CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000055612 NIP 7791999250 REGON 631102440

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, obwieszcza, że Postanowienie wydane w postępowaniu PO1P/GRp/24/2023, w dniu 13 marca 2025 r., o oznaczeniu PO1P/GRp/24/2023/166 jest prawomocne z dniem 28 marca 2025 r.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, obwieszcza, że dokumentem z dnia 13 marca 2025 roku wydanym w sprawie po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, którym jest CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000055612), sygnatura akt PO1P/GRp/24/2023 postanowił: I. zatwierdzić układ częściowy przyjęty w dniu 4 grudnia 2024 r. na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika, którym jest CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O.O. o następującej treści: W imieniu Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 3, lok. 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej nr KRS 0000055612, numer NIP 7791999250 oraz numer REGON 631102440 (dalej jako „Dłużnik”) składam propozycje układowe dla układu częściowego obejmujące wierzytelności Wierzycieli (jak zdefiniowano poniżej) z tytułu Umowy Kredytu (jak zdefiniowano poniżej), przewidujące wskazane poniżej sposoby zaspokojenia przez Dłużnika tych wierzytelności. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE (a) Pojęcia użyte w niniejszym Układzie przyjmują poniższe znaczenie: (i) „Agent Kredytu” oznacza Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; (ii) „Bieżąca Opłata” oznacza opłatę administracyjną płatną zgodnie z Umową Kredytu przez Dłużnika narosłą po Dniu Uprawomocnienia; (iii) „DSRA” oznacza rachunek bankowy o numerze 72 1020 4027 0000 1802 0341 9835 prowadzony w EUR na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (iv) „Dzień Otwarcia Postępowania” oznacza 4 października 2023 r.; (v) „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza dniem ustawowo wolnym od pracy, sobotą i niedzielą; (vi) „Dzień Uprawomocnienia” oznacza dzień, w którym postanowienie właściwego sądu o zatwierdzeniu Układu w Postępowaniu stanie się prawomocne; (vii) „EURIBOR1M” w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego oznacza zmienną stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych w EUR, administrowaną przez Europejski Instytut Rynków Pieniężnych (European Money Markets Institute) (lub inny podmiot, który przejmie taką funkcję), opublikowaną na odpowiedniej stronie serwisu prowadzonego przez Thomson Reuters (albo inny serwis, który przejmie taką funkcję) o godzinie lub około godziny 11.00 (czasu warszawskiego) na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego; (viii) „Kredyt” oznacza kredyt inwestycyjny udzielony na podstawie Umowy Kredytu; (ix) „Nadwyżka Przepływów Pieniężnych” w odniesieniu do danego roku kalendarzowego oznacza sumę dodatnich sald na wszystkich rachunkach bankowych Dłużnika, w tym lokatach (ale z wyłączeniem Rachunków Wyłączonych), na koniec dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego: (A) pomniejszoną o sumę środków na DSRA na koniec dnia 31 grudnia tego roku kalendarzowego; (B) pomniejszoną o kwotę 21.600,00 EUR; oraz (C) powiększoną o nadwyżkę sumy środków DSRA ponad wymagany poziom 345.600,00 EUR na koniec dnia 31 grudnia tego roku kalendarzowego (jeżeli taka nadwyżka występuje), wyliczoną na podstawie wyciągów bankowych dla tych rachunków bankowych, potwierdzonych przez odpowiedni bank prowadzący te rachunki bankowe oraz jeżeli dane saldo na rachunku bankowym jest wyrażone w PLN, zostanie przeliczone na EUR po średnim kursie wymiany PLN na EUR Narodowego Banku Polskiego ogłoszonym w ostatnim Dniu Roboczym tego