RANDOM SP. Z O.O. | KRS: 0000669640

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,4 mln

zysk

156 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GUTKOWO

Adres

, 80A

Kod pocztowy

11-041

Rejestracja

2017-03-23

Rozpoczęcie działalności

2017-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Random osiągnęła 1 369 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 369 433 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 213 606 zł.

Zysk netto wyniósł 155 827 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 369 433 zł w 2024 roku.
• 752 778 zł w 2023 roku.
• 818 966 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 827 zł w 2024 roku.
• 134 900 zł w 2023 roku.
• 37 720 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48708.17

12778.25

70731.51

-75239.48

959597.13

76881.06

497486.06

21290.24

2150851.47

173234.19

818965.86

37720.16

752778.03

134899.5

1369433.34

155826.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Random wynosi 227 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 941 zł w 2024 roku.
• 212 952 zł w 2023 roku.
• 85 294 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Random wynosi 1 943 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 793 zł a 3 423 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 943 056 zł w 2024 roku.
• 1 331 373 zł w 2023 roku.
• 885 606 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13333.69

96918.8

178895.5

0

47154.34

176828.77

14564.87

961820.53

2398992.83

30532.55

447350.89

1243715.15

160458.19

2287295.94

5377128.68

188748.31

885606.19

2047414.65

289922.94

1331372.96

1888593

406793.09

1943056.09

3423583.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Random wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Random wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Random charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Random wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 184 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Random wyniosły 1 142 492 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Random wyniosła 1 927 838 zł.

a

ktywa trwałe to 15 342 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 912 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 927 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 542 391 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 385 448 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 927 838 zł w 2024 roku.
• 1 949 114 zł w 2023 roku.
• 1 763 967 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

151281.26

546598.66

1376955.02

1309304.93

1151122.91

1763967.23

1949114.43

1927838.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.72

0.31

0.26

-0.14

1.31

-0.74

-1.06

0.06

3.96

0.14

0.08

0.02

0.52

0.05

0.04

0.15

0.81

0.09

0.08

0.02

0.15

0.1

0.05

0.07

0.35

0.28

0.18

0.08

0.29

0.17

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Random wyniosły 1 385 448 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 927 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 385 448 zł w 2024 roku
• 1 562 551 zł w 2023 roku
• 1 512 303 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151281.26

133503.01

0.88

546598.66

604059.89

1.11

1376955.02

1357535.19

0.99

1309304.93

1268594.86

0.97

1151122.91

937178.65

0.81

1763967.23

1512302.81

0.86

1949114.43

1562550.51

0.8

1927838.32

1385447.54

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Random wykazała przychody na poziomie 1 369 433 zł.

Organizacja zarobiła 171 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 165 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 827 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1987 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 165 zł w 2024 roku
• 13 366 zł w 2023 roku
• 4443 zł w 2022 roku

Wartość

2259

0

9885

2105

14554

4443

13366

16165

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Random wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55973

0.35455

0.37168

0.73632

0.87097

0.90506

0.61538

0.83791

0.59057

0.08868

0.3501

0.50755

0.89144

0.09732

0.09948

0.13125

0.93474

0

0.67133

0.60507

0.67133

0.81961

0.54362

0.63333

0.5499

0.98422

0.70577

0.6098

0.50877

0.65372

0.81066

0.51789

0.48423

0.51743

0.74542

0.64074

0.72588

0.71024

0.62328

0.73473

0.48988

0.50106

0.69217

0.82986

0.69667

0.54215

0.53938

0.67442

0.8

0.42279

0.4856

0.42631

0.47077

0.5823

0.63937

0.50952

0.66667

0.77743

0.70475

0.77798

0.53775

0.66924

0.64679

0.65608

0.53237

0.62081

0.68873

0.6169

0.69715

0.56328

0.64222

0.6516

Powiązania

S PIOTR - wspólnik, prokurent

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2017

S Wojciech

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

23.03.2017

S Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

23.03.2017

S Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

23.03.2017

S Wojciech

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Srokosz Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Srokosz Wojciech posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do RANDOM

	Organizacja	Numer KRS
1	LOONG SP. Z O.O.	0000556504
2	INTERGET PIÓRECKI GARACK SP. K.	0000838574
3	DŹWIGI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000928340
4	SKY RENT SP. Z O.O.	0000222862
5	CREA SERWIS SP. Z O.O.	0000859649
6	"QUADRIGA" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000104486
7	DIGGER SP. Z O.O.	0000101128
8	BPM SP. Z O.O.	0000231328
9	MEDIANA SP. Z O.O.	0000262857
10	J&A LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000619336
11	KRUSZ-SYSTEM SP. Z O.O.	0000539898
12	ULTRA BOOM SP. Z O.O.	0000509405
13	RENT-W SP. Z O.O.	0001026996
14	INGEO FUNDAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000756568
15	DIP EVENTS SP. Z O.O.	0001018772
16	JMB PARTNERS SP. Z O.O.	0000601448
17	CITYRENT POLSKA SP. Z O.O.	0000972680
18	HAMPOL LIFT SP. Z O.O.	0001015986
19	ORTIS ŚCIBIOR SP. K.	0000931928
20	IMS24 SP. Z O.O.	0000741604
21	TMT COMPLEX MASZYNY SP. Z O.O.	0000923364
22	RENTAKRAN SP. Z O.O.	0000649904
23	K&M MARKET SP. Z O.O.	0000975216
24	CF SYSTEM SP. Z O.O.	0000462073
25	REMEDY PARK SP. Z O.O.	0000587635
26	FER SP. Z O.O.	0000702375
27	MESSIS SP. Z O.O.	0000920125
28	TECHNIKUS SP. Z O.O.	0000545108
29	KDS SP. Z O.O.	0000929720
30	ELEMENTARY SP. Z O.O.	0000774706

RANDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669640 NIP 7393896680 REGON 366859990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RANDOM

RANDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669640 NIP
7393896680 REGON
366859990