9820 zł w 2024 roku
• 14 600 zł w 2023 roku
• 33 143 zł w 2022 roku

Wartość

0

5955

5622

26701

19010

33143

14600

9820

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja ZPG Cargo wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17596

0.63833

0.55906

0.43303

0.29357

0.37996

0.26553

0.16138

0

0.71513

0.64668

0.58668

0.41927

0.5546

0.58491

0.71284

0.5459

0.76544

0.74438

0.67948

0.62385

0.43583

0.59016

0.48111

0.73311

0.58651

0.77679

0.82867

0.72886

0.68445

0.38607

0.71521

0.74987

0.85002

0.70758

0.85796

0.794

0.72665

0.66468

0.21786

0.63858

0.62386

0.82513

0.56042

0.80823

0.74982

0.75325

0.69081

0.31031

0.50148

0.49892

0.6898

0.48961

0.8074

0.54135

0.69833

0.64054

0.24928

0.33179

0.41096

0.46983

0.33445

0.74377

0.46209

0.62605

0.61351

0.34535

0.31916

0.3477

0.33259

0.31613

0.65639

Powiązania

Ż MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2014

12.01.2018

G Kamila

Październik 1987

Osoba

wspólnik

29.09.2021

17.03.2022

Ż Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

05.03.2014

29.09.2021

Ż Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

12.01.2018

29.09.2021

J Justyna

Luty 1980

Osoba

wspólnik

17.03.2022

Ż Maciej

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

05.03.2014

17.03.2022

Ż Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

05.03.2014

07.12.2017

G Kamila

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

17.03.2022

Ż Maciej

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Żuk Maciej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2022 jest Żuk Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2021 do 17.03.2022 był Żuk Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 29.09.2021:
• Żuk Zbigniew (50% udziałów)
• Jurczyk Justyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZPG CARGO

	Organizacja	Numer KRS
1	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123
2	STRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000460380
3	RS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000884469
4	MONTUR SP. Z O.O.	0000630135
5	RSA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000749710
6	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
7	TRANSPACE SP. Z O.O.	0000739327
8	ROTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000500773
9	MAGNAPAX SP. Z O.O.	0000614749
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESKA" STANISŁAW KOZYRA	0000626545
11	FIRMA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000762532
12	MAGNA SP. Z O.O. SP. K.	0000849643
13	SZULC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881329
14	STAMINA - LAND SP. Z O.O.	0000671532
15	KARPEX SP. Z O.O.	0000888881
16	B.K. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000210130
17	SLK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600893
18	DRAPAŁA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626320
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O.	0000547346
20	FRIGMAR SP. Z O.O.	0000765209
21	ESKA TSL SP. Z O.O.	0000910066
22	P TRANS LOOGISTIC SP. Z O.O.	0000941579
23	TRUCK PLANNER SP. Z O.O. SP. K.	0000791173
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GĄSIOROWIE	0000204224
25	KUBART SP. Z O.O.	0000653720
26	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
27	RESQ SP. Z O.O.	0000383191
28	PM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000661569
29	ŚMIGŁY SP. Z O.O.	0000180354
30	HERMES SP. Z O.O.	0000750527

ZPG CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000500712 NIP 9671359572 REGON 341552617

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZPG CARGO

ZPG CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000500712 NIP
9671359572 REGON
341552617