Organizacja Miłkowski osiągnęła 28 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 522 zł.
Strata netto wyniosła 16 880 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
13 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 642 zł w 2019 roku. • 603 495 zł w 2018 roku. • 1150 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 880 zł w 2019 roku. • 1264 zł w 2018 roku. • -17 653 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Miłkowski wynosi 17 784 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 784 zł w
2019 roku. • 373 677 zł w
2018 roku. • 754 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miłkowski wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Miłkowski wynosi -3 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2532 zł w
2019 roku. • 26 180 zł w
2018 roku. • -16 301 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2532 zł w
2019 roku. • 28 196 zł w
2018 roku. • -16 301 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Miłkowski.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Miłkowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 grudnia 2022 (MSiG nr 237/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1228779. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.11.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53228/22/308]
UWAGAMSiG 237/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 15 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-12-01
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1047656. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.11.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32003/20/368]
Rzuć okiemMSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO
miejscowość PIASECZNO wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RYBIE wykreślić:
: 2. miejscowość PIASECZNO ulica UL. LUDWIKA
CZAJEWICZA nr domu 14 kod pocztowy 05-500
poczta PIASECZNO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RYBIE ulica UL. OLSZOWA nr domu 21
kod pocztowy 05-090 poczta RYBIE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.09.2020R., ZMIANA: § 3
Poz. 779434. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/242919/20/132]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 779433. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/242919/20/731]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 779432. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/242919/20/330]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 563430. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/226979/20/225]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 563429. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/226979/20/824]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 563428. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/226979/20/423]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 563427. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/226969/20/520]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 563426. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/226969/20/119]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 563425. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[RDF/226969/20/718]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2020 okres OD
23.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 539518. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000648781. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.11.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17359/20/23]
Rzuć okiemMSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MIŁKOWSKI 2. MIROSŁAW CEZARY 3. [ukryto]
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. MIŁKOWSKI 2. GRZEGORZ
3. [ukryto]) 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ wpisać: 5. 97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIŁKOWSKI 2. MIROSŁAW CEZARY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. MIŁKOWSKI 2. GRZEGORZ
3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
X V. W P I S Y D O
Poz. 394220. MIŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648781. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46774/16/31]
MSiG 233/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MIŁKOWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO 2. miejscowość PIASECZNO
ulica UL. LUDWIKA CZAJEWICZA nr domu 14 kod
pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.11.2016R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIŁKOWSKI 2. MIROSŁAW CEZARY 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ 6. NIE
2 1. MIŁKOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MIŁKOWSKI 2. MIROSŁAW CEZARY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MIŁ
KOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
4 ——- 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 5 ——- 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 6 ——- 55
90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 7 ——- 79
90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Miłkowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miłkowski wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2019 roku. • 2,03% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Miłkowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Miłkowski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2019 roku. • 24 tys. zł w 2018 roku. • 46 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Miłkowski wyniosły
31 173
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miłkowski wyniosła 475 458 zł.
a
ktywa trwałe to 128 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 728 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 20 098 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 475 458 zł sumy bilansowej i -28 270 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 264 187 zł sumy bilansowej i -11 389 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 515 653 zł sumy bilansowej i -12 653 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
704 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
738 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miłkowski wyniosły 503 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 503 728 zł w 2019 roku • 275 576 zł w 2018 roku • 528 306 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2019 roku • 104% w 2018 roku • 102% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Miłkowski ma 503 728 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 385 427 zł (77%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 65 784 zł (13%), rezerwy i rozliczenia 35 912 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 16 604 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 385 427 zł (77%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
504 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
13%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
66 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
36 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
385 tys. zł
77%
W roku 2019 77% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
W roku 2016 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Miłkowski wynosi 4,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 211% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 174 tys. zł należności i inne: 82 tys. zł zapasy do sprzedania: 92 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,22 zł, z czego 2,11 zł w gotówce.
4,22
płynność bieżąca
3,1
płynność szybka
2,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,22 w 2019 roku • 41,84 w 2018 roku • 4,13 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Miłkowski: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 173 647 zł. Do tego 385 427 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 14 348 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 503 728 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 385 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł174 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka174 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 271 tys. zł do 508 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2016-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2016: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: 1,6 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Miłkowski wynosi 266 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 770 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -504 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1169 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 20 907 zł, z czego 20 907 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-504 dni
firma płaci dostawcom 504 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
266 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 266 dni
770 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 770 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów1169 dni
towar leży w magazynie 1169 dni, zanim firma go sprzeda
1169 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe21 tys. zł
klienci są winni firmie 21 tys. zł
do 12 miesięcy21 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 266 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 770 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 1169 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Miłkowski wynoszą 31 009 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 19 643 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 551 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 583 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem31 tys. zł
Zużycie materiałów i energii20 tys. zł · 63%
Usługi obce11 tys. zł · 34%
Podatki i opłaty583 zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe231 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 31 tys. zł w 2019 roku • 537 tys. zł w 2018 roku • 17 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Miłkowski wykazała przychody na poziomie 28 642 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8741 zł w 2018 roku
Organizacja Miłkowski wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 641,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 641,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej31 008,71
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii19 643,47
III. Usługi obce10 550,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)583,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe231,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 367,05
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne164,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne164,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 531,57
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 348,49
I. Odsetki, w tym: (+1)14 348,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-16 880,06
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-16 880,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Miłkowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 362 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+362
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−21 dni24-09-2020
2018
+12 mies. 11 dni20-07-2020
2017
+24 mies. 16 dni20-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
