Realizacja projektów drogowych, logistycznych i parkingowych
Zastosowanie spoiw cementowych i wapiennych
Kompleksowe podejście od projektu do wykonania
Nowoczesny sprzęt, w tym traktor FENDT i recykler FAE
Visolis Stabilizacje to przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem, które specjalizuje się w stabilizacji gruntów słabonośnych. Wykorzystując nowoczesne metody in-situ, firma stosuje recyklerów oraz odpowiednio dobrane spoiwa, co pozwala na osiągnięcie różnorodnych parametrów wytrzymałościowych. Kluczowym obszarem działalności Visolis jest stabilizacja gruntów w takich projektach jak budowa autostrad, dróg wojewódzkich, hal logistycznych, parkingów oraz lotnisk. Oferta obejmuje stabilizację gruntów o parametrach od Rm 0,5 do Rm 6,0 MPa. W zależności od specyfiki gruntu, firma korzysta z takich spoiw jak cement portlandzki (CEM I, CEM II, CEM III), spoiwa wapienne, a także środki jonowymienne. Visolis zapewnia kompleksowe podejście do klienta, zaczynając od projektowania i optymalizacji konstrukcji, aż po finalną stabilizację gruntu. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym traktorami FENDT oraz recyklerami FAE, co gwarantuje wysoką jakość oraz szybki czas realizacji. W ofercie znajdują się także liczne realizacje, w tym projekty w Raciborzu, Sosnowcu oraz Katowicach, potwierdzające doświadczenie firmy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Visolis Stabilizacje osiągnęła 15 203 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 203 228 zł. Pozostałe przychody to 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 220 572 zł.
Zysk netto wyniósł 1 982 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 067 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 203 745 zł w 2024 roku.
• 9 792 893 zł w 2023 roku.
• 4 592 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 660 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 982 656 zł w 2024 roku.
• 1 918 201 zł w 2023 roku.
• 750 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Visolis Stabilizacje wynosi 2,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Visolis Stabilizacje wynosi 20 474 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 408 162 zł a 38 009 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 824 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 474 616 zł w 2024 roku.
• 15 643 799 zł w 2023 roku.
• 6 631 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Visolis Stabilizacje wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Visolis Stabilizacje wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Visolis Stabilizacje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Visolis Stabilizacje wynosi 472 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 323 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 642 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 323 tys. zł a 642 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
157 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 472 tys. zł w 2024 roku.
• 396 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 642 tys. zł w 2024 roku.
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Visolis Stabilizacje wyniosły 13 050 812
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Visolis Stabilizacje wyniosła 7 370 884 zł.
a
ktywa trwałe to 2 043 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 327 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 370 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 210 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 160 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 456 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 370 884 zł w 2024 roku.
• 3 008 041 zł w 2023 roku.
• 1 742 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Visolis Stabilizacje wyniosły 4 160 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 370 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 386 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 160 001 zł w 2024 roku
• 1 084 840 zł w 2023 roku
• 986 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Visolis Stabilizacje wykazała przychody na poziomie 15 203 745 zł.
Organizacja zarobiła 2 023 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 982 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 599 zł w 2024 roku
• 61 422 zł w 2023 roku
• 77 493 zł w 2022 roku