ADW Logistic to firma spedycyjna z siedzibą w Białymstoku, oferująca kompleksowe usługi transportowe, logistyczne oraz magazynowe na terenie Europy. Specjalizuje się w organizacji i realizacji przewozów, współpracując z rzetelnymi przewoźnikami posiadającymi różnorodne środki transportu, w tym naczepy, zestawy i chłodnie o ładowności od 1,5 do 24 ton. Klientom zapewnia pełne wsparcie w zakresie zarządzania przesyłkami, monitoring zleceń oraz terminowe dostawy, również w modelu „just in time”. W ramach usług logistycznych firma dba o prawidłowy przebieg realizacji zleceń i szczegółowe administrowanie towarami, co dodatkowo wzmacnia ich efektywność operacyjną. ADW Logistic dysponuje nowoczesnym magazynem, który pozwala na składowanie towarów o różnych właściwościach i rotacji, obsługując zarówno firmy produkcyjne, jak i handlowe. Firma stawia również na ekologię, promując proekologiczne inicjatywy oraz świadome podejście do transportu, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adw logistic osiągnęła 36 304 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 303 463 zł. Pozostałe przychody to 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 898 765 zł.
Zysk netto wyniósł 404 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 311 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 304 261 zł w 2024 roku.
• 37 027 671 zł w 2023 roku.
• 35 014 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 698 zł w 2024 roku.
• 1 502 401 zł w 2023 roku.
• 815 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adw logistic wynosi 604 tys. zł.
EBITDA Adw logistic wynosi 612 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 603 737 zł w
2024 roku.
• 1 888 649 zł w
2023 roku.
• 1 037 350 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 612 231 zł w
2024 roku.
• 1 894 783 zł w
2023 roku.
• 1 048 837 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adw logistic wynosi 26 653 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
831 614 zł a 90 760 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 630 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 653 249 zł w 2024 roku.
• 31 627 270 zł w 2023 roku.
• 27 091 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adw logistic wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 947 848
zł.
Koszty operacyjne Adw logistic wyniosły 35 699 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
435 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 947 848 zł w 2024 roku
• 5 013 582 zł w 2023 roku
• 3 748 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adw logistic wyniosła 9 292 233 zł.
a
ktywa trwałe to 980 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 248 502 zł.
u
działy (akcje) własne to 63 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 292 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 108 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 183 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 292 233 zł w 2024 roku.
• 8 026 086 zł w 2023 roku.
• 7 294 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -655.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adw logistic wyniosły 8 183 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 292 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 183 414 zł w 2024 roku
• 6 782 684 zł w 2023 roku
• 6 642 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adw logistic wykazała przychody na poziomie 36 304 261 zł.
Organizacja zarobiła 535 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 373 zł w 2024 roku
• 387 820 zł w 2023 roku
• 193 956 zł w 2022 roku