ITRADEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000659727

Podsumowanie

aktywa

370 tys.

przychód

378 tys.

zysk

270 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WŁADYSŁAWA NEHRINGA, 8

Kod pocztowy

60-249

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2017-01-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itradex osiągnęła 378 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 324 510 zł. Pozostałe przychody to 53 754 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 116 zł.

Zysk netto wyniósł 270 394 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 264 zł w 2023 roku.
• 12 133 zł w 2022 roku.
• 7640 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 394 zł w 2023 roku.
• -61 642 zł w 2022 roku.
• -34 082 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

163093.53

95914.87

210000

261940.02

181688.66

1314992.3

725645.66

7640

-34081.82

12132.5

-61642.08

378264.45

270393.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itradex wynosi 1 466 629 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 877 zł a 3 785 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 466 629 zł w 2023 roku.
• 846 639 zł w 2022 roku.
• 889 876 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

73811.15

566199.65

1342808.18

229843.1

1209843.1

2940000

366109.6

1267490.92

2543641.24

910343.84

4689588.02

10159039.24

0

889875.81

4718839.88

0

846639.25

4472271.56

132877.43

1466628.97

3785513.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itradex wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itradex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itradex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itradex wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
• 105 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.
• 407 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Itradex wyniosły 81 172 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 39 966 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itradex wyniosła 370 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 370 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 400 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 177 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 400 zł w 2023 roku.
• 1 298 834 zł w 2022 roku.
• 1 340 908 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

171613.4

384127.73

602623.72

1351591.98

1340908.1

1298833.89

370399.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 153%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.97

0.59

0.55

0.69

1

0.3

0.37

0.77

0.69

0.54

0.6

0.57

0.55

-0.03

-4.46

-0.05

-0.06

-6.91

-5.08

0.73

1.53

0.75

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itradex wyniosły 193 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 230 zł w 2023 roku
• 180 766 zł w 2022 roku
• 161 198 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

171613.4

73198.53

0.43

384127.73

77670.26

0.2

602623.72

114477.59

0.19

1351591.98

137800.19

0.1

1340908.1

161198.13

0.12

1298833.89

180766

0.14

370399.95

193230.04

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itradex wykazała przychody na poziomie 378 264 zł.

Organizacja zarobiła 292 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 259 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 394 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 259 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

22259

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Itradex wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30769

0

0.72952

0.44556

0.48

0.44635

0.96032

0.95902

0.93617

0.8944

0.81117

0.5043

0.58621

0.30435

0.99074

0.99277

0.9271

0.81955

0

0.7837

0.50814

0.62853

0.28295

0.97831

0.97968

0.85069

0.68366

0

0.88018

0.63567

0.7071

0.1896

0.93825

0.93168

0.93046

0.75

0

0.1021

0.29343

0.6993

0.20794

0.06084

0.22969

0.17035

0

0.08311

0.31844

0.68901

0.23903

0.05657

0.04753

0.21545

0.15663

0

0.76575

0.47653

0.50548

0.55271

0.97473

0.97191

0.93472

0.95366

0.73021

Powiązania

ITRADEX - reprezentacja, wspólnik

K IGOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2017

K Igor

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

23.01.2017

Itradex

Organizacja

reprezentacja

23.01.2017

Itradex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITRADEX

	Organizacja	Numer KRS
1	ENSTA WYKONAWSTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000696668
2	ATM MEDIA SP. Z O.O.	0000779027
3	AGREE SP. Z O.O.	0000574649
4	MEDARIUS SP. Z O.O.	0000521435
5	BUSINESS MIND WOJNAR PRUCNAL SP. K.	0001093467
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE FABRUM	0000307919
7	SOGRO SP. Z O.O.	0000494469
8	BRANDS 360 SP. Z O.O.	0000503172
9	MS GROUP SP. Z O.O.	0000783990
10	PIROMAX PRO SP. Z O.O.	0000753086
11	EDUCAMED LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000449265
12	HOWADO SP. Z O.O.	0000919687
13	MARITECH SPAŁA SP. K.	0000772391
14	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
15	SET AIM SP. Z O.O. SP. K.	0000869029
16	SUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000953007
17	JEŻYK OPERACJE SP. Z O.O.	0000777077
18	AUDYKO SP. Z O.O.	0000801317
19	ARTOIS-POLAND SP. Z O.O.	0000184978
20	THI EUROPE A. JAŚWIN & CO SP. J.	0000899972
21	JM EXIM EXTERIEUR SP. Z O.O.	0000353065
22	MD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000657730
23	DGFIBER SP. Z O.O.	0000968020
24	ZORMEL SP. Z O.O.	0000248706
25	MW IDEAS SP. Z O.O.	0000744234
26	MARPAT POLSKA SP. Z O.O.	0000338393
27	EIMPORT SP. Z O.O.	0000880042
28	NOSTRADAMUS SP. Z O.O.	0000854957
29	E-TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000974701
30	TRESPERIA SP. Z O.O.	0000578892

ITRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659727 NIP 7792456534 REGON 366393556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITRADEX

ITRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659727 NIP
7792456534 REGON
366393556