TOTAEL SP. Z O.O. | KRS: 0000669902

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

492 tys.

zysk

267 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KLUSZKOWCE

Adres

UL. ROZWOJOWA, 50

Kod pocztowy

34-440

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Totael osiągnęła 492 213 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 492 211 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 225 253 zł.

Zysk netto wyniósł 266 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 213 zł w 2024 roku.
• 380 605 zł w 2023 roku.
• 329 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 959 zł w 2024 roku.
• 112 390 zł w 2023 roku.
• -22 327 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81500.08

44648.66

150928.8

49954.62

179952.86

62166.47

224354.92

44573.62

1011552.31

657430.62

329498.6

-22326.78

380604.64

112389.78

492213.17

266958.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Totael wynosi 294 tys. zł.

EBITDA Totael wynosi 330 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 560 zł w 2024 roku.
• 123 515 zł w 2023 roku.
• 10 289 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 330 474 zł w 2024 roku.
• 206 681 zł w 2023 roku.
• 74 723 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

52527.66

53299.2

59235.62

67494.02

69188.5

80068.65

47703.62

63185.36

35659.62

49642.36

10288.59

74722.88

123514.78

206680.54

293559.67

330473.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Totael wynosi 2 311 574 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 738 320 zł a 4 883 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 311 574 zł w 2024 roku.
• 1 418 673 zł w 2023 roku.
• 850 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37236.5

270164.52

625081.24

74702.46

375140.14

699364.68

121327.31

489961.77

870330.58

154757.53

482621.95

825373.48

647830.49

3951921.18

9204028.68

0

850751.14

3365788.84

570906.96

1418673.29

3815347.96

738319.76

2311573.54

4883182.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Totael wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273702051490545

0.0273694507777691

0.0273691061884165

0.0273686181753874

0.0273588467389345

0.0273673180490732

0.0273658819496632

0.0273648593574762

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totael wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000148181134136394

0.000164777986356057

0.000170842482475564

0.000180156275746413

0.000203213538043201

0.000281005806755275

0.000242722046095878

0.000220633504795842

Wiarygodność firmy

dane za rok

Totael charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Totael wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 244 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4759.14

9929.73

2273.96

8605.98

19920.66

5398.59

13408.19

32353.95

6730.65

17704.2

41268.67

5348.94

90109.47

191058.84

0

54072.54

168289.44

0

37998.8

190767.4

14766.4

74391.21

244159.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3929 zł.

Koszty operacyjne Totael wyniosły 198 652 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3929 zł w 2024 roku
• 3951 zł w 2023 roku
• 47 964 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1698.84

2345.58

23751.04

23156.56

64589.47

47964

3950.75

3928.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Totael wyniosła 1 324 832 zł.

a

ktywa trwałe to 1 019 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 304 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 324 832 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 220 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 324 832 zł w 2024 roku.
• 1 102 539 zł w 2023 roku.
• 858 206 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

69544.17

110908.59

172115.19

213285.2

957303.4

858205.72

1102539.15

1324831.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.9

0.64

0.55

0.45

0.5

0.39

0.33

0.36

0.38

0.35

0.21

0.22

0.21

0.2

0.69

0.76

0.15

0.65

-0.03

0.03

-0.07

0.1

0.12

0.32

0.3

0.2

0.22

0.6

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Totael wyniosły 104 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 324 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 036 zł w 2024 roku
• 148 702 zł w 2023 roku
• 16 759 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69544.17

19895.51

0.29

110908.59

11305.31

0.1

172115.19

10345.44

0.06

213285.2

6941.83

0.03

957303.4

93529.41

0.1

858205.72

16758.51

0.02

1102539.15

148702.16

0.13

1324831.72

104036.06

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Totael wykazała przychody na poziomie 492 213 zł.

Organizacja zarobiła 293 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 603 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2675 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 603 zł w 2024 roku
• 11 125 zł w 2023 roku
• 2323 zł w 2022 roku

Wartość

7879

9281

7016

3124

148238

2323

11125

26603

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Totael wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76971

0.45572

0.46341

0.39597

0.95511

0.96142

0.94085

0.85399

0.7821

0.76015

0.50326

0.52081

0.22967

0.90124

0.9135

0.88991

0.71413

0.78659

0.76625

0.52606

0.57317

0.18884

0.88832

0.89467

0.82996

0.64661

0.78835

0.72179

0.54967

0.59064

0.1567

0.76159

0.76814

0.70995

0.52969

0.72889

0.91228

0.72269

0.76932

0.24376

0.95322

0.69689

0.93228

0.78857

0.94204

0.15658

0.54419

0.73014

0.13247

0.25882

0.41481

0.30414

0.21913

0.64033

0.75587

0.53941

0.75326

0.27366

0.8663

0.85934

0.60683

0.46085

0.75301

0.81947

0.5338

0.74501

0.2154

0.94462

0.94397

0.71915

0.54588

0.81719

Powiązania

T MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2017

21.12.2018

T Maciej

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

21.12.2018

T Maciej

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

T Maciej

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Tota Maciej posiada 82 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2018 jest Tota Maciej kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2017 do 21.12.2018 był Tota Maciej kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do TOTAEL

	Organizacja	Numer KRS
1	EDIOS SP. Z O.O.	0000583493
2	TALENT FINDER SP. Z O.O.	0000404107
3	FAZZI DICE SP. Z O.O.	0000374240
4	WPCODER SP. Z O.O.	0000904665
5	HELP OFFICE SP. Z O.O.	0000730780
6	SWGK IT.PL SP. Z O.O.	0000347986
7	HTE P.S.A.	0001044876
8	MIRTELLI SP. Z O.O.	0000599810
9	ZAUFANYNET SP. Z O.O.	0000555939
10	SPAWDOO SP. Z O.O.	0000685288
11	LOURENS SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000901531
12	GRUPA PWM SP. Z O.O.	0000418041
13	GETSO.PL SP. Z O.O.	0000536049
14	PBS SOFT SERWIS SP. Z O.O. S.K.A.	0000492166
15	APPMATE SP. Z O.O.	0000844095
16	WEB & ART SP. Z O.O.	0000141019
17	ANGAB SP. Z O.O.	0000357573
18	QUIXLER SP. Z O.O.	0000834541
19	4LS SP. Z O.O.	0000455909
20	GREEN ACS SP. Z O.O.	0000689908
21	COLORFUL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000820147
22	SOFTWARENEEDS SP. Z O.O.	0000827932
23	IT RESOLUTION SP. Z O.O.	0000905660
24	PROTRADER MARKETS SP. Z O.O.	0000525516
25	DTR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000801967
26	LAXX CONSULTING SP. Z O.O.	0000911921
27	BLUECLOUD SP. Z O.O.	0000395181
28	SOFT4PM SP. Z O.O.	0000346366
29	LIME BRAINS SP. Z O.O.	0000733442
30	INCREDIBLE.CODES SP. Z O.O.	0000721667

TOTAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669902 NIP 7352870548 REGON 366862809

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOTAEL

TOTAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669902 NIP
7352870548 REGON
366862809