BAHNOPERATOR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000757721

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

43,7 mln

zysk

-333 tys.

wartość firmy

30 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

MAŁASZEWICZE MAŁE

Adres

UL. CELNA, 5

Kod pocztowy

21-540

Rejestracja

2018-11-14

Rozpoczęcie działalności

2018-11-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LOTNICZY TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bahnoperator Polska osiągnęła 43 709 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 708 072 zł. Pozostałe przychody to 1330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 040 866 zł.

Strata netto wyniosła 332 794 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 284 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 709 402 zł w 2024 roku.
• 39 347 780 zł w 2023 roku.
• 32 781 527 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -332 794 zł w 2024 roku.
• 606 722 zł w 2023 roku.
• 2 047 982 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2411491.21

260113.79

4804626.36

679960.4

18101626.07

465723.18

32781527.06

2047982.21

39347780.21

606721.9

43709401.97

-332793.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bahnoperator Polska wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Bahnoperator Polska wynosi 62 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bahnoperator Polska wynosi 29 964 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 109 273 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 994 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 964 425 zł w 2024 roku.
• 29 733 160 zł w 2023 roku.
• 32 201 645 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

270085.34

2918201.31

6028728.03

780055.64

6702981.48

12011565.9

619377.73

14550021.16

45254065.17

2155364.39

32201644.6

81953817.65

1074419.15

29733160.23

98369450.53

0

29964425.11

109273504.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bahnoperator Polska wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bahnoperator Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 862 696 zł.

Koszty operacyjne Bahnoperator Polska wyniosły 43 691 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 643 783 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 862 696 zł w 2024 roku
• 1 965 854 zł w 2023 roku
• 1 406 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bahnoperator Polska wyniosła 10 535 151 zł.

a

ktywa trwałe to 187 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 347 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 535 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 099 765 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 435 386 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 755 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 535 151 zł w 2024 roku.
• 8 987 153 zł w 2023 roku.
• 8 697 239 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

593072.6

1892625.24

7955246.86

8697238.64

8987152.64

10535150.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.72

0.13

0.11

0.36

0.65

0.15

0.14

0.06

0.56

0.04

0.03

0.24

0.71

0.09

0.06

0.07

0.42

0.01

0.02

-0.03

-0.3

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bahnoperator Polska wyniosły 9 435 386 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 535 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 572 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 435 386 zł w 2024 roku
• 7 554 594 zł w 2023 roku
• 5 823 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

593072.6

232958.81

0.39

1892625.24

852551.05

0.45

7955246.86

7129409.89

0.9

8697238.64

5823419.46

0.67

8987152.64

7554593.77

0.84

10535150.85

9435385.79

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bahnoperator Polska wykazała przychody na poziomie 43 709 402 zł.

Organizacja zarobiła -291 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -332 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6919 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 512 zł w 2024 roku
• 187 533 zł w 2023 roku
• 578 978 zł w 2022 roku

Wartość

0

47231

76357

132914

578978

187533

41512

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Bahnoperator Polska wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2585

0

0.00068

0

0.82423

0.63381

0.56748

0.32014

0.80825

0.84559

0.93732

0.76496

0.88512

0.86813

0.72825

0.7299

0.36167

0.79279

0.83059

0.88292

0.72602

0.8891

0.82344

0.86844

0.89048

0.74174

0.42777

0.47633

0.48658

0.66406

0.88754

0.92582

0.90343

0.89017

0.51041

0.60847

0.69422

0.76848

0.70385

0.94236

0.84084

0.92203

0.89667

0.69082

0.41926

0.29225

0.54125

0.62251

0.89553

0.0525

0.93081

0.90938

0.75509

0.22317

0.24778

0.23797

0.10737

0.7607

Powiązania

S MAGDALENA - reprezentacja

LDB LIENZER DOLOMITEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2018

15.06.2021

Dbo Bahnoperator Gmbh Z Siedziba W Duisburgu

Organizacja

wspólnik

15.06.2021

Ldb Lienzer Dolomiten Beteiligungsgesellschaft Mbh

Organizacja

reprezentacja

14.11.2018

S Magdalena

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Ldb Lienzer Dolomiten Beteiligungsgesellschaft Mbh posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest Ldb Lienzer Dolomiten Beteiligungsgesellschaft Mbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2018 do 15.06.2021 był Dbo Bahnoperator Gmbh Z Siedziba W Duisburgu kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do BAHNOPERATOR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TAB LOGISTIC BARBARA PAŚ, ANITA ŻYWNO SP. J.	0000545594
2	ADW LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000529743
3	OBA-TRANS SP. Z O.O.	0000267325
4	KONIG-TRANS SPEDITION SP. Z O.O.	0000534288
5	UMBRELLA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000854492
6	ALKLA SP. Z O.O.	0000880391
7	SIMPLE WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000342324
8	MPZPOL SP. Z O.O.	0000660500
9	WELZ POLSKA SP. Z O.O.	0000189605
10	GREENWAYS LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000585063
11	UTI FORWARDING (POLAND) SP. Z O.O.	0000834873
12	HB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000841497
13	TRANSFORWARDING INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000035638
14	MORE-TRANS RENATA MOSIEWICZ, DAWID MIARKA SP. J.	0000699097
15	SPEDYCJA LOGIS SP. Z O.O.	0000404846
16	MLX SP. Z O.O.	0000976646
17	MOTIVA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000754721
18	DBS POLSKA SP. Z O.O.	0000203906
19	EXPRESSO SP. Z O.O.	0000482988
20	ART.B.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000392009
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPEDEX"	0000153778
22	SPEDYCJA POMORZE B. ZIEMBA, R. SADECKI SP. J.	0000304291
23	DGS LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000580742
24	GALTECO SP. Z O.O.	0000510986
25	ROGTRANS SP. Z O.O.	0000797137
26	BRING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734533
27	RGW EXPRESS SP. Z O.O.	0000060812
28	3JS SP. Z O.O.	0000617011
29	FRIDAY SZCZYGIELSKI SP. K.	0000963202
30	TAKSIM-POL SP. Z O.O.	0000035392

BAHNOPERATOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000757721 NIP 5372644676 REGON 381805228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAHNOPERATOR POLSKA

BAHNOPERATOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000757721 NIP
5372644676 REGON
381805228