ITC-ENERGY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000658973

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,4 mln

zysk

298 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2017-01-17

Rozpoczęcie działalności

2017-01-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.itc-energy.pl

Email

kontakt@itc-energy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ ITC-ENERGY SP. Z O.O. REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD (REPREZENTOWAĆ KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE) W OSOBIE JAROSŁAWA OLENDER - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Specjalizacja w badaniach zbiorników na gaz płynny (LPG) i ich serwisowaniu.|Transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie kraju i Europy.|Wprowadzenie nowoczesnej metody rewizji zbiorników na gaz metodą emisji akustycznej.|Doradztwo w zakresie gazu płynnego, pomp ciepła i systemów solarnych.|Zapewnienie wysokiej jakości usług przez wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczny sprzęt.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itc-Energy osiągnęła 4 347 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 347 177 zł. Pozostałe przychody to 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 048 913 zł.

Zysk netto wyniósł 298 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 407 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 347 652 zł w 2024 roku.
• 3 742 331 zł w 2023 roku.
• 3 955 073 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 264 zł w 2024 roku.
• 272 567 zł w 2023 roku.
• 124 964 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1498517.57

-101666.24

2301557.66

-83341.74

2304122.53

54871.35

3047430.85

356162.99

2941398.57

-180732.03

3955072.87

124963.84

3742331.37

272566.78

4347652.46

298263.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itc-Energy wynosi 4 617 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 526 280 zł a 10 869 131 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 617 770 zł w 2024 roku.
• 3 887 737 zł w 2023 roku.
• 3 234 728 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

999011.71

3746293.93

0

1534371.77

5753894.15

0

1755567.09

5760306.32

252483.38

3708755.9

7618577.13

0

1965366.73

7353496.42

98157.23

3234727.84

9887682.18

302582.32

3887737.02

9355828.43

526280.04

4617769.53

10869131.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itc-Energy wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itc-Energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itc-Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itc-Energy wynosi 135 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 240 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

1547.69

59940.39

0

4659.21

91922

0

16572.64

90918.25

46494.6

77271.23

119274.8

0

16695.14

116964.24

11922.69

63597.77

157070.89

53916.98

95892.58

148743.1

59652.73

134982.85

239883.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 919 747 zł.

Koszty operacyjne Itc-Energy wyniosły 3 909 160 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 87 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 919 747 zł w 2024 roku
• 509 245 zł w 2023 roku
• 607 777 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

306948.64

455454.45

1137300.55

463831.94

600963.62

607777.23

509244.79

919746.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itc-Energy wyniosła 1 388 259 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 371 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 388 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 701 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 552 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 388 259 zł w 2024 roku.
• 1 192 860 zł w 2023 roku.
• 924 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

606909.55

747781.97

697779.32

1079317.35

1005150.26

924594.1

1192859.93

1388258.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

1.01

-0.06

-0.07

-0.11

0.45

-0.02

-0.04

0.08

-0.42

0.02

0.33

1.06

0.1

0.12

-0.18

-30.57

-0.04

-0.06

0.14

0.95

0.07

0.03

0.23

0.68

0.1

0.07

0.21

0.43

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itc-Energy wyniosły 686 552 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 388 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 552 zł w 2024 roku
• 789 417 zł w 2023 roku
• 793 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Zadłużenie — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

606909.55

698959.44

1.15

747781.97

931789.95

1.25

697779.32

826915.95

1.19

1079317.35

742672.85

0.69

1005150.26

999237.79

0.99

924594.1

793717.79

0.86

1192859.93

789416.84

0.66

1388258.8

686552.08

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itc-Energy wykazała przychody na poziomie 4 347 652 zł.

Organizacja zarobiła 415 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 117 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 717 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 020 zł w 2024 roku
• 36 308 zł w 2023 roku
• 14 558 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

8826

14558

36308

117020

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Itc-Energy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06929

0.65892

0.64704

0.84266

0.21272

0.21369

0.1572

0.89077

0

0.09517

0.71307

0.67669

0.84184

0.25413

0.29228

0.20549

0.70412

0

0.75198

0.71416

0.6694

0.82962

0.52408

0.48007

0.69917

0.08526

0

0.86479

0.75275

0.72421

0.54066

0.75678

0.70449

0.87111

0.89722

0

0.03635

0.74259

0.71465

0.77411

0.18991

0.20602

0.1433

0.00257

0.74019

0.71567

0.75116

0.66988

0.6921

0.45283

0.57307

0.66582

0.81588

0.73246

0.82059

0.72773

0.67904

0.54611

0.65473

0.6936

0.79708

0.75228

0.84078

0.81275

0.69799

0.64611

0.4337

0.6685

0.71278

0.78788

0.67487

0.91535

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-9

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 dni 21-07-2025

2023

−8 dni 07-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 mies. 28 dni 18-08-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ITC - ENERGY - reprezentacja, wspólnik

Olender Jarosław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2017

Itc - Energy

Organizacja

wspólnik

17.01.2017

Olender Jarosław

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

17.01.2017

Itc - Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Olender Jarosław

wspólnik

Podobne organizacje do ITC-ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	GT RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000792312
2	DOMENA BIS SP. Z O.O.	0000749310
3	OTTO-TRANS ALICJA TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000804361
4	4ENTE SP. Z O.O.	0000831392
5	ELKADO SP. Z O.O.	0000541532
6	FLAG INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.	0000167165
7	COMPLETECAR SP. Z O.O.	0000867358
8	VIA-TRANS SP. Z O.O.	0000572347
9	VERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000703157
10	LGL POLEN SP. Z O.O.	0000793795
11	GG-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000654024
12	EDMAR SP. Z O.O.	0000908380
13	TRANSDRÓG MAŁECKI SP. Z O.O.	0000648106
14	DEKA TRUCK SP. Z O.O.	0000694312
15	JFM TRANSS SP. Z O.O.	0000943845
16	MAJA-TRANS SP. Z O.O.	0000301523
17	BARPAW SP. Z O.O.	0000626358
18	APRO GROUP SP. Z O.O.	0000987250
19	MARZ-TRANS SP. Z O.O.	0000464043
20	STAMINA - LAND SP. Z O.O.	0000671532
21	BIS VIOMAR SP. Z O.O.	0000883296
22	INTER TRANSPED SP. Z O.O.	0000529272
23	BUDOWNICTWO TRANSPORT USŁUGI SP. Z O.O.	0000408810
24	AKURS SP. Z O.O.	0000873493
25	STEF-TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000680591
26	RD TRANS SP. Z O.O.	0000977280
27	AUTOTRANS GP SP. Z O.O.	0000594004
28	ALBUD CARGO SP. Z O.O.	0000878299
29	ULTRALOGIS SP. Z O.O.	0001021784
30	DORMO SP. Z O.O.	0000473720

ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000658973 NIP 5213764209 REGON 366365519

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITC-ENERGY

ITC-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000658973 NIP
5213764209 REGON
366365519