WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ ITC-ENERGY SP. Z O.O. REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD (REPREZENTOWAĆ KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE) W OSOBIE JAROSŁAWA OLENDER - PREZES ZARZĄDU.
Specjalizacja w badaniach zbiorników na gaz płynny (LPG) i ich serwisowaniu.
Transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie kraju i Europy.
Wprowadzenie nowoczesnej metody rewizji zbiorników na gaz metodą emisji akustycznej.
Doradztwo w zakresie gazu płynnego, pomp ciepła i systemów solarnych.
Zapewnienie wysokiej jakości usług przez wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczny sprzęt.
ITC-Energy to firma specjalizująca się w branży gazu płynnego, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku. Została stworzona przez fachowców posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze LPG i LNG, co sprawia, że może poszczycić się bogatym zaplecze wiedzy oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Firma jako pierwsza w Polsce wdrożyła nowoczesną metodę badań nieniszczących zbiorników na gaz płynny, wykorzystując emisję akustyczną, która została zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
ITC-Energy oferuje kompleksowe usługi, w tym przeglądy okresowe zbiorników LPG, transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz profesjonalne doradztwo w zakresie eksploatacji gazu płynnego, pomp ciepła i systemów solarnych. Flota firmy jest przystosowana do szybkiego i sprawnego przeprowadzania rewizji bez nadmiernego angażowania klientów, co podnosi komfort i oszczędza czas.
Wszystkie prace realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. ITC-Energy dba nie tylko o efektywność swoich usług, ale również o środowisko naturalne, prowadząc działalność w obiegu zamkniętym i implementując nowoczesne technologie w swoim codziennym funkcjonowaniu. Celem firmy jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz bezpieczne i sprawne realizowanie zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itc-Energy osiągnęła 4 347 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 347 177 zł. Pozostałe przychody to 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 048 913 zł.
Zysk netto wyniósł 298 264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 407 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 347 652 zł w 2024 roku.
• 3 742 331 zł w 2023 roku.
• 3 955 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 264 zł w 2024 roku.
• 272 567 zł w 2023 roku.
• 124 964 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itc-Energy wynosi 4 617 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
526 280 zł a 10 869 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 617 770 zł w 2024 roku.
• 3 887 737 zł w 2023 roku.
• 3 234 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itc-Energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itc-Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 919 747
zł.
Koszty operacyjne Itc-Energy wyniosły 3 909 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 919 747 zł w 2024 roku
• 509 245 zł w 2023 roku
• 607 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itc-Energy wyniosła 1 388 259 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 388 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 701 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 388 259 zł w 2024 roku.
• 1 192 860 zł w 2023 roku.
• 924 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itc-Energy wyniosły 686 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 388 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 552 zł w 2024 roku
• 789 417 zł w 2023 roku
• 793 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itc-Energy wykazała przychody na poziomie 4 347 652 zł.
Organizacja zarobiła 415 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 020 zł w 2024 roku
• 36 308 zł w 2023 roku
• 14 558 zł w 2022 roku