MAGNUS ROYAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000646586

Podsumowanie

aktywa

96,3 mln

przychód

31 mln

zysk

-8,7 mln

wartość firmy

57,5 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYSTRA

Adres

UL. JULIANA FAŁATA, 222

Kod pocztowy

43-360

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.magnusresort.pl/

Email

recepcja@magnusresort.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE LUB PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność fizjoterapeutyczna Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

77 pokoi i apartamentów o wysokim standardzie
Strefa Wellness z basenem, sauną i SPA
Restauracja z lokalną kuchnią
Pałac konferencyjno-bankietowy na różne wydarzenia
Atrakcje dla dzieci, w tym sala zabaw i gry

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnus Royal osiągnęła 30 977 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 335 869 zł. Pozostałe przychody to 641 367 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 993 729 zł.

Strata netto wyniosła 8 657 860 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 413 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 977 236 zł w 2024 roku.
• 12 153 502 zł w 2023 roku.
• 11 837 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 200 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 657 860 zł w 2024 roku.
• -2 638 132 zł w 2023 roku.
• 1 433 006 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

80294.44

-253247.21

318963.72

-2009434.07

8872572.74

48491.65

5938291.88

-1849725.85

7210025.82

-555947.26

11837605.43

1433006.29

12153502.45

-2638132.15

30977235.54

-8657860.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnus Royal wynosi -1,12 mln zł.

EBITDA Magnus Royal wynosi -99 tys. zł.

EBIT

EBITDA

579623.08

1748740.77

2984271.45

4053901.24

602306.86

1637437.61

-1117132.55

-99477.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnus Royal wynosi 57 474 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 196 389 023 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 934 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 474 432 zł w 2024 roku.
• 8 102 335 zł w 2023 roku.
• 15 554 370 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1934344.22

10031011.16

0

586381.52

1993274.88

410107.78

6519122.87

22181431.85

0

5231674.64

14845729.7

0

5662536.83

18025064.55

1930607.66

15554369.78

29594013.57

0

8102334.97

30383756.13

0

57474432.23

196389023.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnus Royal wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnus Royal wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnus Royal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magnus Royal wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,82 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,82 mln zł w 2024 roku.
• 486 tys. zł w 2023 roku.
• 515 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

501550.56

0

99663.74

0

353583.82

0

339416.9

0

288385.63

0

514828.71

0

485783.6

0

9819451.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 291 555 zł.

Koszty operacyjne Magnus Royal wyniosły 31 453 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 755 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 291 555 zł w 2024 roku
• 4 756 680 zł w 2023 roku
• 3 987 967 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

654627.78

3607515.13

2830206.7

2730945.63

3987966.97

4756679.7

5291554.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnus Royal wyniosła 96 313 841 zł.

a

ktywa trwałe to 91 936 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 377 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 313 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 097 256 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 216 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 477 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 313 841 zł w 2024 roku.
• 35 978 267 zł w 2023 roku.
• 43 027 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15969164.43

39929928.64

42982587.1

41172121.72

42847337.84

43027511.84

35978267.4

96313840.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.1

-3.14

-3.15

-0.05

-4.03

-6.27

-6.3

0

0.09

0.01

-0.04

-1.09

-0.05

-0.31

-0.01

-0.49

0.08

-0.08

0.03

0.56

0.25

0.12

-0.07

0.45

0.05

-0.22

-0.09

-0.18

-0.04

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnus Royal wyniosły 47 216 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 313 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 822 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 216 585 zł w 2024 roku
• 41 786 800 zł w 2023 roku
• 40 453 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15969164.43

13461411.64

0.84

39929928.64

39431609.92

0.99

42982587.1

42435776.73

0.99

41172121.72

39475037.2

0.96

42847337.84

41706200.58

0.97

43027511.84

40453368.29

0.94

35978267.4

41786800.15

1.16

96313840.73

47216584.91

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnus Royal wykazała przychody na poziomie 30 977 236 zł.

Organizacja zarobiła -8 657 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 657 860 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Magnus Royal wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09091

0.41627

0.87452

0.65729

0.09022

0.07904

0.28305

0.13974

0

0.0154

0.50318

0.9508

0.74711

0.08524

0.07045

0.22243

0.01343

0

0.70144

0.89235

0.95488

0.75292

0.472

0.62897

0.38

0.58539

0

0.06777

0.90306

0.95003

0.68887

0.375

0.59947

0.40074

0.04885

0

0.09412

0.88677

0.95035

0.69918

0.375

0.61393

0.37079

0.07407

0.90253

0.89304

0.94681

0.70977

0.61935

0.78696

0.57839

0.79037

0

0.0139

0.88342

0.93204

0.81774

0.20802

0.49104

0.18939

0.8031

0

0.00325

0.94697

0.97506

0.49833

0.17601

0.31364

0.18323

0.11271

0

Powiązania

MAGNUS ROYAL - wspólnik, reprezentacja

CVI TRUST - wspólnik

W SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

Magnus Royal

Organizacja

wspólnik

10.11.2016

17.12.2021

W Adam

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

10.11.2016

W Szymon

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

25.05.2017

24.06.2021

Wawaco

Organizacja

wspólnik

16.05.2024

Cvi Trust

Organizacja

reprezentacja

10.11.2016

Magnus Royal

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Witos Szymon

wspólnik

Podobne organizacje do MAGNUS ROYAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MOYOME SP. Z O.O.	0000745104
2	DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE S.A.	0000407903
3	HOTEL STYLE SP. Z O.O.	0000580128
4	POŁONINY-KURORT SP. Z O.O.	0000211684
5	ART HOTEL SP. Z O.O.	0000090062
6	KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU	0000348262
7	CRACOW RE SP. Z O.O.	0000816501
8	KAMP-POL SP. Z O.O.	0000185113
9	MAZURSKI RAJ SP. Z O.O.	0000447187
10	MCC MAZURKAS CONFERENCE CENTRE & HOTEL SP. Z O.O.	0000351657
11	BIAVITA POLSKA S.A.	0000634779
12	SADOWA SP. Z O.O.	0000441062
13	ELBUD HOTEL SP. Z O.O.	0000271489
14	DRAGON HOTEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000610515
15	AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000777776
16	KLM PRO SP. Z O.O.	0000672727
17	BB OLD TOWN SP. Z O.O.	0000547642
18	FIRMA TURYSTYCZNA "HOTEL NEPTUN" S.A.	0000111085
19	MPM HOTELE SPA SP. Z O.O.	0000175947
20	ANTCZAK CALISIA SP. Z O.O.	0000940272
21	PAJERO SP. Z O.O.	0000036140
22	TROFANA SP. Z O.O.	0001022140
23	JAROCIN SPORT SP. Z O.O. W JAROCINIE	0000162939
24	H7B SP. Z O.O.	0000795930
25	HOTEL KISTON SP. Z O.O.	0000186346
26	AURAN SP. Z O.O.	0000482591
27	HOTEL SWING SP. Z O.O.	0000114858
28	CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE BOSS SP. Z O.O.	0000028092
29	PAŁAC WOJANÓW SP. Z O.O.	0000203604
30	SALOMON SP. Z O.O.	0000529561

MAGNUS ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000646586 NIP 9372687156 REGON 365842242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAGNUS ROYAL

MAGNUS ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000646586 NIP
9372687156 REGON
365842242