OSADA PRO MARCIN RAKOCZY SP. K. | KRS: 0000651916

Podsumowanie

aktywa

454 tys.

przychód

736 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

941 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OSTRÓW

Adres

, 49I

Kod pocztowy

98-100

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.osada.pro/

Email

marcin@osada.pro

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM I ZOBOWIĄZANYM DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Budowa domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Zastosowanie ekologicznych i inteligentnych rozwiązań.
Kompleksowe usługi budowlane oraz nadzór budowlany.
Więcej niż 15 lat doświadczenia w branży budowlanej.
32 zrealizowane projekty budowlane.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Osada PRO Marcin Rakoczy osiągnęła 736 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 736 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 675 879 zł.

Zysk netto wyniósł 60 429 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 736 308 zł w 2021 roku.
• 802 271 zł w 2020 roku.
• 544 282 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 429 zł w 2021 roku.
• 11 589 zł w 2020 roku.
• 10 273 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

889653.4

-5971.56

593146.85

-24091.44

544281.82

10272.91

802271.26

11588.92

736308.04

60428.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Osada PRO Marcin Rakoczy wynosi 85 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 556 zł w 2021 roku.
• 47 119 zł w 2020 roku.
• 23 869 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Osada PRO Marcin Rakoczy wynosi 940 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 207 921 zł a 1 840 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 507 zł w 2021 roku.
• 743 802 zł w 2020 roku.
• 557 854 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

757373.6

2224133.5

0

541633.98

1482867.13

102729.1

557853.62

1360704.55

115889.2

743802.31

2005678.15

207920.59

940507.09

1840770.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osada PRO Marcin Rakoczy wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osada PRO Marcin Rakoczy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,22% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Osada PRO Marcin Rakoczy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Osada PRO Marcin Rakoczy wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 97 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.
• 26 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2021 roku.
• 2 tys. zł w 2020 roku.
• 2 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2021 roku.
• 76 tys. zł w 2020 roku.
• 72 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Osada PRO Marcin Rakoczy wyniosły 651 752 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -467 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Osada PRO Marcin Rakoczy wyniosła 454 042 zł.

a

ktywa obrotowe to 454 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 042 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 277 227 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 815 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 042 zł w 2021 roku.
• 545 548 zł w 2020 roku.
• 753 176 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

774858.51

838109

753175.61

545547.74

454042.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-0.01

-0.03

-0.12

-0.02

-0.04

0.01

0.05

0.04

0.02

0.05

0.06

0.01

0.13

0.22

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Osada PRO Marcin Rakoczy wyniosły 176 815 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 042 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 815 zł w 2021 roku
• 328 749 zł w 2020 roku
• 547 966 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
• 73% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

774858.51

555830.07

0.72

838109

643172

0.77

753175.61

547965.7

0.73

545547.74

328748.91

0.6

454042.29

176814.84

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Osada PRO Marcin Rakoczy wykazała przychody na poziomie 736 308 zł.

Organizacja zarobiła 66 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5977 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1494 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5977 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Osada PRO Marcin Rakoczy wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22689

0.69557

0.61022

0.56161

0.3639

0.34783

0.30456

0.19472

0

0.15903

0.65019

0.62248

0.59745

0.3261

0.31813

0.25036

0.13333

0

0.64058

0.63318

0.60123

0.60019

0.4586

0.49627

0.55188

0.47039

0

0.65763

0.67868

0.56062

0.52665

0.41504

0.54882

0.58418

0.47541

0

0.713

0.65076

0.51095

0.39071

0.61005

0.65052

0.74815

0.59102

0.73148

Powiązania

OSADA PRO - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M MIECZYSŁAW - wspólnik

P KRYSTYNA - wspólnik

R MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2016

03.03.2023

R Marcin

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

13.12.2016

03.03.2023

P Krystyna

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

13.12.2016

03.03.2023

M Mieczysław

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

03.03.2023

R Marcin

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OSADA PRO MARCIN RAKOCZY

	Organizacja	Numer KRS
1	TEC SP. Z O.O.	0000115422
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ALAT"	0000312893
3	NAVI-DOM SP. Z O.O.	0000420994
4	BHP SERWIS SP. Z O.O.	0000608819
5	MVB BUD-TRANS SP. Z O.O.	0000678220
6	SAWIN BUILDING CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000692517
7	VLADIMIR SP. Z O.O.	0000697198
8	TDKA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000784525
9	TOMRAW SP. Z O.O.	0000784736
10	ART BUD WARTA SP. Z O.O.	0000811543
11	ALLCLASS SP. Z O.O.	0000827596
12	DEKOREX SP. Z O.O.	0000892115
13	BUDOMONT INWEST SP. Z O.O.	0000908249
14	POŁCHOWSKI SP. Z O.O.	0000274917
15	ST-BAU SP. Z O.O.	0000481986
16	EXCEL SP. Z O.O. SP. K.	0000559526
17	RWM SP. Z O.O.	0000567231
18	CMTECHMAR SP. Z O.O.	0000579377
19	YUREKSBUD YURII TKACHUK SP. Z O.O.	0000676127
20	ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000680185
21	INSTALSYSTEM SP. Z O.O.	0000709073
22	DOMUM DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000731363
23	ANS INVEST SP. Z O.O.	0000769556
24	DELTA USŁUGI CIESIELSKIE 5000 SP. Z O.O.	0000781313
25	PLOMERO SP. Z O.O.	0000787026
26	ABTAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000833679
27	DEVELOP A&M SP. Z O.O.	0000893342
28	OMINOR SP. Z O.O.	0000905618
29	"MAD-NES" SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000426864
30	KA-BI INTERNATIONAL INCORPORATION SP. Z O.O.	0000287027

OSADA PRO MARCIN RAKOCZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000651916 NIP 8311635319 REGON 366069206

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OSADA PRO MARCIN RAKOCZY

OSADA PRO MARCIN RAKOCZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000651916 NIP
8311635319 REGON
366069206