NDI BRZEŹNO SP. Z O.O. | KRS: 0000654169

Podsumowanie

aktywa

34,3 mln

przychód

26,2 mln

zysk

10,8 mln

wartość firmy

67,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19

Kod pocztowy

81-718

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NDI Brzeźno osiągnęła 26 219 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 963 019 zł. Pozostałe przychody to 256 587 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 201 788 zł.

Zysk netto wyniósł 10 761 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 745 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 219 606 zł w 2024 roku.
• 27 898 251 zł w 2023 roku.
• 34 089 222 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 538 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 761 231 zł w 2024 roku.
• -933 234 zł w 2023 roku.
• -665 245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

417.25

-11318.45

0.37

-15357.54

0.4

-13609.63

0.9

-14233.2

650001.01

-26195.33

34089221.79

-665245.11

27898251.11

-933233.65

26219605.78

10761230.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NDI Brzeźno wynosi 13,13 mln zł.

EBITDA NDI Brzeźno wynosi 13,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 877 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 128 974 zł w 2024 roku.
• -1 196 447 zł w 2023 roku.
• -742 477 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 880 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 155 207 zł w 2024 roku.
• -1 170 706 zł w 2023 roku.
• -738 860 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NDI Brzeźno wynosi 67 338 792 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 814 132 zł a 150 657 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 619 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 338 792 zł w 2024 roku.
• 18 598 834 zł w 2023 roku.
• 22 726 148 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

278.17

1043.13

0

0.25

0.93

0

0.27

1

0

0.6

2.25

0

433334.01

1625002.52

0

22726147.86

85223054.47

0

18598834.07

69745627.78

6814131.76

67338792.38

150657232.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NDI Brzeźno wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NDI Brzeźno wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NDI Brzeźno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NDI Brzeźno wynosi 1,59 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 787 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 787 tys. zł a 2,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 227 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 787 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 533 zł.

Koszty operacyjne NDI Brzeźno wyniosły 12 834 045 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2648 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 533 zł w 2024 roku
• 19 979 zł w 2023 roku
• 18 158 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NDI Brzeźno wyniosła 34 343 389 zł.

a

ktywa trwałe to 4 056 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 286 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 343 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 085 509 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 257 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 904 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 343 389 zł w 2024 roku.
• 68 490 702 zł w 2023 roku.
• 36 366 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10304.56

5385.67

7290.04

11969.02

18555914.76

36366281.12

68490702.43

34343388.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 380.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 393.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.1

1.44

-26.14

-27.13

-2.85

0.66

-76259.05

-41506.86

-1.87

0.37

-30351.5

-34024.07

-1.19

0.28

-13716.78

-15814.67

0

0.34

-0.04

-0.02

0.9

-0.02

-0.01

0.56

-0.04

-0.03

0.31

1.18

0.51

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NDI Brzeźno wyniosły 25 257 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 343 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 605 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 257 880 zł w 2024 roku
• 70 166 424 zł w 2023 roku
• 37 108 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10304.56

18151.95

1.76

5385.67

28590.6

5.31

7290.04

44104.6

6.05

11969.02

63016.78

5.26

18555914.76

18633157.85

1

36366281.12

37108769.32

1.02

68490702.43

70166424.28

1.02

34343388.78

25257879.77

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NDI Brzeźno wykazała przychody na poziomie 26 219 606 zł.

Organizacja zarobiła 13 299 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 538 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 761 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 362 592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 538 147 zł w 2024 roku
• 237 836 zł w 2023 roku
• 154 779 zł w 2022 roku

Wartość

0

302

345

443

473

154779.12

237836.32

2538146.81

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja NDI Brzeźno wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19784

0.38095

0.26619

0.90089

0.09051

0.08221

0.04249

0.94884

0

0.18376

0.31489

0.22864

0.95756

0.0129

0.00899

0.01905

0.78621

0.67274

0.19088

0.30154

0.22904

0.96187

0.01613

0.01541

0.0298

0.67509

0.66287

0.19664

0.31534

0.26497

0.95901

0.01864

0.01706

0.04115

0.63368

0.69644

0.16202

0.6372

0.93774

0.76487

0.319

0.30726

0.35076

0.65035

0.63488

0.02608

0.9658

0.9648

0.79108

0.35292

0.33143

0.27459

0.83175

0.93186

0.01735

0.95837

0.98246

0.79464

0.32391

0.2985

0.29445

0.76398

0.9444

0.99032

0.94886

0.95287

0.62471

0.90995

0.92964

0.86775

0.93267

0.99178

Powiązania

NDI DEVELOPMENT - wspólnik

NDI BRZEŹNO - powiązanie zwrotne

B JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2019

Ndi Development

Organizacja

wspólnik

22.12.2016

07.03.2019

Ndi Development

Organizacja

wspólnik

22.12.2016

07.03.2019

T Gajewska Beata

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

22.12.2016

07.03.2019

J Trifonow Krystyna

Październik 1945

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

29.12.2021

T Marek

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

29.12.2021

O Bartłomiej

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

29.12.2021

04.04.2022

O Bartłomiej

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

04.04.2022

B Jarosław

Sierpień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

24.02.2017

15.02.2023

Ndi Brzeźno

Organizacja

Udziałowcy

Ndi Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2019 jest Ndi Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2016 do 07.03.2019 był Ndi Development kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do NDI BRZEŹNO

	Organizacja	Numer KRS
1	CALBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000556594
2	EVEREST DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000932195
3	INVEST IDC SP. Z O.O.	0000821606
4	ANTCZAK TOWAROWA SP. Z O.O.	0000895568
5	B3 DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000858206
6	PARTNER KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682611
7	ELBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909133
8	REBUD SP. Z O.O.	0000155760
9	SILKBAU SP. Z O.O.	0000053510
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KOM-BUD SP. Z O.O.	0000087146
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE BUD-TECH SP. Z O.O.	0000115237
12	ASKO S.A.	0000428752
13	SKORBUD - ZYGMUNT SKORUPIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000457337
14	EASTWAVE BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000151604
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE GOMIBUD SP. Z O.O.	0000121623
16	EKOINBUD SP. Z O.O.	0000253597
17	MIKO INVEST K. GŁOGOWSKI SP. K.	0000551231
18	BELL-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000702378
19	NEW-HOUSE ROBERT SKULIMOWSKI SP. K.	0000433725
20	PRAGMA SP. Z O.O.	0000238125
21	ALDESA NOWA ENERGIA SP. Z O.O.	0000287686
22	LIDER HOUSE TOMTAŁA SP. K.	0000942747
23	ARKOP SP. Z O.O. PROJEKT 2 SP. K.	0000609265
24	POLEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000510289
25	POLDOM MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000799936
26	STACON TIS DUSZAK SP. J.	0000072007
27	AKROPOL KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000550051
28	ARTOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000663125
29	ARTOM P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI	0000969286
30	DOMINOR POLSKA SP. Z O.O.	0000885538

NDI BRZEŹNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654169 NIP 5851476509 REGON 366147567

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NDI BRZEŹNO

NDI BRZEŹNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654169 NIP
5851476509 REGON
366147567