SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PODPISYWANIEM JEJ DOKUMENTÓW JEDNOOSOBOWO. W UMOWIE MIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKIEM ZARZĄDU ORAZ W SPORZE Z NIM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PEŁNOMOCNIK POWOŁANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Allstar Leasing osiągnęła 2 153 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 098 632 zł. Pozostałe przychody to 1 054 976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 803 200 zł.
Strata netto wyniosła 704 568 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 153 608 zł w 2024 roku. • 2 750 593 zł w 2023 roku. • 956 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -175 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -704 568 zł w 2024 roku. • 1 003 107 zł w 2023 roku. • -1 535 463 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Allstar Leasing wynosi 1 435 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 384 020 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 294 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 435 739 zł w 2024 roku. • 5 846 158 zł w 2023 roku. • 637 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Allstar Leasing wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Allstar Leasing wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,97% w 2024 roku. • 2,97% w 2023 roku. • 2,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allstar Leasing wynosi 4,44%. To oznacza, że firma ma szansę 4,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,44% w 2024 roku. • 6,3% w 2023 roku. • 4,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Allstar Leasing charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Allstar Leasing wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 201 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
591 583
zł.
Koszty operacyjne Allstar Leasing wyniosły
1 437 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 591 583 zł w 2024 roku • 390 667 zł w 2023 roku • 107 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Allstar Leasing wyniosła 14 316 645 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 714 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 602 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 316 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 925 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 242 166 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 316 645 zł w 2024 roku. • 14 380 495 zł w 2023 roku. • 14 211 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Allstar Leasing wyniosły 35 242 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 316 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 246%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 242 166 zł w 2024 roku • 34 601 448 zł w 2023 roku • 35 435 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 246% w 2024 roku • 241% w 2023 roku • 249% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Allstar Leasing wykazała przychody na poziomie 2 153 608 zł.
Organizacja zarobiła -704 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -704 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Allstar Leasing wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 53 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 23 dni23-05-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−5 mies. 7 dni11-05-2022
2020
−4 mies. 1 dni16-06-2021
2019
−4 mies.17-06-2020
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aviontech Verwaltungsgesellschaft Fur Industriebeteiligungen Mbh posiada 72
udziałów,
które stanowią
85.7% firmy.
Farpak Trade Export/import Gmbh posiada 7
udziałów,
które stanowią
8.3% firmy.
I.m.s. Management Services Limited posiada 4
udziały,
które stanowią
4.8% firmy.
Deister Electronic (uk) Limited posiada 1
udział,
który stanowi
1.2% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2005 jest Aviontech Verwaltungsgesellschaft Fur Industriebeteiligungen Mbh kontrolujący 86% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2002 do 10.03.2005
był Aviontech Verwaltungsgesellschaft Fur Industriebeteiligungen Mbh kontrolując 90% udziałów.