ITC - ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000654086

Podsumowanie

aktywa

198 tys.

przychód

203 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

271 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITC - Energy osiągnęła 202 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 180 522 zł.

Zysk netto wyniósł 22 159 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 680 zł w 2024 roku.
• 187 502 zł w 2023 roku.
• 102 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 159 zł w 2024 roku.
• 26 877 zł w 2023 roku.
• -15 975 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10400

747.5

85044.61

4167.84

102000

9047.58

116975

11442.22

105006.97

-142.72

102258.84

-15974.94

187501.74

26876.79

202680.27

22158.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITC - Energy wynosi 270 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 243 zł a 506 701 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 998 zł w 2024 roku.
• 263 133 zł w 2023 roku.
• 78 639 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4061.63

13984.96

26000

7187.51

80555.27

212611.52

13973.19

118163.51

255000

22554.85

146307.07

292437.5

0

93202.46

262517.42

0

78639.17

255647.1

30624.2

263132.52

468754.35

47243.22

270998.16

506700.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITC - Energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITC - Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 035 zł.

Koszty operacyjne ITC - Energy wyniosły 177 434 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 035 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITC - Energy wyniosła 197 758 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 zł.

a

ktywa obrotowe to 197 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 758 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 758 zł w 2024 roku.
• 83 440 zł w 2023 roku.
• 48 037 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8100.5

29479.54

33925.48

52128.25

55058.45

48037.13

83440.06

197758.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.07

0.14

0.43

0.05

0.27

0.49

0.1

0.09

0.22

0.38

-0.19

0.1

0

-0.33

-1.14

-0.16

0.32

0.66

0.15

0.14

0.11

0.35

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITC - Energy wyniosły 134 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 758 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 768 zł w 2024 roku
• 42 608 zł w 2023 roku
• 34 082 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8100.5

2685

0.33

29479.54

19896.2

0.67

33925.48

15294.56

0.45

52128.25

22055.11

0.42

55058.45

24128.03

0.44

48037.13

34081.65

0.71

83440.06

42607.79

0.51

197758.47

134767.51

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITC - Energy wykazała przychody na poziomie 202 680 zł.

Organizacja zarobiła 25 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3088 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 159 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3088 zł w 2024 roku
• 1751 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

320

961

659

0

1751

3088

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja ITC - Energy wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52501

0.29098

0.21159

0.42071

0.61356

0.6513

0.53434

0

0.54437

0.38059

0.27554

0.64706

0.53245

0.50766

0.67999

0.68789

0.56695

0.5666

0.40576

0.30202

0.53001

0.6074

0.60507

0.76998

0.7134

0.61077

0.5743

0.42357

0.33762

0.50756

0.59332

0.17941

0.72295

0.65376

0.62232

0.27709

0.41395

0.35488

0.52844

0.29126

0.29216

0.30773

0.2262

0

0.15607

0.36112

0.29612

0.71007

0.16858

0.14875

0.11109

0.0415

0

0.57273

0.40825

0.34161

0.62034

0.6577

0.64006

0.76371

0.76424

0.54736

0.49791

0.33708

0.39156

0.74006

0.60341

0.58406

0.55499

0.60138

0.51765

Powiązania

ITC-ENERGY - powiązanie zwrotne

O ALINA - wspólnik

O JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2016

O Jarosław

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

21.12.2016

O Alina

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

O Jarosław

Grudzień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

17.01.2017

Itc-Energy

Organizacja

Udziałowcy

Olender Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Olender Alina posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ITC - ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	KDM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000967681
2	CLOUD ELEVEN SP. Z O.O.	0000904327
3	SPRAWDZAMY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000957770
4	DESICON SP. Z O.O.	0000920562
5	TELEPROJMONT SP. Z O.O.	0000228168
6	BIURO REALIZACJI INWESTYCJI WKM SP. Z O.O.	0000406922
7	TNS PROJEKT SP. Z O.O.	0000658043
8	RENOMABUD SP. Z O.O.	0000945247
9	PG OMEGA SP. Z O.O.	0000544242
10	MP WÓJCIK SP. Z O.O.	0000879508
11	ASPECTUS II SP. Z O.O.	0000572105
12	ELKA SP. Z O.O.	0000509857
13	NETPORT.CO SP. Z O.O.	0000811950
14	RAFMAG SP. Z O.O.	0000641635
15	PAMACO SP. Z O.O.	0000772461
16	FIRE FORCE SP. Z O.O.	0000888901
17	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI	0000051710
18	KONSTRUKCJE.NET SP. Z O.O.	0000887052
19	ARKADIS SP. Z O.O.	0000769286
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA	0000186425
21	GEOKING SP. Z O.O.	0000909997
22	ADDITIVE ADVANTAGE SP. Z O.O.	0000710894
23	MM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000947522
24	MYK-KONSTRUKCJE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000914232
25	ARKADIS SP. Z O.O. S2 SP. K.	0000898451
26	TKF SP. Z O.O.	0000849276
27	BINK SP. Z O.O.	0000921021
28	BETULA ELECTRO SP. Z O.O.	0001040709
29	FIREVENT SP. Z O.O.	0000824750
30	ALDEBRAND SP. Z O.O.	0000775114

ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654086 NIP 5213760499 REGON 366128943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITC - ENERGY

ITC - ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654086 NIP
5213760499 REGON
366128943