Organizacja Wodari osiągnęła 16 211 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 859 730 zł. Pozostałe przychody to 351 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 768 854 zł.
Zysk netto wyniósł 442 268 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 164 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 211 122 zł w 2022 roku. • 15 216 344 zł w 2021 roku. • 13 881 554 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
270 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 442 268 zł w 2022 roku. • 408 700 zł w 2021 roku. • -98 656 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wodari wynosi 11 945 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
770 018 zł a 36 012 992 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 035 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 945 478 zł w
2022 roku. • 10 928 780 zł w
2021 roku. • 7 875 246 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodari wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Wodari wynosi 116 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 110 832 zł w
2022 roku. • 167 876 zł w
2021 roku. • -137 982 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 116 176 zł w
2022 roku. • 181 864 zł w
2021 roku. • -132 638 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wodari mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wodari.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2023 (MSiG nr 175/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1149874. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/557393/23/198]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1149873. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/557393/23/797]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1149872. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/557393/23/396]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 11113. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/463287/22/847]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 11112. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/463287/22/446]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 11111. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/463286/22/734]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1159436. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/454851/22/580]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1159435. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/454850/22/868]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1114788. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/450905/22/11]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1114787. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/450905/22/610]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1114786. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/450901/22/722]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1114785. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/450901/22/321]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 264515. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14017/22/427]
Rzuć okiemMSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WINKIEWICZ 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. JENDRAS 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WINKIEWICZ 2. ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JENDRAS
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LIPIEC 2. ROBERT
JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1054017. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68192/19/430]
Rzuć okiemMSiG 192/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA
SMULIKOWSKIEGO nr domu 6/8 nr lokalu 20 kod
pocztowy 00-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
JULIANA SMULIKOWSKIEGO nr domu 1/3 nr lokalu
304 kod pocztowy 00-389 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.09.2019
R., REP.A NR 2963/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ
KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI UCHYLAJĄC JEJ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
I NADAJĄC NOWĄ, TJ. §§1-22.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WINKIEWICZ 2. ADAM) wpisać: 3. [ukryto] wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOX V. W P I S Y D
ŚCI 25.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 25000,00 ZŁ
Poz. 78474. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0655371.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13268/18/581]
Rzuć okiemMSiG 58/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LIP
2. ROBERT JERZY 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. WINKIEWICZ 2. ADAM 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIPIEC 2. ROBERT JERZY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WINKIEWICZ 2. ADAM 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LIPIEC 2. ROBERT
JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 2867. WODARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655371. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88604/16/853]
MSiG 3/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WODARI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO
nr domu 6/8 nr lokalu 20 kod pocztowy 00-389
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20-12-2016 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIPIEC 2. ROBERT
JERZY 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LIPIEC 2. ROBERT JERZY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
3 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
5 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 ——- 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 8 ——- 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wodari nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodari wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku. • 4,31% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Wodari charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wodari wynosi 308 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 634 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 634 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 308 tys. zł w 2022 roku. • 256 tys. zł w 2021 roku. • 178 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 634 tys. zł w 2022 roku. • 598 tys. zł w 2021 roku. • 551 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wodari wyniosły
15 748 897
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 803 zł w 2019 roku • 15 654 zł w 2018 roku • 9151 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2019 roku •
0,2% w 2018 roku •
0,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodari wyniosła 25 848 245 zł.
a
ktywa trwałe to 19 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 808 918 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 848 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 155 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 692 843 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 105 988 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 435 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 848 245 zł sumy bilansowej i 1 155 402 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 16 939 616 zł sumy bilansowej i 693 135 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 11 636 269 zł sumy bilansowej i 284 435 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,28%.
Marża operacyjna wyniosła 0,7%.
Marża netto wyniosła 2,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodari wyniosły 24 692 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 848 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 670 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 692 843 zł w 2022 roku • 16 246 482 zł w 2021 roku • 11 351 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2022 roku • 96% w 2021 roku • 98% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Wodari ma 24 692 843 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 24 679 111 zł (100%).
Poza tym: państwu 929 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 12 803 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 12 803 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
24,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
24,7 mln zł
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
929 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wodari wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 24,8 mln zł zapasy do sprzedania: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,05 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,05
płynność bieżąca
1
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,05 w 2022 roku • 1,04 w 2021 roku • 1,02 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Wodari: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 5128 zł. Do tego 12 803 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 360 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 308,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 24 692 843 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 13 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł5 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka5 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 360 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 308,2 raza.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też 13 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 453 zł • 2019: nadwyżka gotówki 277 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 343 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 308,2 raza • 2021: 27,5 raza • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wodari wynosi 366 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 572 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -206 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 907 943 zł, z czego 15 907 943 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-206 dni
firma płaci dostawcom 206 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
366 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 366 dni
572 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 572 dniach
Rotacja zapasów24 dni
towar leży w magazynie 24 dni, zanim firma go sprzeda
24 dni
Należności handlowe15,9 mln zł
klienci są winni firmie 15,9 mln zł
do 12 miesięcy15,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 366 dni w 2022 roku • 245 dni w 2021 roku • 181 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wodari wynoszą 15 741 986 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 266 584 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 399 248 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 51 287 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem15,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15,3 mln zł · 97%
Usługi obce399 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii51 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 15,7 mln zł w 2022 roku • 14,8 mln zł w 2021 roku • 13,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wodari wykazała przychody na poziomie 16 211 122 zł.
Organizacja zarobiła 461 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 597 zł w 2022 roku • 31 601 zł w 2021 roku • 31 467 zł w 2019 roku
Organizacja Wodari wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 859 727,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 859 727,96
B. Koszty działalności operacyjnej15 741 986,47
I. Amortyzacja5 343,22
II. Zużycie materiałów i energii51 287,31
III. Usługi obce399 247,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 472,05
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 052,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 266 583,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)117 741,49
D. Pozostałe przychody operacyjne1,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,97
E. Pozostałe koszty operacyjne6 911,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 911,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)110 832,46
G. Przychody finansowe351 391,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne351 391,79
H. Koszty finansowe359,59
I. Odsetki, w tym: (+1)359,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)461 864,66
J. Podatek dochodowy19 597,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)442 267,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wodari składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 479 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 28 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+479
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+28 dni12-08-2023
2021
+2 mies. 9 dni23-12-2022
2020
+12 mies. 8 dni18-10-2022
2019
+24 mies. 13 dni18-10-2022
2018
+39 mies. 27 dni24-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
