MONEX HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000647587

Podsumowanie

aktywa

81 tys.

przychód

107 tys.

zysk

-51 tys.

wartość firmy

126 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WADOWICE

Adres

UL. WIDOK, 8

Kod pocztowy

34-100

Rejestracja

2016-11-18

Rozpoczęcie działalności

2016-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monex Holding osiągnęła 107 294 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 106 050 zł. Pozostałe przychody to 1243 zł.

Całkowite koszty wyniosły 157 189 zł.

Strata netto wyniosła 51 139 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 294 zł w 2024 roku.
• 184 152 zł w 2023 roku.
• 125 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 139 zł w 2024 roku.
• -12 672 zł w 2023 roku.
• 32 983 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99618.92

9206.39

153939.95

28561.65

118017.7

-21888.61

120239.41

37844.82

122704.13

38044.86

125004.76

32983.16

184151.55

-12671.65

107293.83

-51138.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monex Holding wynosi 125 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 289 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 801 zł w 2024 roku.
• 215 393 zł w 2023 roku.
• 317 398 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15469.84

118708.01

249047.3

36891.07

253764.31

399863.1

0

99153.08

295044.25

48858.23

280397.12

529827.48

77391.88

311374.07

532628.04

102129.25

317398.39

544689.32

0

215393.21

494002.72

0

125800.56

289447.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monex Holding wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monex Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 801 zł.

Koszty operacyjne Monex Holding wyniosły 97 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 801 zł w 2024 roku
• 65 059 zł w 2023 roku
• 59 507 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monex Holding wyniosła 80 840 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 567 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 274 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 72 362 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8478 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 840 zł w 2024 roku.
• 146 086 zł w 2023 roku.
• 1 022 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141980.66

140834.86

90947.47

136600.15

176058.88

1022643.31

146085.84

80840.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.45

0.14

0.09

0.2

0.58

0.23

0.19

-0.24

-0.8

0.3

-0.19

0.28

0.58

0.37

0.31

0.22

0.37

0.33

0.31

0.03

0.24

0.34

0.26

-0.09

-0.1

0.14

-0.07

-0.63

-0.71

0.08

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monex Holding wyniosły 8478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8478 zł w 2024 roku
• 22 585 zł w 2023 roku
• 886 471 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141980.66

121354.21

0.85

140834.86

91646.76

0.65

90947.47

63647.98

0.7

136600.15

71455.84

0.52

176058.88

72869.71

0.41

1022643.31

886470.98

0.87

146085.84

22585.16

0.15

80840.25

8478.46

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monex Holding wykazała przychody na poziomie 107 294 zł.

Organizacja zarobiła -50 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 563 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 139 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -300 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 563 zł w 2024 roku
• 4232 zł w 2023 roku
• 4028 zł w 2022 roku

Wartość

2662

4960

0

2602

2995

4028

4232

563

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Monex Holding wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74724

0.62238

0.43172

0.70172

0.64089

0.75592

0.81517

0.81107

0.739

0.78274

0.66432

0.42846

0.64652

0.67968

0.82102

0.90386

0.84463

0.76533

0.23252

0.64036

0.39824

0.64943

0.42397

0.82828

0.17723

0.05925

0

0.7582

0.63971

0.43224

0.60048

0.6642

0.82836

0.89306

0.84481

0.75205

0.75369

0.63208

0.42505

0.54788

0.67974

0.84251

0.88707

0.78322

0.78113

0.72322

0.58828

0.51833

0.69876

0.66774

0.83951

0.72252

0.73068

0.77306

0.27502

0.58163

0.3644

0.42751

0.3779

0.71541

0.19655

0.11967

0.75108

0.20734

0.48009

0.25486

0.38393

0.29781

0.68919

0.09889

0.04819

0.64596

Powiązania

CASUS - powiązanie zwrotne

ELEN BUD - powiązanie zwrotne

J MAŁGORZATA - wspólnik

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2016

J Małgorzata

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

18.11.2016

J Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

18.11.2016

J Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

21.06.2017

Casus

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.11.2017

Elen Bud

Organizacja

Udziałowcy

Jabłoński Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jabłońska Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MONEX HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	IMEXBAU SP. Z O.O.	0000763460
2	IRMAR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000715074
3	CHACCO SP. Z O.O.	0000538250
4	WSPÓŁPRACOWNIA SP. Z O.O.	0000832033
5	EMDE GROUP SP. Z O.O.	0000850972
6	GP APARTMENTS SP. Z O.O.	0000628315
7	CAPTAIN MIKE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000501727
8	300HOLDING SP. Z O.O.	0000771556
9	LEOPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000432997
10	KJ ESTATE SP. Z O.O.	0000745193
11	SKZ SP. Z O.O.	0000793834
12	MBM SOLAR BIS SP. Z O.O.	0000732401
13	INVESTCO MAZOVIA SP. Z O.O. 8 SP. K.	0000795818
14	INVESTMENT OPPORTUNITIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338502
15	BM REFLEX SP. Z O.O.	0000137587
16	HEFF SP. Z O.O.	0000814392
17	OPERA SP. Z O.O.	0000251574
18	IQ PARTNERS SP. Z O.O.	0000882369
19	OLMAR SP. Z O.O.	0000700936
20	SASKA BIS SP. Z O.O.	0000530379
21	FOCUS HOLDING SP. Z O.O.	0000822234
22	HOST INWESTYCJE 4 SP. Z O.O.	0000538930
23	CARD FINANCE SP. Z O.O.	0000749563
24	DESTINY S.A.	0000640061
25	FIDUX SP. Z O.O.	0000729855
26	RAVEN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000767334
27	SAO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928395
28	FAMILY FUND 2 SP. Z O.O.	0000436280
29	UNIWERSTAL SP. Z O.O.	0000752995
30	PS S.A.	0000499590

MONEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647587 NIP 5512627124 REGON 365889611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONEX HOLDING

MONEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647587 NIP
5512627124 REGON
365889611