PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" | KRS: 0000078134

Podsumowanie

aktywa

21,2 mln

przychód

47,8 mln

zysk

337 tys.

wartość firmy

41,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

HAJNÓWKA

Adres

TARGOWA, 84

Kod pocztowy

17-200

Rejestracja

2002-01-04

Rozpoczęcie działalności

1993-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

firmaopal@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska osiągnęła 47 791 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 038 555 zł. Pozostałe przychody to 752 515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 702 002 zł.

Zysk netto wyniósł 336 553 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 424 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 791 071 zł w 2024 roku.
• 59 099 112 zł w 2023 roku.
• 49 604 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -862 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 553 zł w 2024 roku.
• 2 624 243 zł w 2023 roku.
• 1 654 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

57759746.41

6373602.32

58194095.87

3919421.13

50619896.12

-7661920.17

49750629.41

8308230.8

42341242.37

2050049.91

49604932.72

1654718.97

59099111.55

2624242.79

47791070.87

336553.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi 41 905 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 365 535 zł a 119 477 677 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 551 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 905 687 zł w 2024 roku.
• 58 342 722 zł w 2023 roku.
• 46 961 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16763093.31

80764000.2

144399366.02

18469781.5

72943529.94

145485239.67

0

45817519.62

126549740.3

17471960.89

83871970.37

124376573.52

6541962.79

42969657.35

105853105.92

7272353.71

46961184.74

124012331.8

8446343.6

58342722.46

147747778.88

3365534.9

41905686.59

119477677.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi -394 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi -90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 107 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -394 025 zł w 2024 roku.
• 2 572 063 zł w 2023 roku.
• 1 418 210 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 154 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 106 zł w 2024 roku.
• 3 112 108 zł w 2023 roku.
• 2 102 656 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

7359236.87

7988815.88

3319836.57

4022151.91

-7386608.72

-6678580.62

6849142.93

7509897.74

2291662.74

2743047.53

1418209.6

2102655.72

2572062.61

3112107.85

-394025

-90105.89

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi 3,15%. To oznacza, że firma ma szansę 3,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,15% w 2024 roku.
• 3,13% w 2023 roku.
• 3,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi 1,54 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 213 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 1,81 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,59 mln zł w 2024 roku.
• 3,55 mln zł w 2023 roku.
• 2,91 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1103885.53

3029893.79

7301500.64

497975.49

3056043.8

8088993.53

0

1568466.74

5297005.16

1027371.44

3094388.11

7795970.84

343749.41

1308693.5

2395467.85

212731.44

1475723.2

2909202.36

385809.39

1807966.15

3554084.49

0

1539009.91

3590909.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 794 247 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wyniosły 47 432 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 794 247 zł w 2024 roku
• 758 452 zł w 2023 roku
• 584 976 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

340677.22

438319.78

477872.98

537661.08

600023.27

584976.09

758452.19

794247.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wyniosła 21 222 989 zł.

a

ktywa trwałe to 1 338 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 884 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 222 989 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 598 345 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 624 644 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 468 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 222 989 zł w 2024 roku.
• 17 448 285 zł w 2023 roku.
• 14 848 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31505700.75

33524573.22

22489564.42

28121652.22

14007014.37

14848938.02

17448285.22

21222988.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.29

0.13

0.11

0.12

0.16

0.06

0.07

-0.34

-0.48

-0.15

0.3

0.36

0.14

0.17

0.15

0.23

0.05

0.11

0.17

0.03

0.15

0.23

0.04

0.02

0.03

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wyniosły 9 624 644 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 222 989 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 624 644 zł w 2024 roku
• 6 186 494 zł w 2023 roku
• 5 152 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31505700.75

9154909.67

0.29

33524573.22

8898197.88

0.27

22489564.42

6395001.48

0.28

28121652.22

4825704.36

0.17

14007014.37

5284397.31

0.38

14848938.02

5152466.4

0.35

17448285.22

6186493.75

0.35

21222988.72

9624643.76

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wykazała przychody na poziomie 47 791 071 zł.

Organizacja zarobiła 336 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97605

0.87104

0.93353

0.28748

0.9102

0.91953

0.88934

0.71911

0

0.97043

0.85985

0.94364

0.27293

0.87582

0.83002

0.82396

0.62221

0

0.0077

0.84466

0.92302

0.25802

0.17059

0.15064

0.08466

0.05851

0

0.98804

0.85279

0.93319

0.19372

0.91415

0.90828

0.92629

0.74431

0

0.87061

0.7981

0.84377

0.33919

0.70667

0.6751

0.74357

0.59036

0

0.82095

0.77547

0.82432

0.34809

0.56038

0.5198

0.65655

0.51265

0

0.91379

0.81991

0.84207

0.38623

0.70928

0.68127

0.82641

0.71905

0

0.7474

0.7822

0.85292

0.46103

0.42958

0.22987

0.51031

0.41632

0

Powiązania

Puławska Irena - wspólnik, reprezentacja

Puławski Roman - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2002

21.01.2004

Gwaj Jan

Maj 1941

Osoba

wspólnik

04.01.2002

Puławska Irena

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

04.01.2002

Puławski Roman

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

04.01.2002

28.08.2003

Budny Bogdan

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

Puławska Irena

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

Puławski Roman

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

21.01.2004

Gwaj Jan

Maj 1941

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

28.08.2003

Budny Bogdan

Grudzień 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Puławski Roman

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Puławska Irena

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	VD SKROBACZ I KWIATKOWSCY SP. J.	0000392876
2	TPMS SP. Z O.O.	0000382084
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WYLEŻAŁEK I WYLEŻAŁEK" MAREK	0000110303
4	DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SP. J.	0000109047
5	D-TRANSOIL SP. Z O.O. SP. K.	0000655083
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY	0000007631
7	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000028166
8	MOBIPOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JERZY KRUCZEK	0000081211
9	A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O.	0000266941
10	TRANSBIK SP. Z O.O.	0000705069
11	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O. SP. K.	0000443669
12	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O.	0000199907
13	TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SP. Z O.O.	0000490752
14	GASOIL SP. Z O.O.	0000658850
15	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
16	TRAILERTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000698374
17	INTERGAS SP. Z O.O.	0000105025
18	SIWIK INTERTRADE SP. Z O.O.	0000068385
19	INTERAMA MICHAŁ WIS SP. K.	0000691307
20	JVN-AGRI SP. Z O.O.	0000252649
21	"CARBO" HOLDING SP. Z O.O.	0000048765
22	STU PŁOCK SP. Z O.O.	0000341765
23	POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.	0000518848
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RUPEX 2" RENATA PŁOŃSKA,	0000173818
25	MGH MAŁOPOLSKA GRUPA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000024239
26	NAFTATRANS SP. Z O.O.	0000407980
27	COAL TRADE SP. Z O.O.	0000433175
28	EKO-TRANS SP. Z O.O.	0001043554
29	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
30	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000078134 NIP 5430002524 REGON 050206352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000078134 NIP
5430002524 REGON
050206352