Przychody operacyjne wyniosły 56 858 zł. Pozostałe przychody to 1181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 881 zł.
Zysk netto wyniósł 4977 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 039 zł w 2024 roku.
• 63 044 zł w 2023 roku.
• 42 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4977 zł w 2024 roku.
• -8223 zł w 2023 roku.
• -1100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roan wynosi 129 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 767 zł a 380 565 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 956 zł w 2024 roku.
• 109 653 zł w 2023 roku.
• 102 305 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 000
zł.
Koszty operacyjne Roan wyniosły 53 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 000 zł w 2024 roku
• 21 270 zł w 2023 roku
• 18 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roan wyniosła 98 895 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 895 zł w 2024 roku.
• 94 384 zł w 2023 roku.
• 113 599 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roan wyniosły 3753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3753 zł w 2024 roku
• 4219 zł w 2023 roku
• 15 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roan wykazała przychody na poziomie 58 039 zł.
Organizacja zarobiła 4977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku