ORI SP. Z O.O. | KRS: 0000023235

Podsumowanie

aktywa

119 tys.

przychód

25 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

66 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

KRĘTA, 5

Kod pocztowy

65-700

Rejestracja

2001-06-26

Rozpoczęcie działalności

1992-07-08

Kapitał zakładowy

63000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozaszkolne formy edukacji Reprodukcja zapisanych nośników informacji DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ORI osiągnęła 24 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 162 zł.

Zysk netto wyniósł 12 438 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 600 zł w 2024 roku.
• 50 924 zł w 2023 roku.
• 73 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 438 zł w 2024 roku.
• 40 633 zł w 2023 roku.
• 34 784 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

63758

-34623.68

59755.32

-26404.54

52664.55

-23123.48

23536.96

-26659.21

46232.24

-31078.84

73040

34783.53

50924.28

40633.29

24600

12437.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ORI wynosi 12 tys. zł.

EBITDA ORI wynosi 12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 438 zł w 2024 roku.
• 40 633 zł w 2023 roku.
• 34 784 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 438 zł w 2024 roku.
• 42 133 zł w 2023 roku.
• 40 486 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ORI wynosi 66 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 174 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 151 zł w 2024 roku.
• 196 483 zł w 2023 roku.
• 187 827 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42505.33

159395

0

39836.88

149388.3

0

35109.7

131661.38

0

15691.31

58842.4

0

30821.49

115580.6

0

187827.45

486969.42

0

196482.68

568866.06

0

66151.44

174130.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ORI wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ORI wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ORI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ORI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ORI wyniosły 12 162 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ORI wyniosła 119 004 zł.

a

ktywa trwałe to 45 158 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -174 850 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 854 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 004 zł w 2024 roku.
• 135 224 zł w 2023 roku.
• 113 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

215425.79

200429.47

196466.06

186482.47

130963.84

113608.84

135224.25

119004.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.22

-0.54

-0.13

0.15

-0.44

-0.12

0.11

-0.43

-0.44

-0.14

0.12

-1.13

-0.24

0.12

-0.67

0.31

-0.15

0.48

0.3

-0.22

0.8

0.1

-0.07

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ORI wyniosły 293 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 247%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 854 zł w 2024 roku
• 322 512 zł w 2023 roku
• 341 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 247% w 2024 roku
• 238% w 2023 roku
• 301% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

215425.79

370863.94

1.72

200429.47

382272.16

1.91

196466.06

401432.23

2.04

186482.47

418107.85

2.24

130963.84

393668.06

3.01

113608.84

341529.53

3.01

135224.25

322511.65

2.38

119004.3

293853.84

2.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ORI wykazała przychody na poziomie 24 600 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja ORI wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11507

0.35531

0.40477

0.91437

0.10547

0.09916

0.11996

0.64747

0.13423

0.34542

0.40404

0.91874

0.11193

0.10218

0.14345

0.56535

0.12628

0.32964

0.3976

0.92147

0.10705

0.09574

0.14618

0.50681

0.12679

0.30387

0.37732

0.93349

0.07446

0.06757

0.12331

0.48053

0.10062

0.33012

0.34242

0.94992

0.09028

0.07816

0.09101

0.44117

0.54104

0.33087

0.32139

0.94945

0.96069

0.96655

0.87471

0.09355

0.53652

0.28056

0.30447

0.94005

0.98651

0.98826

0.86644

0.08261

0.44601

0.18728

0.22464

0.94469

0.97185

0.97235

0.6442

0.14228

Powiązania

F DARIUSZ - reprezentacja

F****** J***** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2005

14.09.2011

F Dariusz

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

26.06.2001

07.12.2005

F Dariusz

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

26.06.2001

07.12.2005

L Leszek

Maj 1964

Osoba

wspólnik

14.09.2011

F****** J*****

Osoba

wspólnik

26.06.2001

14.09.2011

F****** J*****

Osoba

reprezentacja

26.06.2001

29.04.2013

F Dariusz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

26.06.2001

16.10.2006

L Leszek

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

29.04.2013

07.08.2017

F****** J*****

Osoba

reprezentacja

09.01.2004

29.04.2013

F****** J*****

Osoba

reprezentacja

07.08.2017

F Dariusz

Marzec 1963

Osoba

Udziałowcy

F****** J***** posiada 580 udziałów, które stanowią 92.1% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2011 jest F****** J***** kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2005 do 14.09.2011 był Frejman Dariusz kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2001 do 07.12.2005:
• F****** J***** (33% udziałów)
• Frejman Dariusz (33% udziałów)
• Lewandowski Leszek (33% udziałów)

Podobne organizacje do ORI

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDRO POLSKA SP. Z O.O.	0000381352
2	NEUTECHNICS SP. Z O.O.	0000403801
3	LOGISPAK SP. Z O.O.	0000531728
4	TASTE OF INDIA SP. Z O.O.	0000693710
5	BONE BROTH SP. Z O.O.	0000761852
6	DISPLAY SP. Z O.O.	0000008221
7	OŚRODEK DORADZTWA I SZKOLENIA BHP I P.POŻ. SP. Z O.O.	0000656079
8	DIORYT SP. Z O.O.	0000255986
9	NOVA MINERALS SP. Z O.O.	0000851290
10	FIRMA PIEKARZ N SP. Z O.O.	0000740024
11	MARDRUK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000526492
12	TONIKA SP. Z O.O.	0000858646
13	ORIONTEC SP. Z O.O.	0000564236
14	JUSTOR SP. Z O.O.	0000780882
15	TERMO SP. Z O.O.	0000227712
16	REX GROUP SP. Z O.O.	0000432596
17	HAMMERMED II SP. Z O.O.	0000514590
18	VENA SP. Z O.O.	0000200890
19	MKR INVEST SP. Z O.O.	0000645792
20	GREEN ECO CENTER SP. Z O.O.	0000601811
21	R410 SP. Z O.O.	0000517081
22	BALTIPOL SP. Z O.O.	0000147839
23	MASURIAN PRODUCT SP. Z O.O.	0000902390
24	ARPANEL SP. Z O.O.	0000663635
25	STUNING SP. Z O.O.	0000736359
26	LT PRINT SP. Z O.O.	0000070832
27	HOLSTIN INVEST SP. Z O.O.	0000292365
28	AVIASERVICE - POLAND SP. Z O.O.	0000545923
29	NOVITEAM SP. Z O.O.	0000185556
30	ECO-ARMATURA SP. Z O.O.	0000104274

ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000023235 NIP 9290053882 REGON 970047536

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORI

ORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023235 NIP
9290053882 REGON
970047536