SATORI TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000658131

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-6 tys.

wartość firmy

928 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. PARKOWA, 1

Kod pocztowy

71-600

Rejestracja

2017-01-11

Rozpoczęcie działalności

2017-01-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Satori Trans osiągnęła 1 191 063 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 191 063 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 197 016 zł.

Strata netto wyniosła 5952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 063 zł w 2024 roku.
• 1 146 282 zł w 2023 roku.
• 1 060 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5952 zł w 2024 roku.
• -1833 zł w 2023 roku.
• 25 695 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46930.74

39890.74

256376.3

-21415.89

363109.26

71336.63

1338001.39

8385.86

1060171.1

25695.46

1146281.6

-1833.4

1191063.36

-5952.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Satori Trans wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Satori Trans wynosi -6 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Satori Trans wynosi 927 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 977 658 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 526 zł w 2024 roku.
• 902 136 zł w 2023 roku.
• 948 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

70396.11

267171.9

558470.36

0

231177.39

640940.75

113762.33

641181.69

998712.82

83858.6

1045596.09

3345003.47

139323.32

948885.9

2650427.75

0

902136.01

2865704

0

927526.3

2977658.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satori Trans wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Satori Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 182 629 zł.

Koszty operacyjne Satori Trans wyniosły 1 197 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 197 105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 182 629 zł w 2024 roku
• 968 189 zł w 2023 roku
• 907 238 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Satori Trans wyniosła 1 572 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 572 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 572 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 177 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 965 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 572 944 zł w 2024 roku.
• 1 616 365 zł w 2023 roku.
• 214 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

118838.37

114214.87

190162.03

232378.14

214710.95

1616364.93

1572943.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.39

0.85

-0.19

-0.27

-0.08

0.38

0.47

0.21

0.2

0.04

0.05

0.01

0.12

0.14

0.03

0.02

0

-0.01

0

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Satori Trans wyniosły 1 394 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 572 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 394 965 zł w 2024 roku
• 1 432 434 zł w 2023 roku
• 28 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

118838.37

17076

0.14

114214.87

33868.39

0.3

190162.03

38478.92

0.2

232378.14

72309.17

0.31

214710.95

28946.52

0.13

1616364.93

1432433.9

0.89

1572943.51

1394964.77

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Satori Trans wykazała przychody na poziomie 1 191 063 zł.

Organizacja zarobiła -5952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1173 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1482 zł w 2022 roku

Wartość

7040

0

5996

829

1482

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Satori Trans wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74523

0.39146

0.45177

0.217

0.99046

0.92914

0.67853

0.77495

0.17048

0.47914

0.43685

0.28316

0.20521

0.20241

0.16172

0.10625

0

0.71445

0.51874

0.49318

0.23342

0.85555

0.86702

0.89526

0.65705

0.74439

0.58119

0.65043

0.52067

0.29069

0.34092

0.33004

0.51827

0.36664

0.60579

0.585

0.57736

0.45858

0.19154

0.3998

0.40922

0.63798

0.41897

0.57047

0.27942

0.54509

0.71354

0.71198

0.33162

0.31173

0.33312

0.2019

0

0.27106

0.47199

0.65668

0.72656

0.28575

0.26604

0.33023

0.19241

0

Powiązania

SATORI TRANS - powiązanie zwrotne

F JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2017

F Joanna

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

F Joanna

Grudzień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2017

Satori Trans

Organizacja

Udziałowcy

Falkiewicz Joanna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do SATORI TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	USŁUGI TRANSPORTOWE WOJTTRANS SP. Z O.O.	0000775669
2	KV-TRANS SP. Z O.O.	0000843444
3	M-TRANS SP. Z O.O.	0000832163
4	STRADALE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000327497
5	GLOBB-ALL SP. Z O.O.	0000593630
6	FORMAT + SP. Z O.O.	0000709987
7	KTM EXPRES SP. Z O.O.	0000668132
8	AMT SP. Z O.O.	0000528321
9	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
10	ADI-TRANS SP. Z O.O.	0000317986
11	DOWOZIK SP. Z O.O.	0000742232
12	PW KAMIR SP. Z O.O.	0000437996
13	ELPIWAY SP. Z O.O.	0000877947
14	ZIP TRANS ŁOPUSZNO SP. Z O.O.	0000884156
15	BBL SP. Z O.O.	0000734671
16	BILMAR SP. Z O.O.	0000675275
17	IKAR SP. Z O.O.	0000688825
18	GOVTRANS SP. Z O.O.	0000975466
19	TJ TRANS SP. Z O.O.	0000666752
20	RSV COMPANY SP. Z O.O.	0000823885
21	ANDROMEDA SP. Z O.O.	0000953802
22	WESCARGO SP. Z O.O.	0000938291
23	NIM-TRANS SP. Z O.O.	0000829394
24	LILBO SP. Z O.O.	0000748421
25	PROMSERVIS POLSKA SP. Z O.O.	0000820833
26	TRANSPORTARE SP. Z O.O.	0000905682
27	KENIG TRADE SP. Z O.O.	0000417903
28	IT TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000237633
29	FLEKS SP. Z O.O.	0000856569
30	SZYDŁOWSKI LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000314410

SATORI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658131 NIP 8513202687 REGON 366318431

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SATORI TRANS

SATORI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658131 NIP
8513202687 REGON
366318431