EKO DOM DEVELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000667825

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,3 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STANISŁAWA WERNERA, 33/37

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2017-03-13

Rozpoczęcie działalności

2017-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Leasing finansowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO DOM Developer osiągnęła 1 304 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 304 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 062 996 zł.

Zysk netto wyniósł 241 702 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 186 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 698 zł w 2024 roku.
• 699 753 zł w 2023 roku.
• 131 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 702 zł w 2024 roku.
• 55 256 zł w 2023 roku.
• 2418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.4

-21813.9

0.91

-5387.2

10000.89

5692.99

0

-325.2

0

-0.2

131700.11

2418.12

699752.6

55255.69

1304698.4

241702.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO DOM Developer wynosi 242 tys. zł.

EBITDA EKO DOM Developer wynosi 242 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 242 324 zł w 2024 roku.
• 55 256 zł w 2023 roku.
• 2657 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO DOM Developer wynosi 2 010 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 173 521 zł a 3 383 829 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 010 128 zł w 2024 roku.
• 721 211 zł w 2023 roku.
• 97 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.93

3.5

0

0.61

2.27

0

29439.22

79701.86

0

97472.55

329250.27

33686.39

721210.89

1749381.5

173521.19

2010128.49

3383829.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO DOM Developer wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO DOM Developer wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO DOM Developer charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EKO DOM Developer wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 81 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3093 zł.

Koszty operacyjne EKO DOM Developer wyniosły 1 062 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 442 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3093 zł w 2024 roku
• 997 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO DOM Developer wyniosła 1 916 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 916 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 916 872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 231 362 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 685 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 916 872 zł w 2024 roku.
• 917 970 zł w 2023 roku.
• 69 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11636.1

6794.9

15141.89

15216.69

11616.49

69077.4

917969.59

1916871.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 222593.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 222593.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.87

1.3

-15581.36

-0.79

0.24

-5920

0.38

-0.34

0.57

-0.02

0.02

0

0.04

-0.17

0.02

0.06

1.23

0.08

0.13

1.04

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO DOM Developer wyniosły 1 685 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 916 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 685 510 zł w 2024 roku
• 873 054 zł w 2023 roku
• 83 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11636.1

28450

2.44

6794.9

28996

4.27

15141.89

31650

2.09

15216.69

32050

2.11

11616.49

28450

2.45

69077.4

83492.59

1.21

917969.59

873054.4

0.95

1916871.57

1685509.98

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO DOM Developer wykazała przychody na poziomie 1 304 698 zł.

Organizacja zarobiła 241 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 702 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja EKO DOM Developer wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2125

0.39461

0.30838

0.93012

0.04037

0.05201

0.02986

0.93226

0.31439

0.35392

0.26249

0.95525

0.0617

0.07465

0.06336

0.63924

0.70757

0.47901

0.29576

0.9169

0.9206

0.92503

0.90649

0.09942

0.40565

0.00413

0.31059

0.92389

0.31556

0.45163

0.44851

0.00256

0.26782

0.93497

0.44204

0.27869

0.68004

0.56393

0.30036

0.86462

0.56305

0.53508

0.73047

0.13016

0

0.74362

0.67553

0.51979

0.63984

0.63806

0.62358

0.74068

0.92665

0

0.79723

0.68121

0.55692

0.58921

0.76454

0.74822

0.8124

0.87942

0

Powiązania

G RAFAŁ - prokurent

G ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2021

G Aneta

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

13.03.2017

13.09.2021

G Aneta

Marzec 1984

Osoba

prokurent

13.09.2021

G Rafał

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

13.03.2017

13.09.2021

G Rafał

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

13.09.2021

G Aneta

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Gola Aneta posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2021 jest Gola Aneta kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2017 do 13.09.2021 była Gola Aneta kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do EKO DOM DEVELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVERHOUSE SP. Z O.O.	0000946258
2	BELLA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000914343
3	TW ENGINEERS SP. Z O.O.	0000098746
4	BUDMAX 2 SP. Z O.O.	0000891829
5	CELBUD SP. Z O.O.	0000682780
6	ROCCO SP. Z O.O.	0000774363
7	PPA DREAM HOUSE SP. Z O.O.	0000730787
8	DOM MARZEŃ SP. Z O.O.	0001012535
9	UZA SP. Z O.O.	0000912173
10	PRECISION SP. Z O.O.	0000912580
11	BAKUL SP. Z O.O.	0000921256
12	CONCLAVIA SP. Z O.O.	0000930452
13	APARTAMENTY LUBIN SP. Z O.O.	0000998322
14	BMS SP. Z O.O.	0000880699
15	TYNIEC 1 JM - INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0001044982
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE TRAWERS	0000713769
17	S&J INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000985456
18	CLO SP. Z O.O.	0000709211
19	4KĄTY SP. Z O.O.	0000926987
20	LANDEO SP. Z O.O.	0000366456
21	AHS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000970697
22	SKALAND ECO SP. Z O.O.	0000573406
23	BLUE MOON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000771484
24	MM ARIES INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000974716
25	KUŹMA SP. Z O.O.	0000435780
26	AMC INVEST SP. Z O.O.	0000951747
27	BUDOWNICTWO DROGOWE PLUS SP. Z O.O.	0000716741
28	KOMPANIA DOMOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000985091
29	REVI KOMPANIA DEWELOPERSKA SP. Z O.O.	0000481821
30	TUWIMA GARDENS SP. Z O.O.	0000814057

EKO DOM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667825 NIP 5252702916 REGON 366771691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO DOM DEVELOPER

EKO DOM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667825 NIP
5252702916 REGON
366771691