EUROSTONE GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000660373

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

32 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

39,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. DWORCOWA, 7

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.eurostone-group.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONA JEST EUROSTONE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Opis

Usługi budowlane w Polsce i Belgii
Organizacja wydarzeń integracyjnych dla pracowników
Wysoka jakość realizacji projektów i terminowość
Dbałość o relacje w zespole

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurostone Group osiągnęła 31 945 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 945 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 850 056 zł.

Zysk netto wyniósł 4 095 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 047 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 945 869 zł w 2024 roku.
• 35 270 588 zł w 2023 roku.
• 36 195 416 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 398 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 095 813 zł w 2024 roku.
• 6 510 300 zł w 2023 roku.
• 8 229 410 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3610917.64

1305871.57

14148892.07

4308901.59

18357303.35

6448889.38

21741502.65

8784369.85

31093648.93

9142115.19

36195415.55

8229409.91

35270587.67

6510299.52

31945868.66

4095812.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurostone Group wynosi 5,22 mln zł.

EBITDA Eurostone Group wynosi 5,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 556 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 219 144 zł w 2024 roku.
• 8 542 741 zł w 2023 roku.
• 10 222 439 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 573 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 332 382 zł w 2024 roku.
• 8 667 375 zł w 2023 roku.
• 10 277 836 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurostone Group wynosi 39 826 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 146 250 zł a 79 864 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 454 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 826 748 zł w 2024 roku.
• 52 600 704 zł w 2023 roku.
• 61 765 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1016903.68

8647668.38

18282201.98

1891333.48

28559534.56

60324622.26

2174485.71

40208245.46

90284451.32

3220049.65

52851864.15

122981177.9

4415941.51

61713501.55

127989612.66

4718056.46

61765973.13

115211738.74

3045781.09

52600704.29

91144193.28

2146250.47

39826747.61

79864671.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurostone Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurostone Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 461 345 zł.

Koszty operacyjne Eurostone Group wyniosły 26 726 725 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 967 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 461 345 zł w 2024 roku
• 14 861 180 zł w 2023 roku
• 14 126 169 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurostone Group wyniosła 4 239 168 zł.

a

ktywa trwałe to 317 930 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 921 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 239 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 861 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 377 500 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 239 168 zł w 2024 roku.
• 5 785 952 zł w 2023 roku.
• 7 174 561 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1745156.56

2994160.3

3438988.36

5020338.88

6785675.68

7174560.57

5785952.27

4239167.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 143%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.75

0.96

0.37

0.36

1.44

1.71

0.31

0.3

1.88

2.22

0.35

1.75

2.05

0.4

1.35

1.55

0.34

0.29

1.15

1.31

0.28

0.23

1.13

1.6

0.24

0.18

0.97

1.43

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurostone Group wyniosły 1 377 500 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 239 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 377 500 zł w 2024 roku
• 1 724 911 zł w 2023 roku
• 883 819 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1745156.56

389284.99

0.22

2994160.3

472382.32

0.16

3438988.36

539674.08

0.16

5020338.88

726939.35

0.14

6785675.68

897753.67

0.13

7174560.57

883818.63

0.12

5785952.27

1724910.81

0.3

4239167.67

1377500.37

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurostone Group wykazała przychody na poziomie 31 945 869 zł.

Organizacja zarobiła 5 109 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 013 809 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 095 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 013 809 zł w 2024 roku
• 1 656 973 zł w 2023 roku
• 2 015 153 zł w 2022 roku

Wartość

1327913

2015153

1656973

1013809

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eurostone Group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.956

0.83625

0.71611

0.28369

0.90935

0.91122

0.9759

0.8821

0.98437

0.93459

0.79191

0.25337

0.88099

0.87779

0.99337

0.94934

0.98911

0.94654

0.79988

0.26155

0.87321

0.87151

0.99338

0.96826

0.99122

0.95623

0.83917

0.24659

0.87886

0.88349

0.99313

0.96379

0.99115

0.9672

0.86448

0.23355

0.84467

0.86903

0.99149

0.94563

0.98903

0.99068

0.96755

0.86132

0.22209

0.81084

0.83078

0.99022

0.93886

0.99183

0.98376

0.96537

0.82899

0.35423

0.75438

0.7901

0.98952

0.959

0.98909

0.97164

0.95795

0.74957

0.37281

0.7085

0.72054

0.98684

0.95051

0.97732

Powiązania

EUROSTONE GROUP - reprezentacja, wspólnik

SPS HOLDING - wspólnik

DS HOLDING GROUP - wspólnik

J&S HOLDING - wspólnik

KZ INVEST - wspólnik

Ś SEBASTIAN - wspólnik

Z KAMIL - wspólnik

Ś SYLWIA - wspólnik

Ś DOMINIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2017

Ś Dominik

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

25.01.2017

Ś Sylwia

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

25.01.2017

19.01.2018

Eurostone

Organizacja

wspólnik

25.01.2017

Ś Sebastian

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

19.01.2018

Eurostone Group

Organizacja

wspólnik

04.02.2021

Z Kamil

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

25.05.2021

Ds Holding Group

Organizacja

wspólnik

25.05.2021

J&s Holding

Organizacja

wspólnik

25.05.2021

Kz Invest

Organizacja

wspólnik

25.05.2021

Sps Holding

Organizacja

reprezentacja

25.01.2017

19.01.2018

Eurostone

Organizacja

reprezentacja

19.01.2018

Eurostone Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROSTONE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DARWO" D. NAPIERAŁA, W.	0000094557
2	DOM JARACZ SP. Z O.O.	0001014282
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PUBR" SP. Z O.O.	0000096001
4	BUDOM SP. Z O.O.	0000386567
5	AMG ŻELBET SP. Z O.O.	0000644611
6	BREWAS SP. Z O.O.	0000384102
7	ARTE CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000483451
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HEGOR" SP. Z O.O.	0000142747
9	CS-BUD SP. Z O.O.	0000989964
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JANBUD" SP. Z O.O.	0000062957
11	USŁUGI BUDOWLANO - TRANSPORTOWE "ANKO" STANISŁAW ONAK	0000065892
12	VFM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772104
13	"MASTER" EMIL BORYS SP. J.	0000088623
14	HIRAM-SP. Z O.O.	0000278622
15	ASKO APARTAMENTY CIEPŁA SP. Z O.O.	0000838285
16	INTECH SP. Z O.O.	0000190648
17	HOBEN D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000783890
18	BUDOWLANA SPÓŁKA INŻYNIERSKA P. LIBRONT, M. SENDOR	0000192476
19	WS SP. Z O.O.	0000794198
20	NIZBUD SP. Z O.O.	0000353691
21	IMS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000454436
22	LK INWEST SP. Z O.O.	0000614387
23	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO - HANDLOWYCH "NOWBUD" ALEKSANDER	0000071228
24	KRISBUD SP. Z O.O.	0000229257
25	JT KONKURENT SP. Z O.O.	0000347792
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOPOL SP. Z O.O.	0000661733
27	JRP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000506361
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOMPLEKS" - KRZYSZTOF KRÓLICZEK	0000005786
29	FASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000832376
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKOBUD" SP. Z O.O.	0000092065

EUROSTONE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000660373 NIP 8792689196 REGON 366416582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROSTONE GROUP

EUROSTONE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660373 NIP
8792689196 REGON
366416582