roku kalendarzowego, a jeżeli dane saldo na rachunku bankowym jest wyrażone w walucie obcej innej niż EUR, zostanie przeliczone na EUR po kursie krzyżowym dla tej waluty obcej i EUR obliczonym na podstawie średnich kursów wymiany Narodowego Banku Polskiego dla wymiany tej waluty obcej na PLN oraz wymiany EUR na PLN ogłoszonych w ostatnim Dniu Roboczym tego roku kalendarzowego; (x) „Nieruchomość Hotelowa” oznacza łącznie: (A) będącą w użytkowaniu wieczystym Dłużnika nieruchomość położoną w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 5-7 oraz ul. Zwierzynieckiej 3, o powierzchni 1.552,00 m2 , w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 122/5 oraz 123, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00114973/7; (B) będącą w użytkowaniu wieczystym Dłużnika nieruchomość położoną w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 9, o powierzchni 797,00 m2 , w której skład wchodzi działka ewidencyjna o numerze 121/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00213625/7; oraz (C) stanowiącą własność Dłużnika nieruchomość położoną w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 1-3 oraz ul. Roosevelta 22, o powierzchni 407,00 m2 , w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 125/3 oraz 125/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00213627/1; (xi) „Postępowanie” oznacza przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Dłużnika przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt PO1P/GR/24/2023; (xii) „Rachunek Wyłączony” oznacza każdy z następujących rachunków bankowych Dłużnika: (A) rachunek bankowy o numerze 85 1020 4027 0000 1302 0424 2988 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (B) rachunek bankowy o numerze 90 1020 4027 0000 1102 0424 2996 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (C) rachunek bankowy o numerze 46 1020 4027 0000 1502 0424 3010 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (D) rachunek bankowy o numerze 26 1020 1026 0000 1602 0357 9372 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (E) rachunek bankowy o numerze 46 1020 4027 0000 1702 0429 3643 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; oraz (F) rachunek bankowy o numerze 59 1030 1508 0000 0008 1889 9003 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.; (G) rachunek bankowy o numerze 41 1020 4027 0000 1702 0424 3002 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (xiii) „Układ” oznacza niniejszy układ; (xiv) „Umowa Kredytu” oznacza umowę o kredyt inwestycyjny i kredyt finansujący VAT zawartą w dniu 8 lutego 2005 r., z późniejszymi zmianami, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcą oraz Dłużnikiem jako kredytobiorcą, na podstawie której Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. udzielił Dłużnikowi, między innymi, Kredytu, oraz do której, zgodnie z umową przystąpienia z dnia 22 marca 2006 r. dołączyli Bank Millennium S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w charakterze kredytodawców oraz przejęli część zobowiązań i praw Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z niej wynikającej; (xv) „Wierzyciele” – wierzyciele Dłużnika będący stroną Umowy Kredytu (lub ich następcy prawni pod jakimkolwiek tytułem), tj. na dzień 3 grudnia 2024 r.: (A) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, REGON 016298263, NIP 5250007738, o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000.000,00 PLN (w pełni wpłaconym); (B) Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02- 593 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010186, REGON 001379728, NIP 5260212931, o kapitale zakładowym w wysokości 1.213.116.777,00 PLN (w pełni wpłaconym); oraz (C) BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, REGON 010778878, NIP 5261008546, o kapitale zakładowym w wysokości 147.799.870,00 PLN (w pełni wpłaconym); oraz (xvi) „Zaległe Odsetki i Opłata” oznacza zaległe odsetki i zaległą opłatę administracyjną płatne zgodnie z Umową Kredytu przez Dłużnika narosłe do Dnia Uprawomocnienia (włącznie); (b) W przypadku, w którym dzień płatności uregulowanej w Układzie przypadałby na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na dokonanie tej płatności ulega wydłużeniu o jeden Dzień Roboczy, tj. Dłużnik zobowiązany jest dokonać tej płatności w kolejnym Dniu Roboczym. (c) Terminy płatności przewidziane w Układzie są zastrzeżone na korzyść Dłużnika, przy czym Dłużnik może dokonać płatności przewidzianej w Układzie wobec danego Wierzyciela przed terminem płatności przewidzianym w Układzie wyłącznie, gdy tego samego dnia dokona proporcjonalnej przedterminowej płatności wobec każdego innego Wierzyciela. (d) W przypadku opóźnienia się Dłużnika z zapłatą jakiejkolwiek raty spłaty kapitału Kredytu wskazanych w Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) Punkcie 2 (Spłata kapitału) poniżej, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Wierzycielom na podstawie przepisów prawa (w tym możliwości złożenia wniosku o uchylenie układu), Dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. (e) Jeżeli Dłużnik zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty wskazanej w Układzie, wówczas wszelkie spłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet istniejących w tym zakresie zaległości, przy czym najpierw na należności uboczne, następnie na zaległe świadczenia główne. (f) Dłużnik dokona spłaty zobowiązań objętych Układem wyłącznie w pieniądzu (przelewem bankowym) w kwotach i walucie wskazanej w Układzie bez dokonywania przez Dłużnika jakichkolwiek potrąceń, zatrzymań, pomniejszeń ani zaliczenia wierzytelności albo spełnienia jakichkolwiek innych świadczeń w miejsce zapłaty (zakaz datio/cessio in solutum). (g) Dla uniknięcia wątpliwości żadne postanowienie Układu nie stanowi odnowienia ani analogicznej do odnowienia instytucji prawa (polskiego lub obcego), w szczególności nie może być interpretowane jako zmiana podstawy prawnej świadczenia lub zmiana treści zobowiązania skutkująca wygaśnięciem pierwotnego zobowiązania Dłużnika w zakresie zobowiązania Dłużnika do spłaty kapitału Kredytu, zobowiązania Dłużnika do zapłaty odsetek oraz opłaty administracyjnej z tytułu Umowy Kredytu, zobowiązania Dłużnika do zapłaty innych świadczeń ubocznych lub kosztów (w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, takich jak, między innymi, koszty egzekucyjne) z tytułu Umowy Kredytu. Zmianie ulega termin płatności kapitału z tytułu Kredytu zgodnie z Punktem 2 (Spłata Kapitału) poniżej, termin płatności Zaległych Odsetek i Opłaty zgodnie z Punktem 3(a) (Odsetki i Opłata Administracyjna) poniżej oraz termin płatności Bieżącej Opłaty zgodnie z Punktem 3(b) (Odsetki i Opłata Administracyjna) poniżej. 2. SPŁATA KAPITAŁU: (a) Łączna kwota wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika o spłatę kapitału Kredytu z tytułu Umowy Kredytu wynosiła 13.563.187,22 EUR na Dzień Otwarcia Postępowania i została wykazana w spisie wierzytelności w Postępowaniu w kwocie 60.356.183,13 PLN, po przeliczeniu wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP w Dniu Otwarcia Postępowania. W związku z faktem, że podstawą wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika o spłatę kwoty głównej Kredytu jest Umowa Kredytu, w Układzie przewiduje się spłatę tych wierzytelności wraz z roszczeniami ubocznymi (odsetki, opłaty administracyjne) w walucie EUR. (b) Spłata przez Dłużnika