ITRADEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000659727

Podsumowanie

aktywa

330 tys.

przychód

156 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WŁADYSŁAWA NEHRINGA, 8

Kod pocztowy

60-249

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2017-01-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itradex osiągnęła 155 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 149 738 zł. Pozostałe przychody to 6018 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 470 zł.

Zysk netto wyniósł 10 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 756 zł w 2024 roku.
• 378 264 zł w 2023 roku.
• 12 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 268 zł w 2024 roku.
• 270 394 zł w 2023 roku.
• -61 642 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

163093.53

95914.87

210000

261940.02

181688.66

1314992.3

725645.66

7640

-34081.82

12132.5

-61642.08

378264.45

270393.81

155756.1

10267.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

95914.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itradex wynosi 285 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 677 zł a 749 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 486 zł w 2024 roku.
• 1 466 629 zł w 2023 roku.
• 846 639 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

73811.15

566199.65

1342808.18

229843.1

1209843.1

2940000

366109.6

1267490.92

2543641.24

910343.84

4689588.02

10159039.24

0

889875.81

4718839.88

0

846639.25

4472271.56

132877.43

1466628.97

3785513.34

102677

285486.41

749750.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itradex wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291806

0.0291791

0.0291766

0.0291443

0.029183

0.0291823

0.0291712

0.029179

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itradex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002568

0.000346

0.0003252

0.0003437

0.0008284

0.0008688

0.0003599

0.0003393

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itradex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itradex wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4892.81

15570.65

28754.15

6300

41843.43

101569.06

7858.2

57492.26

165160.09

39449.77

167950.99

419136.07

0

105242.02

407207.43

0

99311.3

391323.76

11347.93

35391.87

62009.47

2053.54

17788.37

54416.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 116 zł.

Koszty operacyjne Itradex wyniosły 135 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 515 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 116 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 966 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

4092.38

0

3980.1

3429.68

0

39966.27

0

84116.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itradex wyniosła 330 053 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 298 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 053 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 187 438 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 053 zł w 2024 roku.
• 370 400 zł w 2023 roku.
• 1 298 834 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

171613.4

384127.73

602623.72

1351591.98

1340908.1

1298833.89

370399.95

330052.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.97

0.59

0.55

0.69

1

0.3

0.37

0.77

0.69

0.54

0.6

0.57

0.55

-0.03

-4.46

-0.05

-0.06

-6.91

-5.08

0.73

1.53

0.75

0.71

0.03

0.05

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itradex wyniosły 142 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 615 zł w 2024 roku
• 193 230 zł w 2023 roku
• 180 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

171613.4

73198.53

0.43

384127.73

77670.26

0.2

602623.72

114477.59

0.19

1351591.98

137800.19

0.1

1340908.1

161198.13

0.12

1298833.89

180766

0.14

370399.95

193230.04

0.52

330052.78

142615.17

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itradex wykazała przychody na poziomie 155 756 zł.

Organizacja zarobiła 19 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9269 zł w 2024 roku
• 22 259 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

22259

9269

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Itradex wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30769

0

0.72779

0.444

0.47637

0.44468

0.96073

0.95946

0.93671

0.89316

0.80914

0.50085

0.58238

0.30394

0.99083

0.99284

0.92764

0.81903

0

0.78349

0.50647

0.62617

0.28272

0.97849

0.97987

0.85172

0.68412

0

0.88123

0.63595

0.70674

0.18968

0.93688

0.93033

0.93103

0.75042

0

0.10264

0.29378

0.69903

0.20912

0.06038

0.23065

0.17031

0

0.08333

0.32231

0.69048

0.24215

0.05787

0.04717

0.21586

0.15774

0

0.76872

0.48056

0.50802

0.55162

0.97527

0.97243

0.93605

0.95461

0.73391

0.49661

0.31524

0.43898

0.47636

0.62874

0.63125

0.51215

0.38704

0.60838

Powiązania

ITRADEX - wspólnik, reprezentacja

K IGOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2017

K Igor

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

23.01.2017

Itradex

Organizacja

reprezentacja

23.01.2017

Itradex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITRADEX

	Organizacja	Numer KRS
1	ENSTA WYKONAWSTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000696668
2	ATM MEDIA SP. Z O.O.	0000779027
3	AGREE SP. Z O.O.	0000574649
4	MEDARIUS SP. Z O.O.	0000521435
5	LISEK S.A.	0000691843
6	BUSINESS MIND WOJNAR PRUCNAL SP. K.	0001093467
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE FABRUM	0000307919
8	SOGRO SP. Z O.O.	0000494469
9	BRANDS 360 SP. Z O.O.	0000503172
10	MS GROUP SP. Z O.O.	0000783990
11	PIROMAX PRO SP. Z O.O.	0000753086
12	EDUCAMED LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000449265
13	HOWADO SP. Z O.O.	0000919687
14	MARITECH SPAŁA SP. K.	0000772391
15	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
16	SET AIM SP. Z O.O. SP. K.	0000869029
17	SUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000953007
18	JEŻYK OPERACJE SP. Z O.O.	0000777077
19	AUDYKO SP. Z O.O.	0000801317
20	ARTOIS-POLAND SP. Z O.O.	0000184978
21	THI EUROPE A. JAŚWIN & CO SP. J.	0000899972
22	JM EXIM EXTERIEUR SP. Z O.O.	0000353065
23	MD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000657730
24	DGFIBER SP. Z O.O.	0000968020
25	ZORMEL SP. Z O.O.	0000248706
26	MW IDEAS SP. Z O.O.	0000744234
27	MELSE POLSKA SP. Z O.O.	0000435712
28	MARPAT POLSKA SP. Z O.O.	0000338393
29	EIMPORT SP. Z O.O.	0000880042
30	NOSTRADAMUS SP. Z O.O.	0000854957

ITRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659727 NIP 7792456534 REGON 366393556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITRADEX

ITRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659727 NIP
7792456534 REGON
366393556