EXOFOX SP. Z O.O. | KRS: 0000616858

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

228 tys.

zysk

-129 tys.

wartość firmy

152 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO, 4A

Kod pocztowy

00-389

Rejestracja

2016-05-06

Rozpoczęcie działalności

2016-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exofox osiągnęła 227 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 560 zł. Pozostałe przychody to 113 039 zł.

Całkowite koszty wyniosły 243 650 zł.

Strata netto wyniosła 129 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 600 zł w 2024 roku.
• 267 560 zł w 2023 roku.
• 248 880 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 090 zł w 2024 roku.
• -229 436 zł w 2023 roku.
• -175 960 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

112974.75

-38094.07

196358.79

-491062.34

337517.48

-117596.17

197627.89

-300813.16

248880.12

-175960.15

267560.28

-229435.82

227599.58

-129089.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exofox wynosi -56 tys. zł.

EBITDA Exofox wynosi -56 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exofox wynosi 151 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 568 999 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 733 zł w 2024 roku.
• 178 374 zł w 2023 roku.
• 165 920 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75316.5

282436.88

0

130905.86

490896.98

0

225011.65

843793.7

0

131751.93

494069.73

0

165920.08

622200.3

0

178373.52

668900.7

0

151733.05

568998.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exofox wynosi 3,51%. To oznacza, że firma ma szansę 3,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,438% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,51% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5783 zł.

Koszty operacyjne Exofox wyniosły 171 012 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 826 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5783 zł w 2024 roku
• 5783 zł w 2023 roku
• 5783 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exofox wyniosła 4 290 846 zł.

a

ktywa trwałe to 4 045 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 244 950 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 290 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 484 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 774 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 290 846 zł w 2024 roku.
• 4 229 866 zł w 2023 roku.
• 4 114 400 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

895138.44

1551568.82

3975163.82

7054876.63

4117700.42

4114400.01

4229866.18

4290846.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -49%.

Marża netto wyniosła -57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0.95

-0.34

-0.12

0.92

-4.09

-2.5

-0.02

0.18

-0.57

-0.35

-0.07

0.32

-2.84

-1.52

-0.04

0.16

-0.83

-0.71

-0.05

0.17

-0.69

-0.86

-0.03

0.09

-0.49

-0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exofox wyniosły 5 774 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 290 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 696 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 774 958 zł w 2024 roku
• 5 584 888 zł w 2023 roku
• 5 239 986 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

895138.44

897198.85

1

1551568.82

1591723.3

1.03

3975163.82

4506380.64

1.13

7054876.63

7703689.62

1.09

4117700.42

5067326.57

1.23

4114400.01

5239986.31

1.27

4229866.18

5584888.3

1.32

4290846.05

5774958.11

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exofox wykazała przychody na poziomie 227 600 zł.

Organizacja zarobiła -129 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Exofox wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49365

0.00175

0.54191

0.77672

0.45979

0.34952

0

0.21634

0.63261

0.57867

0.80066

0.39633

0.47377

0.38013

0.89513

0

0.09853

0.6793

0.65712

0.82728

0.25914

0.28859

0.23958

0.8992

0

0.12277

0.71429

0.70878

0.81884

0.36114

0.43348

0.3139

0.69389

0

0.08879

0.67055

0.65398

0.84579

0.25109

0.31087

0.24493

0.75779

0

0.12996

0.6468

0.63682

0.86126

0.30248

0.39567

0.28759

0.67512

0

0.12724

0.60268

0.61338

0.858

0.24294

0.38871

0.23664

0.65905

0

0.17751

0.52905

0.60059

0.83974

0.26493

0.37433

0.29968

0.59021

0

Powiązania

ZPBR2 - powiązanie zwrotne

P SZYMON - reprezentacja, wspólnik

F TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2016

F Tomasz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

06.05.2016

P Szymon

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

P Szymon

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

F Tomasz

Kwiecień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

23.02.2018

24.09.2020

Zpbr2

Organizacja

Udziałowcy

Frątczak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pura Szymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do EXOFOX

	Organizacja	Numer KRS
1	BUKKA SP. Z O.O.	0000822497
2	ASTER HOLDING SP. Z O.O.	0000580166
3	MM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000626568
4	"MALAITA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000509967
5	IDEANEST VENTURES Z.GRAJKOWSKI & J.GRAJKOWSKA SP. J.	0001091504
6	SASKA BIS SP. Z O.O.	0000530379
7	KONSTANCIN - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000067245
8	SOLMA SP. Z O.O.	0000534596
9	JMDOMARADZKI & CO SP. Z O.O.	0000839997
10	K-21 SP. Z O.O.	0000591126
11	WFH 43 SP. Z O.O.	0000538117
12	MAKSIMUM SP. Z O.O.	0000270728
13	IDEANEST VENTURES SP. Z O.O.	0000525419
14	SDZS2 SP. Z O.O.	0000534557
15	TOMASIK HOLDING SP. Z O.O.	0000690293
16	IMEXBAU SP. Z O.O.	0000763460
17	FUNDUSZ DAF FINANCE S.A. SPÓŁKA JAWNA	0000489410
18	LEBON INTERNATIONAL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000761806
19	NORDINFO CAPITAL SP. Z O.O.	0000336436
20	AKSEN SP. Z O.O.	0000534597
21	POLMAX S.A.	0000336138
22	FOCUS HOLDING SP. Z O.O.	0000822234
23	RP CAPITAL SP. Z O.O.	0000691917
24	RAILGATE EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000760981
25	LOGO-TOOLS SP. Z O.O.	0000646758
26	ARMADA SP. Z O.O.	0001039385
27	EXFIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276780
28	HOLDING FERMA KŁONÓW SP. Z O.O.	0000615199
29	GND HOUSE SP. Z O.O.	0000398872
30	TURBACZ 1310 SP. Z O.O.	0000704991

EXOFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616858 NIP 8992790178 REGON 364401412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXOFOX

EXOFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616858 NIP
8992790178 REGON
364401412