kapitału Kredytu będzie następować w ratach kwartalnych, płatnych każdorazowo na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli taki dzień nie jest Dniem Roboczym, to wówczas w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po ostatnim dniu kwartału, zgodnie z zamieszczoną poniżej Tabelą 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu). (c) Pierwsza data spłaty kapitału Kredytu będzie przypadała na dzień 31 marca 2025 r., chyba że Dzień Uprawomocnienia nastąpi po 31 marca 2025 r. W takim przypadku, płatność pierwszej raty nastąpi we wcześniejszej z dat: (i) w dniu przypadającym 5 Dni Roboczych po Dniu Uprawomocnienia; lub (ii) w pierwszej dacie płatności przewidzianej w Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) przypadającej po Dniu Uprawomocnienia, przy czym w takiej sytuacji w takiej dacie płatne będą również wszystkie inne raty, których termin płatności zgodnie z poniższą Tabelą 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) przypadnie przed Dniem Uprawomocnienia. Każda rata spłaty kapitału Kredytu wskazana w poniższej Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) będzie płatna na rzecz Wierzycieli, w stosunku do każdego Wierzyciela proporcjonalnie do jego udziału w niespłaconej kwocie kapitału Kredytu na dzień dokonania płatności tej raty spłaty kapitału Kredytu. Tabela 1. Harmonogram spłat kapitału Kredytu. Kwota wierzytelności Wierzycieli (kapitał) (EUR) 13 563 187,22 Data Spłaty Spłata (EUR) Kwota wierzytelności (kapitał) po spłacie (EUR) 31 marca 2025 r. 1 121 282,95 12 441 904,27 30 czerwca 2025 r. 46 801,21 12 395 103,06 30 września 2025 r. 46 801,20 12 348 301,86 31 grudnia 2025 r. 46 801,20 12 301 500,66 31 marca 2026 r. 60 810,71 12 240 689,95 30 czerwca 2026 r. 60 810,71 12 179 879,24 30 września 2026 r. 60 810,71 12 119 068,53 31 grudnia 2026 r. 60 810,71 12 058 257,82 31 marca 2027 r. 71 900,21 11 986 357,61 30 czerwca 2027 r. 71 900,21 11 914 457,39 30 września 2027 r. 71 900,21 11 842 557,18 31 grudnia 2027 r. 71 900,21 11 770 656,96 31 marca 2028 r. 98 940,48 11 671 716,48 30 czerwca 2028 r. 98 940,48 11 572 776,00 30 września 2028 r. 98 940,48 11 473 835,52 31 grudnia 2028 r. 98 940,48 11 374 895,04 31 marca 2029 r. 115 134,46 11 259 760,58 30 czerwca 2029 r. 115 134,46 11 144 626,11 30 września 2029 r. 115 134,46 11 029 491,65 31 grudnia 2029 r. 115 134,46 10 914 357,19 31 marca 2030 r. 128 766,05 10 785 591,14 30 czerwca 2030 r. 128 766,05 10 656 825,09 30 września 2030 r. 128 766,05 10 528 059,05 31 grudnia 2030 r. 128 766,05 10 399 293,00 31 marca 2031 r. 140 841,57 10 258 451,43 30 czerwca 2031 r. 140 841,57 10 117 609,85 30 września 2031 r. 140 841,57 9 976 768,28 31 grudnia 2031 r. 140 841,57 9 835 926,70 31 marca 2032 r. 153 396,47 9 682 530,23 30 czerwca 2032 r. 153 396,47 9 529 133,76 30 września 2032 r. 153 396,47 9 375 737,29 31 grudnia 2032 r. 153 396,47 9 222 340,82 31 marca 2033 r. 166 420,08 9 055 920,74 30 czerwca 2033 r. 166 420,08 8 889 500,66 30 września 2033 r. 166 420,08 8 723 080,59 31 grudnia 2033 r. 166 420,08 8 556 660,51 31 marca 2034 r. 180 352,14 8 376 308,37 30 czerwca 2034 r. 180 352,14 8 195 956,24 30 września 2034 r. 180 352,14 8 015 604,10 31 grudnia 2034 r. 180 352,14 7 835 251,96 31 marca 2035 r. 195 095,84 7 640 156,12 30 czerwca 2035 r. 195 095,84 7 445 060,28 30 września 2035 r. 195 095,84 7 249 964,44 31 grudnia 2035 r. 195 095,84 7 054 868,60 31 marca 2036 r. 210 696,98 6 844 171,62 30 czerwca 2036 r. 210 696,98 6 633 474,64 30 września 2036 r. 210 696,98 6 422 777,65 31 grudnia 2036 r. 210 696,98 6 212 080,67 31 marca 2037 r. 227 199,77 5 984 880,90 30 czerwca 2037 r. 227 199,77 5 757 681,12 30 września 