ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000023235 NIP
9290053882 REGON
970047536

Podsumowanie

aktywa

119 tys.

przychód

25 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

66 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

KRĘTA, 5

Kod pocztowy

65-700

Rejestracja

2001-06-26

Rozpoczęcie działalności

1992-07-08

Kapitał zakładowy

63000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Pozaszkolne formy edukacji POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Reprodukcja zapisanych nośników informacji DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ORI osiągnęła 24 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 162 zł.

Zysk netto wyniósł 12 438 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 600 zł w 2024 roku.
• 50 924 zł w 2023 roku.
• 73 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 438 zł w 2024 roku.
• 40 633 zł w 2023 roku.
• 34 784 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

63758

-34623.68

59755.32

-26404.54

52664.55

-23123.48

23536.96

-26659.21

46232.24

-31078.84

73040

34783.53

50924.28

40633.29

24600

12437.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ORI wynosi 66 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 174 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 151 zł w 2024 roku.
• 196 483 zł w 2023 roku.
• 187 827 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

42505.33

159395

39836.88

149388.3

35109.7

131661.38

15691.31

58842.4

30821.49

115580.6

187827.45

486969.42

196482.68

568866.06

66151.44

174130.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ORI wynosi 12 tys. zł.

EBITDA ORI wynosi 12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 438 zł w 2024 roku.
• 40 633 zł w 2023 roku.
• 34 784 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 438 zł w 2024 roku.
• 42 133 zł w 2023 roku.
• 40 486 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-34623.68

-20139.44

-26385.66

-11308.01

-22899.66

-15122.77

-26620.28

-19707.08

-31037.04

-24123.84

34783.53

40485.93

40633.29

42133.33

12437.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ORI wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ORI wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ORI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ORI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2550.32

2390.21

2106.58

941.48

1849.29

6956.71

8126.66

2487.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ORI wyniosły 12 162 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ORI wyniosła 119 004 zł.

ktywa trwałe to 45 158 zł.

ktywa obrotowe to 73 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 004 zł.

apitał (fundusz) własny to -174 850 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 854 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 004 zł w 2024 roku.
• 135 224 zł w 2023 roku.
• 113 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

215425.79

200429.47

196466.06

186482.47

130963.84

113608.84

135224.25

119004.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.22

-0.54

-0.13

0.15

-0.44

-0.12

0.11

-0.43

-0.44

-0.14

0.12

-1.13

-0.24

0.12

-0.67

0.31

-0.15

0.48

0.3

-0.22

0.8

0.1

-0.07

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ORI wyniosły 293 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 247%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 854 zł w 2024 roku
• 322 512 zł w 2023 roku
• 341 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 247% w 2024 roku
• 238% w 2023 roku
• 301% w 2022 roku

Zadłużenie — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

215425.79

370863.94

1.72

200429.47

382272.16

1.91

196466.06

401432.23

2.04

186482.47

418107.85

2.24

130963.84

393668.06

3.01

113608.84

341529.53

3.01

135224.25

322511.65

2.38

119004.3

293853.84

2.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ORI wykazała przychody na poziomie 24 600 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja ORI wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11571

0.35527

0.40429

0.91429

0.10558

0.09916

0.11991

0.6481

0.13421

0.34518

0.40371

0.91848

0.11283

0.1025

0.1437

0.56531

0.12641

0.32969

0.39771

0.9214

0.10676

0.09518

0.14603

0.5065

0.12695

0.30628

0.37887

0.93366

0.07442

0.06679

0.12358

0.48146

0.10019

0.33338

0.34519

0.95013

0.09029

0.07804

0.09133

0.44358

0.54712

0.33798

0.32727

0.94914

0.96082

0.96612

0.87544

0.09357

0.54826

0.29224

0.31642

0.93804

0.98635

0.98836

0.86641

0.08296

0.46317

0.20544

0.24092

0.94249

0.97148

0.97159

0.65111

0.14124

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 26 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+63

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+26 dni 10-08-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+4 dni 19-07-2023

2021

+3 mies. 16 dni 29-01-2023

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+12 mies. 1 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Frejman Dariusz - reprezentacja

F****** J***** - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2001

07.12.2005

Frejman Dariusz

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

07.12.2005

14.09.2011

Frejman Dariusz

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

26.06.2001

07.12.2005

Lewandowski Leszek

Maj 1964

Osoba

wspólnik

14.09.2011

F****** J*****

Osoba

wspólnik

26.06.2001

14.09.2011

F****** J*****

Osoba

reprezentacja

26.06.2001

29.04.2013

Frejman Dariusz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

26.06.2001

16.10.2006

Lewandowski Leszek

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

09.01.2004

29.04.2013

F****** J*****

Osoba

reprezentacja

29.04.2013

07.08.2017

F****** J*****

Osoba

reprezentacja

07.08.2017

Frejman Dariusz

Marzec 1963

Osoba

Udziałowcy

F****** J***** posiada 580 udziałów, które stanowią 92.1% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2011 jest F****** J***** kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2005 do 14.09.2011 był Frejman Dariusz kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2001 do 07.12.2005:
• Frejman Dariusz (33% udziałów)
• F****** J***** (33% udziałów)
• Lewandowski Leszek (33% udziałów)

Reprezentacja

Frejman Dariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
F****** J*****

wspólnik

Podobne organizacje do ORI

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDRO POLSKA SP. Z O.O.	0000381352
2	NEUTECHNICS SP. Z O.O.	0000403801
3	LOGISPAK SP. Z O.O.	0000531728
4	TASTE OF INDIA SP. Z O.O.	0000693710
5	BONE BROTH SP. Z O.O.	0000761852
6	DISPLAY SP. Z O.O.	0000008221
7	OŚRODEK DORADZTWA I SZKOLENIA BHP I P.POŻ. SP. Z O.O.	0000656079
8	DIORYT SP. Z O.O.	0000255986
9	NOVA MINERALS SP. Z O.O.	0000851290
10	FIRMA PIEKARZ N SP. Z O.O.	0000740024
11	MARDRUK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000526492
12	TONIKA SP. Z O.O.	0000858646
13	ORIONTEC SP. Z O.O.	0000564236
14	JUSTOR SP. Z O.O.	0000780882
15	TERMO SP. Z O.O.	0000227712
16	REX GROUP SP. Z O.O.	0000432596
17	HAMMERMED II SP. Z O.O.	0000514590
18	VENA SP. Z O.O.	0000200890
19	MKR INVEST SP. Z O.O.	0000645792
20	AGAPAUL SP. Z O.O.	0001025633
21	GREEN ECO CENTER SP. Z O.O.	0000601811
22	R410 SP. Z O.O.	0000517081
23	BALTIPOL SP. Z O.O.	0000147839
24	MASURIAN PRODUCT SP. Z O.O.	0000902390
25	ARPANEL SP. Z O.O.	0000663635
26	STUNING SP. Z O.O.	0000736359
27	CANNABIS LIGHT SP. Z O.O.	0000612807
28	LT PRINT SP. Z O.O.	0000070832
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-POL" W LIKWIDACJI	0000168204
30	HOLSTIN INVEST SP. Z O.O.	0000292365

ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000023235 NIP 9290053882 REGON 970047536

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ORI

ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000023235 NIP
9290053882 REGON
970047536