SD&S SP. Z O.O. | KRS: 0000658877

Podsumowanie

aktywa

98 tys.

przychód

202 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

147 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MICHAŁÓW-GRABINA

Adres

UL. LIPOWA, 6

Kod pocztowy

05-126

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sd&s osiągnęła 201 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 201 500 zł. Pozostałe przychody to 224 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 717 zł.

Strata netto wyniosła 22 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 724 zł w 2024 roku.
• 434 509 zł w 2023 roku.
• 498 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 216 zł w 2024 roku.
• 22 049 zł w 2023 roku.
• 3524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3464.77

-17726.65

150290.92

-34387.37

272313.4

-53119.62

613164.76

5528.44

559371.53

30494.86

498792.4

3524.41

434509.09

22048.68

201724.49

-22216.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sd&s wynosi -20 tys. zł.

EBITDA Sd&s wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 335 zł w 2024 roku.
• 27 878 zł w 2023 roku.
• 7089 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 335 zł w 2024 roku.
• 27 878 zł w 2023 roku.
• 7089 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-17728.79

-34076.15

-52236

6197.18

33010.74

7089.04

27877.85

-20334.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sd&s wynosi 147 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 504 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 343 zł w 2024 roku.
• 414 890 zł w 2023 roku.
• 385 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11514.86

49093.4

0

121858.43

375727.3

0

181542.27

680783.5

0

430890.27

1532911.9

36592.25

531486.04

1398428.83

35244.1

385861.46

1246981

37022.06

414889.51

1086272.73

0

147342.97

504311.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sd&s wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291871

0.0291814

0.0291757

0.0291637

0.0291687

0.0291697

0.0291715

0.0291792

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sd&s wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005057

0.0008192

0.0011349

0.0008314

0.0002262

0.0003862

0.0002845

0.0005312

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sd&s charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sd&s wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

131.36

4295.67

0

2403.13

10110.09

0

10888.22

0

6876.03

24513.86

4951.61

12838.84

22367

704.88

10909.41

19951.7

4181.68

11026.09

17380.36

0

2674.83

8060.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 852 zł.

Koszty operacyjne Sd&s wyniosły 221 835 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1550 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 852 zł w 2024 roku
• 13 373 zł w 2023 roku
• 24 563 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3068.51

23995

120933.24

46219.21

24562.8

13372.82

10851.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sd&s wyniosła 98 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 053 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 147 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 053 zł w 2024 roku.
• 160 787 zł w 2023 roku.
• 155 962 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22384.41

101248.31

121521.94

196974.21

121371.78

155961.77

160787.04

98053.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.79

-1.44

-5.12

-0.34

-1.19

-0.23

-0.44

4.34

-0.19

-0.2

0.03

-0.82

0.01

0.25

0.63

0.06

0.05

0.02

0.07

0.01

0.14

0.45

0.06

0.05

-0.23

-1.3

-0.1

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sd&s wyniosły 80 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 907 zł w 2024 roku
• 111 424 zł w 2023 roku
• 103 648 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22384.41

10111.06

0.45

101248.31

72362.33

0.71

121521.94

133755.58

1.1

196974.21

203679.41

1.03

121371.78

72582.12

0.6

155961.77

103647.7

0.66

160787.04

111424.29

0.69

98053.28

80906.65

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sd&s wykazała przychody na poziomie 201 724 zł.

Organizacja zarobiła -22 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3430 zł w 2023 roku
• 1443 zł w 2022 roku

Wartość

0

1443

3430

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Sd&s wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14579

0.27984

0.24673

0.38174

0.03886

0.04632

0.04321

0.02686

0

0.12991

0.38393

0.3453

0.54833

0.13063

0.10689

0.09225

0.04082

0

0.11905

0.3933

0.35204

0.83057

0.15335

0.14541

0.08592

0.98165

0

0.47394

0.43515

0.35993

0.82105

0.3121

0.28825

0.48

0.04561

0

0.5374

0.44197

0.32977

0.4957

0.54397

0.5625

0.85763

0.78621

0

0.46109

0.39482

0.32305

0.57331

0.28713

0.25257

0.4202

0.37049

0.51852

0.50224

0.3534

0.2921

0.57649

0.62453

0.63458

0.74281

0.75402

0.56189

0.19499

0.2326

0.17352

0.71823

0.13758

0.14255

0.09524

0.02737

0

Powiązania

D SYLWESTER - reprezentacja, wspólnik

D JADWIGA - wspólnik

D ANTONI - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2017

D Sylwester

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

25.01.2017

13.04.2017

D Sylwester

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

13.04.2017

D Jadwiga

Kwiecień 1954

Osoba

prokurent

20.11.2017

D Antoni

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

D Sylwester

Styczeń 1951

Osoba

Udziałowcy

Dmowski Sylwester posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dmowska Jadwiga posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2017 jest Dmowski Sylwester kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2017 do 13.04.2017 był Dmowski Sylwester kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SD&S

	Organizacja	Numer KRS
1	LTM POLAND SP. Z O.O.	0000668615
2	ELREM-BIS SP. Z O.O.	0001017873
3	L-SOLUTION SP. Z O.O.	0000886876
4	HERMES INTERNATIONAL HANDEL HURTOWY SP. Z O.O.	0000601294
5	AUDIO WORLD SP. Z O.O.	0000981641
6	ELWAL SP. Z O.O.	0000844953
7	DVKV P.S.A. W LIKWIDACJI	0001021743
8	ELEKTRO-BIS SP. Z O.O.	0000596146
9	ELEKTRO HANDEL CENTRUM SP. Z O.O.	0000507414
10	VCX MARKET SP. Z O.O.	0000958932
11	MAREMA SP. Z O.O.	0000717814
12	JM ELECTRIC SP. Z O.O.	0000982400
13	O.N.K. SP. Z O.O.	0000787591
14	REBORN SP. Z O.O..	0000971166
15	VACGEAR SP. Z O.O.	0000975914
16	ZOF-STAL KABLE SP. Z O.O.	0000375290
17	NMT POLSKA SP. Z O.O.	0000666634
18	EL-MIEDZ SP. Z O.O.	0000890468
19	JUSTA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000163005
20	ONLYTEC SP. Z O.O.	0000920427
21	ALKAN SP. Z O.O.	0000646022
22	MAYAK TRADE SP. Z O.O.	0000967868
23	GODBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000484749
24	PROYOU MED SP. Z O.O.	0000781000
25	AUTLET + SP. Z O.O.	0000924083
26	OTUYOU SP. Z O.O.	0000630619
27	VIKRAFT POWER SP. Z O.O.	0000886518
28	ITALGROUP SP. Z O.O.	0000376717
29	PROCTECH SP. Z O.O.	0000762842
30	PAWEŁ I GAWEŁ SP. Z O.O.	0000414400

SD&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658877 NIP 5272795068 REGON 366416760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SD&S

SD&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658877 NIP
5272795068 REGON
366416760