LEO D&M SP. Z O.O. | KRS: 0000741367

Podsumowanie

aktywa

49 tys.

przychód

112 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

127 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

IZABELIN B

Adres

UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 36A

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2018-07-24

Rozpoczęcie działalności

2018-07-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LEO D&m osiągnęła 112 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 112 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 106 098 zł.

Zysk netto wyniósł 6103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 201 zł w 2024 roku.
• 136 039 zł w 2023 roku.
• 186 327 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6103 zł w 2024 roku.
• -19 256 zł w 2023 roku.
• 39 910 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

57583.9

49.23

86976.42

-58694.38

109295.8

51280.84

78446.96

12817.7

186326.76

39910.43

136038.65

-19256.07

112200.91

6103.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LEO D&m wynosi 6 tys. zł.

EBITDA LEO D&m wynosi 6 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LEO D&m wynosi 127 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 908 zł a 280 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 121 zł w 2024 roku.
• 114 023 zł w 2023 roku.
• 321 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

492.3

42373.11

143959.75

0

57984.28

217441.05

0

277987.23

717931.76

7840.04

111408.82

196117.4

37772.86

321632.42

558746.02

0

114023.25

340096.63

27908.15

127121.24

280502.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LEO D&m wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO D&m wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LEO D&m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LEO D&m wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 13 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 000 zł.

Koszty operacyjne LEO D&m wyniosły 105 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LEO D&m wyniosła 49 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 351 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 211 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 141 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 351 zł w 2024 roku.
• 34 558 zł w 2023 roku.
• 98 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8776.5

6225.03

13760.83

104041.83

98688.51

34557.83

49351.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.02

0

-9.43

1.09

-0.67

3.73

-21.69

0.5

0.47

0.12

1.23

0.2

0.16

0.4

0.79

0.36

0.21

-0.56

-0.62

0.06

-0.14

0.12

0.16

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LEO D&m wyniosły 12 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 351 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 141 zł w 2024 roku
• 3450 zł w 2023 roku
• 48 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8776.5

3727.27

0.42

6225.03

59870.18

9.62

13760.83

16125.14

1.17

104041.83

93588.44

0.9

98688.51

48324.69

0.49

34557.83

3450.08

0.1

49351.42

12140.55

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LEO D&m wykazała przychody na poziomie 112 201 zł.

Organizacja zarobiła 6103 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4912 zł w 2022 roku

Wartość

0

9

0

1062

1758

4912

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja LEO D&m wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0

0.48245

0.34424

0.2002

0.41319

0.28396

0.22897

0.4576

0.34443

0.55572

0.08673

0.3515

0.18326

0.97605

0.09066

0.08072

0.00555

0.93084

0

0.60369

0.36423

0.20473

0.87021

0.94595

0.96269

0.99621

0.00307

0.60701

0.50653

0.3498

0.32581

0.775

0.83152

0.87092

0.65277

0.94893

0.57207

0.54889

0.37478

0.309

0.48637

0.89121

0.94897

0.91448

0.84198

0.59458

0.14257

0.32108

0.21009

0.19608

0.12863

0.54579

0.05631

0.04627

0

0.41934

0.23978

0.16082

0.33073

0.57276

0.57418

0.68219

0.54137

0

Powiązania

M MOSE MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

M DOUGLUS - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2018

M Douglus

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

24.07.2018

M Mose Magdalena

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

M Douglus

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

M Mose Magdalena

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Mose Douglus posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Miszczyk Mose Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do LEO D&M

	Organizacja	Numer KRS
1	CORDIAM SP. Z O.O.	0000700834
2	QUANTITY SP. Z O.O.	0000945098
3	MN EXPERT SP. Z O.O.	0000339334
4	COMMERCE INVEST SP. Z O.O.	0000846961
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMSAD-2" SP. Z O.O.	0000092105
6	PPUH SAGA SP. Z O.O.	0000542399
7	HBJ SP. Z O.O.	0000765283
8	MPG INFO SP. Z O.O.	0001035549
9	GROM SP. Z O.O.	0000370825
10	KALNEX SP. Z O.O.	0000186204
11	SDI SP. Z O.O.	0000750018
12	ELLERHOLD POLSKA SP. Z O.O.	0000248391
13	GRUPA SUPON SP. Z O.O.	0000189368
14	FERRUM SP. Z O.O.	0000505730
15	ROAN SP. Z O.O.	0000556747
16	"LONGTENG SP. Z O.O.	0000358918
17	LEO SP. Z O.O.	0000945704
18	GLK ABRASIVE SP. Z O.O.	0000541794
19	PHU POWER SP. Z O.O.	0000757533
20	OŚRODEK DORADZTWA I SZKOLENIA BHP I P.POŻ. SP. Z O.O.	0000656079
21	PEVAC SP. Z O.O.	0000605425
22	DORANZ SP. Z O.O.	0000854645
23	CENTRO FASHION SP. Z O.O.	0000771045
24	SZPERKA GROUP SP. Z O.O.	0000794432
25	EAST SOURCING SP. Z O.O.	0000634030
26	INTERFIX SP. Z O.O.	0000279158
27	HANDMADE SHOES POLAND SP. Z O.O.	0000881737
28	ERCRAFT SP. Z O.O.	0000730903
29	N2TECH SP. Z O.O.	0000540556
30	ATVJET SP. Z O.O.	0000674970

LEO D&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000741367 NIP 1182177502 REGON 380821998

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEO D&M

LEO D&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000741367 NIP
1182177502 REGON
380821998