DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000661308 NIP
9512428444 REGON
366469207

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-197 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁUCKA, 15

Kod pocztowy

00-842

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

5200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deep BI Poland osiągnęła 2 409 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 404 823 zł. Pozostałe przychody to 4368 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 601 673 zł.

Strata netto wyniosła 196 851 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 373 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 409 190 zł w 2023 roku.
• 2 714 870 zł w 2022 roku.
• 2 378 753 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 851 zł w 2023 roku.
• -430 370 zł w 2022 roku.
• -1 238 268 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

170253.39

9536.35

1175705.48

-434008.79

2864714.84

-1591425.1

1089998.08

361626.38

2378752.67

-1238268.28

2714870.24

-430370.25

2409190.29

-196850.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deep BI Poland wynosi 1 606 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 022 976 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 606 127 zł w 2023 roku.
• 1 809 913 zł w 2022 roku.
• 1 585 835 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10902.26

162549.92

425633.48

783803.65

2939263.7

1909809.89

7161787.1

2173170.91

5062769.32

1585835.11

5946881.67

1809913.49

6787175.6

1606126.86

6022975.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deep BI Poland wynosi -137 tys. zł.

EBITDA Deep BI Poland wynosi 640 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 507 zł w 2023 roku.
• -361 877 zł w 2022 roku.
• -1 218 551 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 639 574 zł w 2023 roku.
• 446 889 zł w 2022 roku.
• -409 785 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

11219.35

-427937.25

-317497.36

-1554426.12

438530.92

446268.2

-1218551.11

-409784.95

-361877.35

446888.81

-136507.41

639574.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deep BI Poland wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,72% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deep BI Poland wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 2,21% w 2022 roku.
• 5,0% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deep BI Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deep BI Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 96 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1682.9

3625.48

6810.14

47027.97

114588.59

72325.28

75533.03

108374.8

96192.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 989 293 zł.

Koszty operacyjne Deep BI Poland wyniosły 2 541 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 882 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 989 293 zł w 2023 roku
• 1 436 141 zł w 2022 roku
• 1 363 257 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Wynagrodzenia — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

922164.24

129846.28

1363257.29

1436141.47

989292.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deep BI Poland wyniosła 2 641 197 zł.

ktywa trwałe to 2 063 772 zł.

ktywa obrotowe to 577 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 641 197 zł.

apitał (fundusz) własny to -123 393 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 764 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 641 197 zł w 2023 roku.
• 2 650 891 zł w 2022 roku.
• 3 909 457 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

44602.84

878529.2

2332103.55

4535672.65

3909457.35

2650890.85

2641197.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.66

0.07

0.06

-0.49

1.03

-0.36

-0.37

-0.68

0.79

-0.54

-0.56

0.08

-0.22

0.4

0.33

-0.32

0.51

-0.65

-0.52

-0.16

0.34

-0.13

-0.16

-0.07

1.6

-0.06

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deep BI Poland wyniosły 2 764 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 641 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 764 591 zł w 2023 roku
• 3 915 264 zł w 2022 roku
• 6 359 734 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku

Zadłużenie — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44602.84

30066.49

0.67

878529.2

1298001.64

1.48

2332103.55

4343001.09

1.86

4535672.65

6184943.81

1.36

3909457.35

6359734.34

1.63

2650890.85

3915263.81

1.48

2641197.49

2764590.52

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deep BI Poland wykazała przychody na poziomie 2 409 190 zł.

Organizacja zarobiła -196 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -281 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1683

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Deep BI Poland wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66335

0.52729

0.41098

0.62747

0.63232

0.61777

0.7833

0.78504

0.68323

0.0257

0.75906

0.78786

0.87028

0.18308

0.17542

0.12824

0.8898

0.00978

0.85256

0.88659

0.89476

0.15695

0.1426

0.1037

0.80773

0.88429

0.74516

0.92561

0.86841

0.85106

0.88416

0.56942

0.13939

0.01028

0.81659

0.90614

0.88759

0.15264

0.13085

0.15723

0.6999

0.03348

0.80492

0.86118

0.87885

0.21482

0.21215

0.21239

0.59106

0.06768

0.77134

0.85263

0.82447

0.25148

0.2485

0.27913

0.94841

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 130 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+4 mies. 10 dni 22-11-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+9 mies. 22 dni 03-08-2022

2019

−27 dni 18-09-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DEEP.BI SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

Zontek Sebastian - prokurent

Góra Jarosław - reprezentacja

DEEP BI INCORPORATED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2024

Deep Bi Incorporated

Organizacja

wspólnik

02.03.2023

31.03.2023

Deep Bi Incorporated

Organizacja

wspólnik

31.03.2023

31.08.2023

Deep Bi Incorporated

Organizacja

wspólnik

31.01.2017

02.03.2023

Deep Bi Incorporated

Organizacja

wspólnik

31.08.2023

09.01.2024

Deep Bi Incorporated

Organizacja

prokurent

19.07.2018

Zontek Sebastian

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

Góra Jarosław

Lipiec 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

06.03.2020

Deep.bi Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Deep Bi Incorporated posiada 104 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2024 jest Deep Bi Incorporated kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2023 do 09.01.2024 był Deep Bi Incorporated kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.03.2023 do 31.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Deep Bi Incorporated. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Góra Jarosław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Zontek Sebastian

prokurent

Podobne organizacje do DEEP BI POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	WSM EUROPA SP. Z O.O.	0000527756
2	GEEKSFORLESS EUROPE SP. Z O.O.	0000722317
3	DAFTMOBILE SP. Z O.O.	0000492078
4	P4A SP. Z O.O.	0000777866
5	ESCOLA SP. Z O.O.	0000603849
6	BRAINS & BEARDS SP. Z O.O.	0000771160
7	POLSKIE KASY WIRTUALNE P.S.A.	0000943756
8	PIRXON SOFTWARE SP. Z O.O.	0000516823
9	PIXELS INTERACTIVE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000357068
10	WYDAWNICTWO ARS BONI SP. Z O.O.	0000092535
11	KNAPSACK SP. Z O.O.	0000894599
12	OBJECT3 SP. Z O.O. SP. K.	0000608176
13	ESENSIVE SP. Z O.O.	0000337747
14	KREATIK SP. Z O.O.	0000405020
15	TIK - SOFT SP. Z O.O.	0000170845
16	POINTER SP. Z O.O.	0000352194
17	DEVOPSITY SP. Z O.O.	0000877657
18	JASKOLSKI.COM SP. Z O.O.	0000417879
19	SPARADOS S.A.	0000985680
20	BRAINIANSOFT SP. Z O.O.	0000922068
21	SOFTLINE SP. Z O.O.	0000943979
22	GOODLOADING SP. Z O.O.	0000816430
23	APLIXCOM SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000449275
24	ADVANFILE SP. Z O.O.	0000298658
25	BTC POLAND SP. Z O.O.	0000834105
26	PROXILOG SP. Z O.O.	0000578481
27	GRAMSOFTWARE SP. Z O.O.	0000122923
28	ACTUM GAMES SP. Z O.O.	0000872104
29	SOPHSCOPE SP. Z O.O.	0000274810
30	ATLAS IBU SP. Z O.O.	0000868433

DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661308 NIP 9512428444 REGON 366469207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DEEP BI POLAND

DEEP BI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000661308 NIP
9512428444 REGON
366469207