SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZILNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZAZĄDUDZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Projektowanie i produkcja urządzeń dla nauki i przemysłu
Innowacyjne technologie synteringu, w tym RACS25
Doradztwo techniczne i wsparcie dla startupów
Badania właściwości materiałów i symulacje komputerowe
Produkcja celów i usług związanych z synterowaniem
MATERIALS DESIGN, SYSTEMS & DEVICES LLC (MDSD) to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technologicznych dla sektora naukowego oraz przemysłowego. Z siedzibą w Polsce, MDSD wyróżnia się zaawansowanymi metodami syntez i mocą innowacyjnej technologii sinteringowej, wykorzystującej własności resonansowe dla uzyskiwania materiałów o wyjątkowych właściwościach. W ramach swoich usług, firma projektuje, testuje i wytwarza specjalistyczne urządzenia do przeprowadzania badań naukowych, a także wspiera startupy oraz przedsiębiorstwa wysokich technologii. Do kluczowych produktów należy urządzenie RACS25, które wykorzystuje unikalną technologię Resonant Alternating Current Sintering, umożliwiającą precyzyjny proces spiekania przy wyższych temperaturach i w krótszym czasie. MDSD oferuje również kompleksowe doradztwo techniczne, pomagając klientom na każdym etapie realizacji projektów. Dodatkowo, firma zajmuje się przeprowadzaniem symulacji komputerowych oraz badaniem właściwości materiałów, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych rozwiązań odpowiadających na specyficzne potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Materials Design osiągnęła 399 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 302 zł. Pozostałe przychody to 150 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 845 zł.
Strata netto wyniosła 43 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 703 zł w 2024 roku.
• 15 524 zł w 2023 roku.
• 2397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 543 zł w 2024 roku.
• 3139 zł w 2023 roku.
• -8095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Materials Design wynosi 379 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 999 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 908 zł w 2024 roku.
• 169 003 zł w 2023 roku.
• 145 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Materials Design wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Materials Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Materials Design wyniosły 442 895
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Materials Design wyniosła 796 087 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 752 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 644 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 087 zł w 2024 roku.
• 966 796 zł w 2023 roku.
• 965 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Materials Design wyniosły 644 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 644 835 zł w 2024 roku
• 772 000 zł w 2023 roku
• 774 296 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Materials Design wykazała przychody na poziomie 399 703 zł.
Organizacja zarobiła -43 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Materials Design wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vc Link
posiada 150 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Nieroda Paweł
posiada 147 udziałów, które stanowią 32.7% firmy.