T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665700 NIP
1231342787 REGON
366756504

Podsumowanie

aktywa

529 tys.

przychód

417 tys.

zysk

-83 tys.

wartość firmy

278 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7A , EACC

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.P.DARIUSZ osiągnęła 416 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 416 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 499 942 zł.

Strata netto wyniosła 83 344 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -96 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 598 zł w 2023 roku.
• 351 535 zł w 2022 roku.
• 429 172 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 344 zł w 2023 roku.
• -121 676 zł w 2022 roku.
• 22 698 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

900746.09

23402.28

735929.88

-11749.34

304063.95

-40392.64

429172.27

22697.92

351535.42

-121676.11

416598.26

-83344.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.P.DARIUSZ wynosi 277 732 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 041 496 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 93 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 732 zł w 2023 roku.
• 234 357 zł w 2022 roku.
• 405 803 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

51394.82

745501.34

2251865.23

533202.74

1839824.7

214582.14

760159.88

28896.28

405802.8

1072930.68

234356.95

878838.55

277732.17

1041495.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.P.DARIUSZ wynosi -83 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -83 344 zł w 2023 roku.
• -121 676 zł w 2022 roku.
• 22 698 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

27103.28

-11749.34

-40392.64

22697.92

-121676.11

-83344.1

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T.P.DARIUSZ wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.P.DARIUSZ wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.P.DARIUSZ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T.P.DARIUSZ wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4065.49

18247.95

36029.84

13105.04

29437.2

2642.3

12162.56

3404.69

9862.82

17166.89

14061.42

16663.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 458 zł.

Koszty operacyjne T.P.DARIUSZ wyniosły 499 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 406 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 458 zł w 2023 roku
• 148 075 zł w 2022 roku
• 172 604 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Wynagrodzenia — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

29430.42

144565.02

133224.15

172604.48

148074.95

136458.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.P.DARIUSZ wyniosła 528 645 zł.

ktywa obrotowe to 528 645 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 528 645 zł.

apitał (fundusz) własny to -167 617 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 262 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 528 645 zł w 2023 roku.
• 452 334 zł w 2022 roku.
• 289 657 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

74380.9

113656.57

220676.99

289656.67

452333.54

528645.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.34

0.03

-0.1

-0.21

-0.02

-0.18

-2.55

-0.13

0.08

0.59

0.05

-0.27

1.44

-0.35

-0.16

0.5

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.P.DARIUSZ wyniosły 696 262 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 528 645 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 262 zł w 2023 roku
• 536 606 zł w 2022 roku
• 251 128 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Zadłużenie — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74380.9

5854.47

0.08

113656.57

56879.48

0.5

220676.99

204846.54

0.93

289656.67

251128.3

0.87

452333.54

536606.28

1.19

528645.2

696262.04

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.P.DARIUSZ wykazała przychody na poziomie 416 598 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3701

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja T.P.DARIUSZ wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69038

0.58342

0.30962

0.14129

0.63239

0.55473

0.95018

0.70696

0.7096

0.22875

0.50761

0.26758

0.36073

0.28235

0.27121

0.17914

0.09817

0.1766

0.3954

0.30957

0.71477

0.20991

0.20584

0.11765

0.0193

0.57261

0.42524

0.35015

0.67534

0.54641

0.51578

0.65917

0.82187

0.10911

0.39216

0.3984

0.86142

0.11384

0.1047

0.09151

0.94586

0.13387

0.38582

0.42292

0.869

0.15964

0.15007

0.13928

0.77352

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 55 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−1 mies. 25 dni 21-05-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−23 dni 22-09-2021

2019

−1 mies. 27 dni 19-08-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ta Dăng - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

13.02.2018

Le Thi Thuyen

Osoba

wspólnik

13.02.2018

Ta Dang Long

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

13.02.2018

Le Thi Thuyen

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

13.02.2018

Nguyen Duy Thanh

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

28.07.2020

Ta Dang Long

Osoba

reprezentacja

28.07.2020

Ta Dăng

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Ta Dăng posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2018 jest Ta Dang Long kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2017 do 13.02.2018 był Le Thi Thuyen kontrolując 96% udziałów.

Reprezentacja

Ta Dăng

wspólnikzarząd

Funkcja: preezs zarządu

Podobne organizacje do T.P.DARIUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SHUNFA MODA SP. Z O.O.	0000809393
2	LAPIAZZO SP. Z O.O.	0000901553
3	FAST SALE SP. Z O.O.	0000631213
4	WATAMIO SP. Z O.O.	0000765705
5	FABRICONET SP. Z O.O.	0000761129
6	KAI SI LI SP. Z O.O.	0000758388
7	SZANIEL & SZANIEL SP. Z O.O.	0000811410
8	DAJATEX SP. Z O.O.	0000294629
9	MALIK TEXTILE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000341626
10	SYNTEX SP. Z O.O.	0000081630
11	AR CORPORATION SP. Z O.O.	0000912572
12	APOLLA SP. Z O.O.	0000733057
13	AMTEX SP. Z O.O.	0000660146
14	FUNERALI SP. Z O.O.	0000362942
15	MONAMOON SP. Z O.O.	0000525483
16	ABC TEKMET SP. Z O.O.	0000641169
17	DEK-RA SP. Z O.O.	0000195636
18	TAMARTEX SP. Z O.O.	0000570299
19	LEEMON SP. Z O.O.	0000809492
20	POLDEK TEXTILE SP. Z O.O.	0000814875
21	HUAYI SP. Z O.O.	0000296268
22	OVERPRO SP. Z O.O.	0000519470
23	MM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000355302
24	FED TEKSTIL SP. Z O.O.	0000740459
25	BLISSTEX SP. Z O.O.	0000237946
26	CARIZ SP. Z O.O.	0000772456
27	HAO SHENG SP. Z O.O.	0000768992
28	BLEFU SP. Z O.O.	0000753346
29	MALWINA MODA SP. Z O.O.	0000725109
30	LENA SP. Z O.O.	0000548786

T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665700 NIP 1231342787 REGON 366756504

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T.P.DARIUSZ

T.P.DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665700 NIP
1231342787 REGON
366756504