EXACT SOLUTION ELECTRONICS SP. Z O.O. | KRS: 0000669806

Podsumowanie

aktywa

19,3 mln

przychód

51,4 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

35,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

REGUŁY

Adres

UL. STANISŁAWA BODYCHA, 87

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exactsolutions.pl

Email

exactsolution1990@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sprzedaż poleasingowych komputerów Apple, w tym MacBook Air i Pro
12-miesięczna gwarancja na oferowane produkty
Darmowa dostawa i 14 dni na zwrot towaru
Oferowane akcesoria Apple z oficjalną gwarancją
Możliwość odbioru osobistego w Warszawie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exact Solution Electronics osiągnęła 51 433 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 280 718 zł. Pozostałe przychody to 152 474 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 177 319 zł.

Zysk netto wyniósł 103 398 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 429 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 433 192 zł w 2024 roku.
• 16 059 425 zł w 2023 roku.
• 7 641 242 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 398 zł w 2024 roku.
• 182 038 zł w 2023 roku.
• 123 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

518068.46

-54995.77

1691163.27

-40647.43

4412735.47

296441.08

6073551.56

237823.07

8555391.22

430515.48

7641241.76

123751.61

16059424.69

182037.59

51433191.72

103398.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exact Solution Electronics wynosi 438 tys. zł.

EBITDA Exact Solution Electronics wynosi 441 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-60666.84

-27142.45

325917.31

314125.69

425861.82

436372.4

132032.92

134413.42

224613.84

227787.84

437636.98

440810.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exact Solution Electronics wynosi 35 841 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 033 983 zł a 128 582 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 480 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 841 046 zł w 2024 roku.
• 12 495 547 zł w 2023 roku.
• 6 424 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

345378.97

1295171.15

0

1127442.18

4227908.17

154348.41

4281936.38

11031838.67

332715.71

5333042.37

15183878.9

742311.95

8167968.01

21388478.05

835125.65

6424293.27

19103104.4

1061113.84

12495547.33

40148561.73

1033982.5

35841046.29

128582979.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exact Solution Electronics wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exact Solution Electronics wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exact Solution Electronics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exact Solution Electronics wynosi 752 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 2,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 94 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 752 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 637 tys. zł w 2023 roku.
• 386 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20495.9

0

9364.9

67509.1

41159.58

88371.81

176484.15

47118.85

127303.93

242942.06

63879.27

214718.05

342023.41

1000

160986.48

385837.18

33692.08

327438.89

637378.06

20679.65

752316.63

2051228.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 936 462 zł.

Koszty operacyjne Exact Solution Electronics wyniosły 50 843 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 242 058 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 936 462 zł w 2024 roku
• 466 097 zł w 2023 roku
• 253 491 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

44537.53

86129.87

125031.15

303219.49

253490.83

466096.61

1936462.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exact Solution Electronics wyniosła 19 338 459 zł.

a

ktywa trwałe to 4761 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 333 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 338 459 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 518 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 820 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 417 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 338 459 zł w 2024 roku.
• 4 753 957 zł w 2023 roku.
• 3 562 889 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

396205.12

947378.44

1778304.54

2099567.32

6832604.57

3562889.45

4753957.01

19338459.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.1

-0.12

-0.11

-0.04

0.45

-0.02

0.17

1.44

0.07

0.11

0.54

0.05

0.04

0.06

0.43

0.05

0.03

24.75

0.02

0.04

0.13

0.01

0.07

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exact Solution Electronics wyniosły 17 820 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 338 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 227 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 820 248 zł w 2024 roku
• 3 339 139 zł w 2023 roku
• 2 449 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

396205.12

446200.89

1.13

947378.44

1038021.64

1.1

1778304.54

1572506.66

0.88

2099567.32

1655946.37

0.79

6832604.57

5842855.31

0.86

3562889.45

2449388.58

0.69

4753957.01

3339138.55

0.7

19338459.32

17820247.57

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exact Solution Electronics wykazała przychody na poziomie 51 433 192 zł.

