MAGDALENA II SP. Z O.O. | KRS: 0000364113

Podsumowanie

aktywa

294 tys.

przychód

520 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

389 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

WARSZAWSKA, 227

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2010-09-20

Rozpoczęcie działalności

2010-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM WICEPREZES, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność fotograficzna Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magdalena II osiągnęła 519 640 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 519 623 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.

Całkowite koszty wyniosły 517 435 zł.

Zysk netto wyniósł 2187 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 640 zł w 2024 roku.
• 562 304 zł w 2023 roku.
• 518 815 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2187 zł w 2024 roku.
• 5795 zł w 2023 roku.
• 9277 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

534315.88

1032.48

344512.09

-6068.53

338048.28

17549.95

371416.3

-6890.58

424345.85

-1895.79

518814.77

9276.82

562303.53

5795.17

519640.05

2187.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magdalena II wynosi 389 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 871 zł a 1 299 100 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 165 zł w 2024 roku.
• 430 400 zł w 2023 roku.
• 410 988 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10324.8

379365.31

1335789.7

0

244148.14

861280.23

27635.87

323201.19

845120.7

0

270078.8

928540.75

0

303943.33

1060864.63

28003.71

410987.5

1297036.93

32350.09

430399.79

1405758.83

21870.9

389165.47

1299100.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magdalena II wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magdalena II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 535 zł.

Koszty operacyjne Magdalena II wyniosły 510 994 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 535 zł w 2024 roku
• 322 526 zł w 2023 roku
• 294 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magdalena II wyniosła 293 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 293 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 954 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 321 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 634 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 954 zł w 2024 roku.
• 315 136 zł w 2023 roku.
• 302 615 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

369859.87

369128.78

337427.93

364339.82

325276.03

302614.85

315135.52

293954.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.03

0

-0.02

-0.31

0

-0.02

0.05

0.48

0.07

0.05

-0.02

-0.23

-0.02

-0.01

-0.07

0.02

0

0.03

0.25

0.04

0.02

0.13

0.03

0.01

0.05

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magdalena II wyniosły 248 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 954 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 634 zł w 2024 roku
• 272 002 zł w 2023 roku
• 265 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

369859.87

344493.46

0.93

369128.78

349830.9

0.95

337427.93

300580.1

0.89

364339.82

334382.57

0.92

325276.03

297214.57

0.91

302614.85

265276.57

0.88

315135.52

272002.07

0.86

293954.4

248633.86

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magdalena II wykazała przychody na poziomie 519 640 zł.

Organizacja zarobiła 2771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 584 zł w 2024 roku
• 1458 zł w 2023 roku
• 142 zł w 2022 roku

Wartość

800

694

1322

186

662

142

1458

584

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Magdalena II wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.555

0.48458

0.40375

0.7031

0.3405

0.57639

0.33154

0.46206

0.61603

0.28737

0.47078

0.44947

0.69118

0.3239

0.34027

0.31334

0.10811

0.62824

0.60952

0.40395

0.38307

0.64665

0.67546

0.71108

0.68729

0.79446

0.60757

0.2689

0.41157

0.37041

0.7128

0.30395

0.30295

0.27408

0.10945

0.58057

0.26409

0.4155

0.36117

0.71297

0.29815

0.38174

0.27024

0.16114

0.55745

0.54898

0.42482

0.33265

0.67604

0.4752

0.5

0.57271

0.67152

0.53045

0.51116

0.40721

0.32094

0.65143

0.38633

0.49317

0.50456

0.52119

0.56472

0.4835

0.33723

0.26542

0.66569

0.36825

0.42367

0.48326

0.41606

0.49466

Powiązania

B EWA - wspólnik, reprezentacja

C KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

C LESŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2010

C Lesław

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

20.09.2010

C Katarzyna

Luty 1970

Osoba

wspólnik

20.09.2010

B Ewa

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

20.09.2010

C Lesław

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

20.09.2010

C Katarzyna

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

20.09.2010

B Ewa

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Chwałek Lesław posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Chwałek Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Baran Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do MAGDALENA II

	Organizacja	Numer KRS
1	LONG HE SP. Z O.O.	0000806277
2	EURO FREDA SP. Z O.O.	0000506607
3	MILANO FASHION TEKSTYLIA SP. Z O.O.	0000814835
4	DEK-RA SP. Z O.O.	0000195636
5	MARFIL GROUP SP. Z O.O.	0000196466
6	DAJATEX SP. Z O.O.	0000294629
7	JIANG YI LI SP. Z O.O.	0000780663
8	NGOC DIEP SP. Z O.O.	0000205474
9	FUNERALI SP. Z O.O.	0000362942
10	NEW MILANO SP. Z O.O.	0000342468
11	AMTEX SP. Z O.O.	0000660146
12	Z+Z SP. Z O.O.	0000897191
13	RIDEX SP. Z O.O.	0000306190
14	SZANIEL & SZANIEL SP. Z O.O.	0000811410
15	ITUM DESIGN SP. Z O.O.	0000761758
16	BLISSTEX SP. Z O.O.	0000237946
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAXIM SP. Z O.O.	0000089051
18	WI-KOM-TEX SP. Z O.O.	0000625737
19	KARVIC SP. Z O.O. SP. K.	0000611207
20	LUD-NIKO SP. Z O.O.	0000170210
21	YAMINYAQIN SP. Z O.O.	0000626928
22	TRAVEL BLUE POLAND SP. Z O.O.	0000800262
23	A&G LY VAN VINH SP. K.	0000486382
24	TRADE HOME SP. Z O.O.	0000743077
25	GTD SP. Z O.O.	0000489701
26	TAMARTEX SP. Z O.O.	0000570299
27	ADO ODBLASKI SP. Z O.O.	0000673020
28	CO&LINA SP. Z O.O.	0000979734
29	USLU SP. Z O.O.	0001038582
30	ALBANI POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000174759

MAGDALENA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364113 NIP 8672219401 REGON 180614567

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGDALENA II

MAGDALENA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364113 NIP
8672219401 REGON
180614567