SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MPZPOL to firma zajmująca się logistyka dostaw, założona w 2017 roku, która oferuje kompleksowe usługi związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Specjalizuje się w organizacji transportu lotniczego i morskiego, magazynowaniu, a także usługach procurementowych oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw. Działa na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych, zarówno dużych korporacji, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw na całym świecie. Wyjątkowość MPZPOL polega na tym, że integruje się z klientem jako zaufany partner w zakresie logistyki i zgodności. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo procesów logistycznych, co zapewnia swoim klientom spokój umysłu w zakresie transportu cennych i ryzykownych ładunków. Dzięki zaawansowanej technologii, MPZPOL oferuje dokładne wyceny, dane ze skutecznych analiz oraz real-time tracking, które umożliwiają ścisłą kontrolę nad procesem dostaw. Dodatkowo, firma posiada zespół doświadczonych specjalistów w zakresie operacji i sprzedaży, co gwarantuje wysoki standard obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mpzpol osiągnęła 39 608 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 608 159 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 330 646 zł.
Zysk netto wyniósł 1 277 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 245 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 608 159 zł w 2023 roku.
• 18 971 378 zł w 2022 roku.
• 18 187 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 277 514 zł w 2023 roku.
• 254 558 zł w 2022 roku.
• 122 066 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mpzpol wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA Mpzpol wynosi 1,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
295 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 775 371 zł w
2023 roku.
• 458 514 zł w
2022 roku.
• 179 273 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mpzpol wynosi 32 928 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 413 159 zł a 99 020 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 247 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 928 652 zł w 2023 roku.
• 14 153 309 zł w 2022 roku.
• 12 853 448 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mpzpol wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mpzpol wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mpzpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mpzpol wynosi 698 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 256 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 256 tys. zł a 1,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
111 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 698 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.
• 295 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 759 tys. zł w 2022 roku.
• 727 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 394
zł.
Koszty operacyjne Mpzpol wyniosły 37 832 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 394 zł w 2023 roku
• -145 980 zł w 2022 roku
• 45 557 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mpzpol wyniosła 8 817 252 zł.
a
ktywa trwałe to 402 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 414 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 817 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 884 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 933 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 389 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 817 252 zł w 2023 roku.
• 10 106 033 zł w 2022 roku.
• 3 324 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mpzpol wyniosły 6 933 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 817 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 076 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 933 041 zł w 2023 roku
• 9 456 043 zł w 2022 roku
• 3 004 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mpzpol wykazała przychody na poziomie 39 608 159 zł.
Organizacja zarobiła 1 609 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 332 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 277 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 332 392 zł w 2023 roku
• 61 389 zł w 2022 roku
• 28 632 zł w 2021 roku