INGEO FUNDAMENTY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000756568

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,3 mln

zysk

320 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. GALAKTYCZNA, 15

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2018-11-06

Rozpoczęcie działalności

2018-11-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI: INGEO FUNDAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU INGEO FUNDAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA INGEO FUNDAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU INGEO FUNDAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: WOJCIECH CIEŚLAK - PREZES ZARZĄDU, PAWEŁ ANDRZEJ MOLSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, MARCIN PAWEŁ BLOCKUS - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ingeo Fundamenty osiągnęła 3 341 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 341 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 021 098 zł.

Zysk netto wyniósł 320 287 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 556 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 341 385 zł w 2024 roku.
• 2 852 769 zł w 2023 roku.
• 2 668 386 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 287 zł w 2024 roku.
• 74 690 zł w 2023 roku.
• 347 183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1083909

687306.11

3067720.71

1321835.08

2578106.45

885965.2

2668385.51

347183.25

2852768.55

74690.32

3341385.42

320287.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ingeo Fundamenty wynosi 405 tys. zł.

EBITDA Ingeo Fundamenty wynosi 651 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ingeo Fundamenty wynosi 4 684 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 175 885 zł a 8 353 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 780 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 684 625 zł w 2024 roku.
• 3 164 558 zł w 2023 roku.
• 4 075 590 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

521104.58

3992935.02

9622285.54

1129817.26

8462304.72

18505691.12

936145.7

6198744.13

12403512.8

907933.13

4075589.81

6670963.77

746903.2

3164557.85

7131921.38

1175885.06

4684625.02

8353463.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingeo Fundamenty wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ingeo Fundamenty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 506 360 zł.

Koszty operacyjne Ingeo Fundamenty wyniosły 2 936 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 251 060 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 506 360 zł w 2024 roku
• 1 278 162 zł w 2023 roku
• 1 378 291 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ingeo Fundamenty wyniosła 1 878 025 zł.

a

ktywa trwałe to 592 519 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 285 506 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 878 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 567 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 878 025 zł w 2024 roku.
• 1 937 842 zł w 2023 roku.
• 1 613 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

964880.05

1808646.41

1396747.57

1613169.29

1937842.38

1878024.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.71

0.99

0.63

0.73

0.88

0.43

0.63

0.71

0.39

0.34

0.22

0.29

0.16

0.13

0.04

0.06

0.04

0.03

0.17

0.2

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ingeo Fundamenty wyniosły 310 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 878 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 178 zł w 2024 roku
• 652 575 zł w 2023 roku
• 402 592 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

964880.05

270073.94

0.28

1808646.41

302223.4

0.17

1396747.57

148553.31

0.11

1613169.29

402591.78

0.25

1937842.38

652574.55

0.34

1878024.86

310178.12

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ingeo Fundamenty wykazała przychody na poziomie 3 341 385 zł.

Organizacja zarobiła 404 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 828 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 971 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 828 zł w 2024 roku
• 26 673 zł w 2023 roku
• 85 648 zł w 2022 roku

Wartość

0

112589

85648

26673

83828

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Ingeo Fundamenty wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27788

0.00194

0

0.88772

0.62909

0.59474

0.33399

0.96861

0.97136

0.96471

0.88735

0

0.95085

0.78345

0.70678

0.27491

0.89852

0.90045

0.95764

0.84559

0

0.89708

0.73618

0.66052

0.23117

0.84756

0.86624

0.95462

0.79268

0.90985

0.77013

0.72006

0.66618

0.344

0.58442

0.59302

0.73323

0.57484

0.86562

0.57544

0.71084

0.65976

0.43829

0.3741

0.3633

0.4795

0.36709

0.73386

0.75

0.69679

0.62008

0.286

0.59389

0.60722

0.71514

0.578

0.83755

Powiązania

INGEO FUNDAMENTY - reprezentacja, wspólnik

B MARCIN - wspólnik

C WOJCIECH - wspólnik

M PAWEŁ - wspólnik

C PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2018

Ingeo Fundamenty

Organizacja

wspólnik

06.11.2018

C Piotr

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

06.11.2018

M Paweł

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

06.11.2018

B Marcin

Maj 1974

Osoba

wspólnik

06.11.2018

C Wojciech

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

06.11.2018

Ingeo Fundamenty

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INGEO FUNDAMENTY

	Organizacja	Numer KRS
1	CREA SERWIS SP. Z O.O.	0000859649
2	LIFTO SP. Z O.O. SP. K.	0000504208
3	JURGO SP. Z O.O.	0000520303
4	ULTRA BOOM SP. Z O.O.	0000509405
5	SINAC SP. Z O.O.	0000066817
6	RW-ŻURAWIE SP. Z O.O.	0000578453
7	LOONG SP. Z O.O.	0000556504
8	MESSIS SP. Z O.O.	0000920125
9	CITYRENT POLSKA SP. Z O.O.	0000972680
10	MBOX RENTAL SP. Z O.O.	0000768956
11	HDS BIELSKO SP. Z O.O.	0000900144
12	GPB INSTALACJE SP. Z O.O.	0000742164
13	BAZET SERWIS SP. Z O.O.	0000167158
14	TECHNIKUS SP. Z O.O.	0000545108
15	MEGA RENTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000776139
16	EKSPRES-RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000529456
17	CONVERTING SP. Z O.O.	0000303123
18	ELEKTROHURT DARIUSZ GÓRSKI SP. K.	0000394022
19	KP POLSKA SP. Z O.O.	0000726677
20	LIFTER POLSKA SP. Z O.O.	0000712330
21	INSTANT POLSKA SP. Z O.O.	0000118926
22	ADEX AGREGATY SP. Z O.O.	0000504099
23	PROMO POLSKA SP. Z O.O.	0000756412
24	ŻURAW SARENS SP. Z O.O.	0000065910
25	ANDBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000788788
26	SKY RENT SP. Z O.O.	0000222862
27	SCORPIO SP. Z O.O.	0000833520
28	EL-TRANS QUARRY MACHINERY SP. Z O.O.	0000159974
29	BPM SP. Z O.O.	0000231328
30	DO TECH SP. Z O.O.	0000855071

INGEO FUNDAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000756568 NIP 5842778754 REGON 381768645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INGEO FUNDAMENTY

INGEO FUNDAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000756568 NIP
5842778754 REGON
381768645