ICC RE SP. Z O.O. | KRS: 0000383120

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

184 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

ZACHODNIA, 12

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2011-04-08

Rozpoczęcie działalności

2011-04-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU: PREZES, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH (REPREZENTACJA SAMODZIELNA).

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICC RE osiągnęła 1 451 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 370 478 zł. Pozostałe przychody to 81 043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 186 731 zł.

Zysk netto wyniósł 183 747 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 206 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 451 521 zł w 2024 roku.
• 618 833 zł w 2023 roku.
• 73 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 747 zł w 2024 roku.
• 108 028 zł w 2023 roku.
• -62 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6000

1244.4

6003.32

463.61

6004.41

-83.1

11089.57

4474.06

28482.22

-58490.4

73546.42

-62381.38

618833.16

108028.46

1451521.32

183747.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICC RE wynosi 1 842 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 139 713 zł a 3 628 803 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 842 384 zł w 2024 roku.
• 846 572 zł w 2023 roku.
• 49 031 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7832.17

16809.78

41771.6

4636.1

14036.54

43626.04

0

12182

43621.64

11473.1

36762.39

62636.84

0

18988.15

71205.55

0

49030.95

183866.05

1902.94

846572.22

1547082.9

139713.49

1842384.01

3628803.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICC RE wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICC RE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 455 zł.

Koszty operacyjne ICC RE wyniosły 992 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 455 zł w 2024 roku
• 19 693 zł w 2023 roku
• 5000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICC RE wyniosła 16 912 026 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 557 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 354 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 912 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 186 285 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 725 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 414 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 912 026 zł w 2024 roku.
• 16 909 362 zł w 2023 roku.
• 11 627 949 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10602.9

10909.51

12494.41

4461549.16

6009403.78

11627949.39

16909361.51

16912026.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.31

0.21

0.04

0.36

0.08

-0.01

0.1

-0.01

0

0.29

0.11

0.4

-0.01

1.35

-2.31

-2.05

-0.01

0.59

-0.41

-0.85

0.01

42.58

0.36

0.17

0.01

0.99

0.28

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICC RE wyniosły 16 725 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 912 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 389 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 725 742 zł w 2024 roku
• 16 906 824 zł w 2023 roku
• 11 733 441 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10602.9

160

0.02

10909.51

3

0

12494.41

1589

0.13

4461549.16

4446251.69

1

6009403.78

6052596.71

1.01

11627949.39

11733440.6

1.01

16909361.51

16906824.26

1

16912026.22

16725741.56

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICC RE wykazała przychody na poziomie 1 451 521 zł.

Organizacja zarobiła 204 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 448 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 747 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2837 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 448 zł w 2024 roku
• 11 559 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

591

1686

660

853

0

11559

20448

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ICC RE wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71693

0.48783

0.30453

0.17445

0.81453

0.87087

0.84371

0.60979

0.77634

0.6914

0.4729

0.28868

0.0031

0.67415

0.87503

0.74008

0.50597

0.78393

0.43497

0.46263

0.2869

0.25799

0.46805

0.65872

0.36375

0.24838

0.76324

0.70666

0.49599

0.78838

0.72242

0.86239

0.65084

0.42999

0.63334

0.78534

0.16239

0.51999

0.80421

0.74017

0.24747

0.22623

0.36059

0.9192

0

0.17992

0.53099

0.86388

0.71627

0.29946

0.31479

0.38239

0.71685

0

0.77519

0.66132

0.89286

0.68805

0.73758

0.86009

0.6352

0.998

0.77709

0.7753

0.69224

0.87189

0.6643

0.70795

0.81797

0.62522

0.84573

0.77202

Powiązania

ICC RE - powiązanie zwrotne

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2014

B Michał

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

08.04.2011

01.09.2014

B Michał

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

08.04.2011

B Michał

Lipiec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

12.02.2013

30.10.2018

Icc Re

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.10.2018

Icc Re

Organizacja

Udziałowcy

Biegajski Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2014 jest Biegajski Michał kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2011 do 01.09.2014 był Biegajski Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ICC RE

	Organizacja	Numer KRS
1	BUMA DAJWÓR P.S.A.	0001017610
2	ARTOM FUND SP. Z O.O.	0000948194
3	NRK INVEST SP. Z O.O.	0000752117
4	KMD PROJEKT III SP. Z O.O.	0000515524
5	OSIEDLE UROCZE WZGÓRZE IV JURAJSKA DOCTOR Q BUD	0000876108
6	NOVA ŁAKINA SP. Z O.O.	0000887928
7	WIŚLANA PARK SP. Z O.O.	0000794244
8	PDC INDUSTRIAL CENTER 187 SP. Z O.O.	0000902810
9	CAPRA.ARCHI SP. Z O.O.	0000913850
10	GREEN HOUSE DEVELOPMENT - A. SADOWSKI, D. GRABOWSKI	0000341533
11	TCD SP. Z O.O. SP. K.	0000307289
12	SUCHA 2 ATUT SP. Z O.O. SP. K.	0001006265
13	DOM X INWEST BUD SP. Z O.O.	0000562979
14	BTV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000931603
15	NOVERHOUSE SP. Z O.O.	0000946258
16	EPD TECHNIKA SOLARNA SP. Z O.O.	0000701722
17	TELIMENY KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000874215
18	IREMA SP. Z O.O. SP. K.	0000726799
19	WIELICKA POLANA S. PIWOWARCZYK SP. K.	0000638648
20	REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000768483
21	THE MONT BLANC SP. Z O.O.	0000898711
22	TMM INVESTMENT TRUST SP. Z O.O.	0000446746
23	TSK CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000944582
24	PDC INDUSTRIAL CENTER 218 SP. Z O.O.	0000902881
25	"PMM8 " W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000372024
26	WERSAL PODLASKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000136220
27	MILLARE SP. Z O.O.	0000913453
28	EKO DOM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000667825
29	APARTAMENTY MOLO RYBACKIE SP. Z O.O.	0000549143
30	WS HOME SP. Z O.O.	0000885959

ICC RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383120 NIP 6972294222 REGON 301716990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICC RE

ICC RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383120 NIP
6972294222 REGON
301716990