ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000654086 NIP
5213760499 REGON
366128943

Podsumowanie

aktywa

198 tys.

przychód

203 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

271 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITC - Energy osiągnęła 202 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 180 522 zł.

Zysk netto wyniósł 22 159 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 680 zł w 2024 roku.
• 187 502 zł w 2023 roku.
• 102 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 159 zł w 2024 roku.
• 26 877 zł w 2023 roku.
• -15 975 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10400

747.5

85044.61

4167.84

102000

9047.58

116975

11442.22

105006.97

-142.72

102258.84

-15974.94

187501.74

26876.79

202680.27

22158.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITC - Energy wynosi 270 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 243 zł a 506 701 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 998 zł w 2024 roku.
• 263 133 zł w 2023 roku.
• 78 639 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4061.63

13984.96

26000

7187.51

80555.27

212611.52

13973.19

118163.51

255000

22554.85

146307.07

292437.5

93202.46

262517.42

78639.17

255647.1

30624.2

263132.52

468754.35

47243.22

270998.16

506700.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie ITC - Energy wynosi 1 osobę.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITC - Energy wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITC - Energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITC - Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITC - Energy wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 22 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

329.11

1877.92

666.52

2117.46

3400

1528.79

3451.3

6503.32

3884.71

10508.1

3990.89

10808.15

1537.48

4866.92

4294.17

7539.15

14273.79

3787

9505.65

22029.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 035 zł.

Koszty operacyjne ITC - Energy wyniosły 177 434 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 035 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

69382.02

9568.7

94791.79

89652.36

138035.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITC - Energy wyniosła 197 758 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 zł.

ktywa obrotowe to 197 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 758 zł.

apitał (fundusz) własny to 62 991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 758 zł w 2024 roku.
• 83 440 zł w 2023 roku.
• 48 037 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

8100.5

29479.54

33925.48

52128.25

55058.45

48037.13

83440.06

197758.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.07

0.14

0.43

0.05

0.27

0.49

0.1

0.09

0.22

0.38

-0.19

0.1

-0.33

-1.14

-0.16

0.32

0.66

0.15

0.14

0.11

0.35

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITC - Energy wyniosły 134 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 758 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 768 zł w 2024 roku
• 42 608 zł w 2023 roku
• 34 082 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Zadłużenie — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8100.5

2685

0.33

29479.54

19896.2

0.67

33925.48

15294.56

0.45

52128.25

22055.11

0.42

55058.45

24128.03

0.44

48037.13

34081.65

0.71

83440.06

42607.79

0.51

197758.47

134767.51

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITC - Energy wykazała przychody na poziomie 202 680 zł.

Organizacja zarobiła 25 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3088 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 159 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3088 zł w 2024 roku
• 1751 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

320

961

659

1751

3088

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja ITC - Energy wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5256

0.29072

0.21127

0.42038

0.61387

0.65044

0.53406

0.54504

0.38047

0.27514

0.64664

0.53394

0.5089

0.6798

0.68831

0.56796

0.56853

0.40731

0.30285

0.52927

0.60702

0.60453

0.76985

0.71332

0.61232

0.57523

0.42509

0.33819

0.50617

0.59242

0.18024

0.72231

0.65293

0.62373

0.27649

0.41486

0.35443

0.52743

0.28997

0.29062

0.30708

0.22566

0.15552

0.36497

0.29858

0.7083

0.16895

0.14852

0.11126

0.04142

0.58138

0.41925

0.3516

0.61617

0.65652

0.63845

0.76638

0.76436

0.55375

0.51279

0.3479

0.39603

0.72679

0.60673

0.58838

0.56758

0.60692

0.52881

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-10

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−8 dni 07-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 mies. 28 dni 18-08-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ITC-ENERGY - powiązanie zwrotne

Olender Alina - wspólnik

Olender Jarosław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2016

Olender Jarosław

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

21.12.2016

Olender Alina

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

Olender Jarosław

Grudzień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

17.01.2017

Itc-Energy

Organizacja

Udziałowcy

Olender Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Olender Alina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Olender Alina

wspólnik
Olender Jarosław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ITC - ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PG OMEGA SP. Z O.O.	0000544242
2	MM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000947522
3	MACHINEFISH MATERIALS & TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000513580
4	SWIMEX SP. Z O.O.	0000081542
5	CLOUD ELEVEN SP. Z O.O.	0000904327
6	DESICON SP. Z O.O.	0000920562
7	BIURO REALIZACJI INWESTYCJI WKM SP. Z O.O.	0000406922
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE "INWEST" SP. Z O.O.	0000231416
9	PKMP SP. Z O.O.	0000606886
10	STAPROPROJEKT SP. Z O.O.	0000946837
11	EXPERTYZY24 SP. Z O.O.	0000831792
12	NARIS SP. Z O.O.	0000530684
13	MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000621526
14	CMS SP. Z O.O.	0000716571
15	GEOKING SP. Z O.O.	0000909997
16	ADDITIVE ADVANTAGE SP. Z O.O.	0000710894
17	OPERAT POŻAROWY SP. Z O.O.	0000929568
18	MJWB COMPANY SP. Z O.O.	0000857755
19	ASTON SP. Z O.O.	0000741913
20	FIRE FORCE SP. Z O.O.	0000888901
21	NAVISURV SP. Z O.O.	0000942066
22	MASTERGEO SP. Z O.O.	0000805282
23	MM INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000899612
24	CENTRUM EKSPERTYZ I RZECZOZNAWSTWA CERTI SP. Z O.O.	0000803101
25	3EPCM SP. Z O.O.	0000631679
26	MM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0001019449
27	GEO-INVEST SP. Z O.O.	0000594536
28	ARKADIS SP. Z O.O. S2 SP. K.	0000898451
29	JMJ INVEST SP. Z O.O.	0000288522
30	SUB PROJEKT SP. Z O.O.	0000784877

ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654086 NIP 5213760499 REGON 366128943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITC - ENERGY

ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000654086 NIP
5213760499 REGON
366128943