AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000777776

Podsumowanie

aktywa

53,9 mln

przychód

42,2 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

57,4 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. ŻEGLARSKA, 4

Kod pocztowy

10-160

Rejestracja

2019-04-15

Rozpoczęcie działalności

2009-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Areon Przystań Restauracja osiągnęła 42 219 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 638 631 zł. Pozostałe przychody to 1 580 666 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 597 300 zł.

Zysk netto wyniósł 1 041 331 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 743 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 219 297 zł w 2024 roku.
• 39 396 979 zł w 2023 roku.
• 36 484 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 041 331 zł w 2024 roku.
• 1 455 592 zł w 2023 roku.
• 5 129 514 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25758546.35

389585.82

26446151.92

1445575.85

17964272.87

136378.83

22008407.03

409407.46

36484566.25

5129513.75

39396978.78

1455592.35

42219297.06

1041331.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Areon Przystań Restauracja wynosi 222 tys. zł.

EBITDA Areon Przystań Restauracja wynosi 653 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 051 zł w 2024 roku.
• 1 695 987 zł w 2023 roku.
• 4 473 004 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 653 184 zł w 2024 roku.
• 2 044 654 zł w 2023 roku.
• 4 797 620 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Areon Przystań Restauracja wynosi 57 393 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 413 314 zł a 133 768 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 822 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 393 083 zł w 2024 roku.
• 47 529 920 zł w 2023 roku.
• 59 192 303 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3895858.2

34460561.73

83892555.84

9557254.38

32970325.73

66115379.8

1363788.3

22199250.05

51613615

4094074.6

26813969.48

56021697.52

14351203.6

59192302.76

91211415.63

14555923.5

47529919.78

98492446.95

10413313.6

57393083.45

133768319.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Areon Przystań Restauracja wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Areon Przystań Restauracja wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Areon Przystań Restauracja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Areon Przystań Restauracja wynosi 1,24 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 134 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,69 mln zł w 2024 roku.
• 4,12 mln zł w 2023 roku.
• 3,83 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 536 186 zł.

Koszty operacyjne Areon Przystań Restauracja wyniosły 40 416 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 961 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 536 186 zł w 2024 roku
• 10 863 568 zł w 2023 roku
• 9 026 863 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Areon Przystań Restauracja wyniosła 53 882 163 zł.

a

ktywa trwałe to 38 574 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 656 632 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 650 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 882 163 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 442 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 440 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 481 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 882 163 zł w 2024 roku.
• 37 048 479 zł w 2023 roku.
• 33 854 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32990331.92

24535660.84

25528917.61

29402809.11

33854062.84

37048479.09

53882162.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.06

0.11

0.06

0.05

0.01

0.06

0.01

0.03

0.05

0.02

0.15

0.27

0.13

0.14

0.04

0.07

0.04

0.02

0.03

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Areon Przystań Restauracja wyniosły 20 440 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 882 163 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 403 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 440 083 zł w 2024 roku
• 16 457 949 zł w 2023 roku
• 14 719 125 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32990331.92

12017192.96

0.36

24535660.84

11792655

0.48

25528917.61

12625513.86

0.49

29402809.11

15397384.73

0.52

33854062.84

14719124.71

0.43

37048479.09

16457948.61

0.44

53882162.51

20440082.55

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Areon Przystań Restauracja wykazała przychody na poziomie 42 219 297 zł.

Organizacja zarobiła 1 174 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 490 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 041 331 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 154 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 490 zł w 2024 roku
• 320 919 zł w 2023 roku
• 451 650 zł w 2022 roku

Wartość

66567

0

303150

451650

320919

133490

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Areon Przystań Restauracja wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88695

0.96774

0.94098

0.38663

0.5329

0.46667

0.60156

0.48823

0.8918

0.94836

0.96807

0.91341

0.4578

0.59868

0.5597

0.74798

0.6087

0

0.90855

0.97227

0.91638

0.42799

0.70329

0.76496

0.77151

0.55454

0

0.88207

0.96692

0.92606

0.44896

0.52457

0.5614

0.61664

0.50657

0.96981

0.97387

0.96908

0.92731

0.44733

0.65616

0.5888

0.7656

0.68188

0.96557

0.91477

0.96678

0.93408

0.45461

0.52286

0.469

0.64109

0.52609

0.94393

0.88074

0.96543

0.95166

0.42532

0.49079

0.41048

0.58828

0.45032

0.8911

Powiązania

AREON - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

TESNA - powiązanie zwrotne

PRZYSTAŃ RESTAURACJA - reprezentacja, wspólnik

K JAKOB - wspólnik

K JACEK - wspólnik

N KICERMAN MARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.04.2019

Areon Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

15.04.2019

N Kicerman Maria

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

15.04.2019

K Jacek

Maj 1954

Osoba

wspólnik

15.04.2019

K Jakob

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

15.04.2019

Przystań Restauracja

Organizacja

reprezentacja

15.04.2019

Przystań Restauracja

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.08.2023

Tesna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	L&P SP. Z O.O.	0000270201
2	CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU "IKAR" SP. Z O.O.	0000035379
3	B&D HOTELS S.A.	0000089784
4	MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO - WYPOCZYNKOWE "ZAMEK RYN"	0000044201
5	PAJERO SP. Z O.O.	0000036140
6	HOTELE GORZELANNY SP. Z O.O. SP. K.	0000560045
7	HOTELE DE SILVA SP. Z O.O.	0000260350
8	MCC MAZURKAS CONFERENCE CENTRE & HOTEL SP. Z O.O.	0000351657
9	CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE BOSS SP. Z O.O.	0000028092
10	WINGS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000254449
11	HALA STRZEGOMSKA SP. Z O.O.	0000996030
12	HOTEL GROMADA CENTRUM SP. Z O.O. S.K.A.	0000485134
13	RWW HE SP. Z O.O.	0000919552
14	PAK KARBOWSCY SP. J.	0000591037
15	MOLO SP. Z O.O.	0000124516
16	HASS WASILUK SP. K.	0000985357
17	HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.	0000365413
18	BIAVITA POLSKA S.A.	0000634779
19	FASADA-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000199519
20	HOTEL ORLE K. PODKÓWKA M. ZDANOWSKI SP. J.	0000098458
21	K2 HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000630824
22	KAMP-POL SP. Z O.O.	0000185113
23	FILM HOTEL SP. Z O.O.	0000336343
24	CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH	0000372899
25	RENARD SP. Z O.O.	0000075271
26	CENTRUM BUDOWLANE "SIRBUD" - DANIEL SIP, DOROTA BARAŃSKA	0000074087
27	HOTEL MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000689566
28	ATRIA CONCEPT SP. Z O.O.	0000065477
29	LINTER TOUR S.A.	0000403590
30	TOURTREND SP. Z O.O.	0000211405

AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000777776 NIP 7010199248 REGON 141729476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA

AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000777776 NIP
7010199248 REGON
141729476