SIEMIRADZKIEGO 14 SP. Z O.O. | KRS: 0000648890

Podsumowanie

aktywa

13,8 mln

przychód

90 tys.

zysk

-300 tys.

wartość firmy

60 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 12

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2016-11-25

Rozpoczęcie działalności

2016-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

grupayield@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe sprzątanie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Siemiradzkiego 14 osiągnęła 89 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 390 045 zł.

Strata netto wyniosła 300 398 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 647 zł w 2024 roku.
• 2 538 118 zł w 2023 roku.
• 3203 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 398 zł w 2024 roku.
• 13 478 zł w 2023 roku.
• -315 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.17

-48448.62

400.31

-47456.81

800

-27639.16

32698.33

-33286.87

31006.89

-14576.25

3203.13

-315335.79

2538118.48

13477.94

89647.42

-300397.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Siemiradzkiego 14 wynosi -48 tys. zł.

EBITDA Siemiradzkiego 14 wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 927 zł w 2024 roku.
• 204 580 zł w 2023 roku.
• -26 908 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 111 zł w 2024 roku.
• 204 580 zł w 2023 roku.
• -26 908 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Siemiradzkiego 14 wynosi 59 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 224 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 765 zł w 2024 roku.
• 1 745 991 zł w 2023 roku.
• 2135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.78

2.92

0

266.87

1000.77

0

533.33

2000

0

21798.89

81745.83

0

20671.26

77517.23

0

2135.42

8007.83

0

1745990.75

6345296.2

0

59764.95

224118.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siemiradzkiego 14 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Siemiradzkiego 14 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Siemiradzkiego 14 wyniosły 137 575 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Siemiradzkiego 14 wyniosła 13 759 209 zł.

a

ktywa trwałe to 13 654 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 759 209 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -768 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 527 872 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 730 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 759 209 zł w 2024 roku.
• 13 791 967 zł w 2023 roku.
• 15 934 878 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1642880.27

1687478.18

1760114.78

4145333.8

8137153.42

15934878.27

13791966.73

13759208.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -335%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 234334.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 591510.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.12

-16403.95

-41409.08

-0.03

0.52

-37.82

-118.55

-0.02

0.23

-17.51

-34.55

-0.01

0.22

-0.6

-1.02

0

0.09

0.07

-0.47

-0.02

0.65

-8.4

-98.45

0

-0.03

0.08

0.01

-0.02

0.39

-0.53

-3.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Siemiradzkiego 14 wyniosły 14 527 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 759 209 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 834 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 527 872 zł w 2024 roku
• 14 260 232 zł w 2023 roku
• 16 416 622 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1642880.27

1686328.89

1.03

1687478.18

1778383.61

1.05

1760114.78

1878659.37

1.07

4145333.8

4297165.26

1.04

8137153.42

8303561.13

1.02

15934878.27

16416621.77

1.03

13791966.73

14260232.29

1.03

13759208.89

14527872.36

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Siemiradzkiego 14 wykazała przychody na poziomie 89 647 zł.

Organizacja zarobiła -300 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 398 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6259 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6259

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Siemiradzkiego 14 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15711

0.20195

0.5092

0.85118

0.00962

0.01682

0.21173

0.94962

0

0.17596

0.22034

0.51933

0.85312

0.04587

0.0497

0.23069

0.85808

0

0.19812

0.21518

0.523

0.86307

0.0511

0.058

0.2461

0.76145

0

0.21299

0.3096

0.64893

0.84317

0.14844

0.16167

0.30982

0.74214

0

0.2356

0.30447

0.73693

0.82755

0.18574

0.49756

0.34525

0.61075

0

0.07977

0.23244

0.81507

0.82641

0.04608

0.07047

0.25754

0.86142

0

0.53811

0.75821

0.78924

0.83001

0.37555

0.49412

0.32827

0.18662

0.63272

0.07963

0.26401

0.77497

0.85605

0.07883

0.14086

0.23398

0.81751

0

Powiązania

YIELD - wspólnik

Z JULIA - prokurent

M TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2019

16.10.2020

Yield

Organizacja

wspólnik

31.01.2019

24.04.2019

Yield

Organizacja

wspólnik

16.10.2020

13.07.2022

Yield

Organizacja

wspólnik

13.07.2022

Yield

Organizacja

wspólnik

25.11.2016

03.09.2018

Yield

Organizacja

wspólnik

03.09.2018

31.01.2019

Yield

Organizacja

wspólnik

25.11.2016

31.01.2019

N Łukasz

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

29.04.2024

Z Julia

Maj 1996

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

16.10.2020

N Łukasz

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Yield posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2022 jest Yield kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2020 do 13.07.2022 był Yield kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 24.04.2019 do 16.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Yield . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do SIEMIRADZKIEGO 14

	Organizacja	Numer KRS
1	TI 4 SP. Z O.O.	0000757035
2	ARKADIA PARK OLECKO SP. Z O.O.	0000778578
3	ARGOS COMPANY LTD. SP. Z O.O.	0000028656
4	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
5	ALLSTAR LEASING SP. Z O.O.	0000130187
6	DL INVEST GROUP IV SP. Z O.O.	0000418498
7	JUNIOR ESTATE SP. Z O.O.	0000295272
8	UZNAM PARTNERS SP. Z O.O.	0000288132
9	TORUS DOKI OFFICE 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000812714
10	NORPOL II SP. Z O.O.	0000399917
11	JA-NO SP. Z O.O. SP. K.	0000626683
12	NOVA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000311524
13	SYKOMA SP. Z O.O.	0000837814
14	CAVATINA WIMA SP. Z O.O.	0000853716
15	BSD SP. Z O.O.	0000395551
16	AWDOM ARTUR CHMIEL - WIESŁAW CHMIEL SP. J.	0000343036
17	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
18	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
19	ARDIE SP. Z O.O.	0001050215
20	BK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000509373
21	PROJEKT WESOŁA SP. Z O.O.	0000758676
22	ATLANTIS POLAND SP. Z O.O.	0000425559
23	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
24	DOMY NAD STAWAMI SP. Z O.O.	0000513078
25	KOSTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000139267
26	ŻELEŹNIK INDUSTRIE CONSULTING WROCŁAW SP. Z O.O.	0000436883
27	NCT HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000600127
28	CENTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000843070
29	LW223 SP. Z O.O.	0000920579
30	KWIDZYŃSKA 4 SP. Z O.O.	0000641768

SIEMIRADZKIEGO 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648890 NIP 5732872742 REGON 365934576

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIEMIRADZKIEGO 14

SIEMIRADZKIEGO 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648890 NIP
5732872742 REGON
365934576