Organizacja zarobiła 166 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 398 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7886 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 090 zł w 2024 roku
• 48 261 zł w 2023 roku
• 17 294 zł w 2022 roku

Wartość

0

3593

29626

64664

0

17294

48261

63090

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Exact Solution Electronics wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24074

0

0.10369

0.49574

0.50238

0.85965

0.18979

0.17833

0.15499

0.92663

0

0.11065

0.59149

0.59772

0.85649

0.25695

0.24615

0.22998

0.72299

0.64638

0.79321

0.69671

0.66667

0.72961

0.68579

0.64649

0.7694

0.94525

0.81054

0.73176

0.73178

0.67751

0.67922

0.50442

0.52426

0.64523

0.74892

0.83579

0.76048

0.74785

0.82013

0.74271

0.55772

0.50706

0.52953

0.70803

0

0.64011

0.72601

0.72247

0.628

0.3838

0.32346

0.44955

0.998

0.6616

0.67896

0.8214

0.75899

0.64043

0.34571

0.3147

0.5126

0.49903

0.73543

0.57759

0.90939

0.89655

0.79075

0.27757

0.29987

0.40745

0.41125

0.74249

Powiązania

R ATTA - wspólnik, reprezentacja

I MUHAMMAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2017

18.11.2019

Ibraheem Muhammad

Osoba

wspólnik

17.02.2023

I Muhammad

Maj 1990

Osoba

wspólnik

18.11.2019

17.02.2023

I Muhammad

Maj 1990

Osoba

wspólnik

17.02.2023

16.05.2023

Rehman Atta Ur

Osoba

wspólnik

16.05.2023

R Atta

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

I Muhammad

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

18.11.2019

Ibraheem Muhammad

Osoba

reprezentacja

16.05.2023

R Atta

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Ibraheem Muhammad posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rehman Atta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2023 jest Ibraheem Muhammad kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2023 do 16.05.2023 był Ibraheem Muhammad kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 18.11.2019 do 17.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Ibraheem Muhammad . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Rehman Atta

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Ibraheem Muhammad

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EXACT SOLUTION ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	SAWEL SP. Z O.O. SP. K.	0000522469
2	THESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000659870
3	FERMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000266700
4	STRICTUS MARCIN DEPTA SP. J.	0000344615
5	FABRYKA PRĄDU PV SP. Z O.O.	0000949961
6	FLORIEN SP. Z O.O.	0000919824
7	TOMMEX ŻEBROWSCY SP. Z O.O.	0000978832
8	SOLUTIONS FOR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000139670
9	DRAGON SUPPLIES INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000424422
10	TELCON SP. Z O.O.	0000256093
11	ZETTLER ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000216381
12	DCNART SP. Z O.O.	0000821780
13	L-TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000529297
14	FDS SYSTEM SP. Z O.O.	0000352653
15	BIELMAT SP. Z O.O.	0000181970
16	SENSONICS SP. Z O.O.	0000612124
17	SILESIAN ELECTRONICS TEAM SP. Z O.O.	0000704089
18	UNIFIED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000538064
19	AMTEST POLAND SP. Z O.O.	0000290585
20	TELEVES POLSKA SP. Z O.O.	0000356574
21	FUTURE WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000632218
22	KONWERGA SP. Z O.O.	0000240092
23	HORIZON TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000288917
24	TRADERIA SP. Z O.O.	0000589035
25	IMPEX - PROD SP. Z O.O.	0000468564
26	ACEL ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000923314
27	EQUIP-TEST SP. Z O.O.	0000291609
28	GLOBAX SP. Z O.O. SP. K.	0000696129
29	FONEX K.T.M. BOROWSCY SP. J.	0000317918
30	ECO NEW - ECO MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000601536

EXACT SOLUTION ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000669806 NIP 5252704499 REGON 366864056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EXACT SOLUTION ELECTRONICS

EXACT SOLUTION ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000669806 NIP
5252704499 REGON
366864056