ARPANEL SP. Z O.O. | KRS: 0000663635

Podsumowanie

aktywa

113 tys.

przychód

219 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

146 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

UL. BRACI PRANKEL, 1

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja wyrobów formowanych na zimno Działalność w zakresie architektury Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpanel osiągnęła 218 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 218 813 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 221 977 zł.

Strata netto wyniosła 3163 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 816 zł w 2024 roku.
• 370 587 zł w 2023 roku.
• 634 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3163 zł w 2024 roku.
• 901 zł w 2023 roku.
• 2231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

560335.18

-20930.37

657115.86

-20239.37

599455.5

3818.67

294915.57

7399.35

125328.2

-13281.12

634740.29

2231.18

370587.44

901.06

218816.35

-3163.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpanel wynosi 145 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 547 041 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 878 zł w 2024 roku.
• 250 663 zł w 2023 roku.
• 432 085 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

395359.01

1400837.95

0

444699.93

1642789.65

9486.7

424398.38

1498638.75

3937.19

230144.96

737288.93

0

83552.13

313320.5

0

432084.91

1586850.73

0

250662.53

926468.6

0

145877.57

547040.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpanel wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arpanel wyniosły 221 979 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1791 zł w 2023 roku
• 11 566 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpanel wyniosła 113 403 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6232 zł.

a

ktywa obrotowe to 107 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 465 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 403 zł w 2024 roku.
• 96 636 zł w 2023 roku.
• 110 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

276444.9

261627.72

129959.09

127788.86

128401.8

110364.51

96636.28

113402.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.72

-0.04

-0.08

-2.29

-0.03

0.03

0.3

0

0.01

0.06

1.41

-0.03

0.03

-0.1

1.65

-0.11

0.02

-0.38

0

0.01

-0.18

0

-0.03

0.39

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpanel wyniosły 121 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 465 zł w 2024 roku
• 101 536 zł w 2023 roku
• 116 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

276444.9

247375.27

0.89

261627.72

252797.46

0.97

129959.09

117310.16

0.9

127788.86

122539.28

0.96

128401.8

136433.34

1.06

110364.51

116164.87

1.05

96636.28

101535.58

1.05

113402.97

121465.49

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpanel wykazała przychody na poziomie 218 816 zł.

Organizacja zarobiła -3163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arpanel wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1381

0.48109

0.4301

0.74394

0.21639

0.20582

0.16079

0.04411

0

0.14593

0.49528

0.43098

0.78522

0.22547

0.21332

0.17515

0.01844

0

0.49863

0.48022

0.36209

0.74606

0.34486

0.25746

0.51381

0.69174

0

0.50505

0.42206

0.3391

0.79694

0.44611

0.20223

0.56396

0.95399

0

0.13338

0.36992

0.33922

0.85612

0.15637

0.14504

0.13479

0.96694

0

0.45229

0.44705

0.31588

0.85695

0.24334

0.22155

0.42624

0.05981

0

0.40221

0.34722

0.24697

0.86228

0.24397

0.22895

0.39148

0.09222

0

0.23174

0.29553

0.24616

0.87837

0.23415

0.22462

0.21702

0.74032

0

Powiązania

A MARIA - prokurent

A RAJMUND - wspólnik

Ł JAROSŁAW - reprezentacja

S MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2017

A Rajmund

Listopad 1960

Osoba

prokurent

14.02.2017

A Maria

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

17.09.2024

A Rajmund

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

17.09.2024

Ł Jarosław

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

17.09.2024

S Marcin

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Adamietz Rajmund posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do ARPANEL

	Organizacja	Numer KRS
1	BUCHTEX SP. Z O.O.	0000680835
2	CENTRUM LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ SP. Z O.O.	0000058947
3	BALTIPOL SP. Z O.O.	0000147839
4	EKOS SP. Z O.O.	0000897509
5	ERGOEDEN SP. Z O.O.	0000520506
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLUS SP. Z O.O.	0000240494
7	ENEROO TWÓJ DOM W PACZCE GROBELNY DANILUK-ZARADKIEWICZ	0000953255
8	KOM-MAX SP. Z O.O.	0000385881
9	BUILDING MATERIALS SP. Z O.O.	0000862734
10	MACERATI SP. Z O.O.	0000861141
11	KONDI BRANDS SP. Z O.O.	0000798782
12	CORDIAM SP. Z O.O.	0000700834
13	BAI JIA XIANG SP. Z O.O.	0000675124
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "APPA"	0000160065
15	MALPAK SP. Z O.O.	0000879844
16	FRESH SP. Z O.O.	0000476569
17	CMTM SP. Z O.O.	0000691451
18	ANUBIZ SP. Z O.O.	0000885867
19	COMMERCE INVEST SP. Z O.O.	0000846961
20	COMBI SP. Z O.O.	0000308936
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMSAD-2" SP. Z O.O.	0000092105
22	BARYT SP. Z O.O.	0000462410
23	MARSANDIA TECH SP. Z O.O.	0001001297
24	ABDANK SP. Z O.O.	0000863144
25	ACHTEX SP. Z O.O.	0000534824
26	GOLTEK SP. Z O.O.	0001071221
27	MIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000819055
28	XIAO SONG SHU SP. Z O.O.	0000737420
29	DICG SP. Z O.O.	0000441601
30	DATEX III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051894

ARPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663635 NIP 7561980531 REGON 366566264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPANEL

ARPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663635 NIP
7561980531 REGON
366566264