2037 r. 227 199,77 5 530 481,35 31 grudnia 2037 r. 227 199,77 5 303 281,57 31 marca 2038 r. 244 652,67 5 058 628,90 30 czerwca 2038 r. 244 652,67 4 813 976,22 30 września 2038 r. 244 652,67 4 569 323,55 31 grudnia 2038 r. 244 652,67 4 324 670,87 31 marca 2039 r. 263 105,65 4 061 565,23 30 czerwca 2039 r. 263 105,65 3 798 459,58 30 września 2039 r. 263 105,65 3 535 353,93 31 grudnia 2039 r. 3 535 353,93 0,00 3. ODSETKI I OPŁATA ADMINISTRACYJNA (a) Zaległe Odsetki i Opłata narosłe do Dnia Uprawomocnienia (włącznie) będą zapłacone przez Dłużnika w kwocie 371.581,33 EUR w terminie 5 Dni Roboczych od Dnia Uprawomocnienia, w ten sposób, że: (i) 82.958,86 EUR zostanie przeznaczone na proporcjonalną zapłatę odsetek narosłych do Dnia Uprawomocnienia (włącznie) na rzecz Wierzycieli, w stosunku do każdego Wierzyciela proporcjonalnie do jego udziału w niespłaconej kwocie kapitału Kredytu; oraz (ii) 266.543,85 EUR zostanie przeznaczone na proporcjonalną zapłatę opłat administracyjnych narosłych do Dnia Uprawomocnienia (włącznie) na rzecz Wierzycieli, w stosunku do każdego Wierzyciela proporcjonalnie do jego udziału w niespłaconej kwocie kapitału Kredytu. Pozostała kwota Zaległych Odsetek i Opłaty będzie płatna 31 grudnia 2039 r. Żadna część Zaległych Odsetek i Opłaty nie będzie podlegała umorzeniu. (b) Opłata administracyjna z tytułu Umowy Kredytu narosła po Dniu Uprawomocnienia („Bieżąca Opłata”) będzie naliczana zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu, tj. w wysokości 0,0615% od łącznej kwoty niespłaconego Kredytu. Na podstawie Układu ulega zmianie termin zapłaty Bieżącej Opłaty, tj. Bieżąca Opłata będzie płatna 31 grudnia 2039 r. (c) Dla uniknięcia wątpliwości terminy płatności na rzecz Wierzycieli narosłych po Dniu Uprawomocnienia odsetek, innych świadczeń ubocznych (innych niż Bieżąca Opłata) oraz kosztów (w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, takich jak, między innymi, koszty egzekucyjne) z tytułu Umowy Kredytu nie ulegają zmianie na podstawie Układu, a zapłata całości tych odsetek, świadczeń ubocznych i kosztów następować będzie zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu z uwzględnieniem, że terminy płatności spłaty kapitału Kredytu przypadają w terminach wskazanych w Punkcie 2 (Spłata Kapitału) powyżej, tj.: bieżące odsetki od łącznej kwoty niespłaconego Kredytu naliczane po Dniu Uprawomocnienia będą płatne miesięcznie przez cały okres spłaty kapitału Kredytu i będą narastać w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego według stopy procentowej stanowiącej sumę: (i) stopy procentowej EURIBOR1M opublikowanej o godzinie 11.00 czasu warszawskiego na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego (a w razie braku notowania stopy referencyjnej EURIBOR1M, z uwzględnieniem zapisów Umowy Kredytu dotyczących ustalenia zastępczej stopy referencyjnej); oraz (ii) marży odsetkowej w wysokości 1,75 punktu procentowego, i te bieżące odsetki narosłe w danym miesiącu kalendarzowym będą płatne w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po zakończeniu tego miesiąca kalendarzowego. 4. DSRA (a) W terminie 5 Dni Roboczych od Dnia Uprawomocnienia kwota 216.000,00 EUR zostanie wpłacona przez Dłużnika na rachunek DSRA. (b) Zwolnienie środków z rachunku DSRA będzie mogło nastąpić wyłącznie za zgodą wszystkich Wierzycieli, a jeżeli jakakolwiek rata płatności określona w Punkcie 2(c) (Spłata Kapitału) powyżej stanie się wymagalna i będzie wymagalna przez okres dłuższy niż 30 dni, wówczas zwolnienie środków z rachunku DSRA będzie mogło nastąpić za zgodą któregokolwiek Wierzyciela. (c) Kolejne wpłaty przez Dłużnika na rachunek DSRA będą dokonywane z Nadwyżki Przepływów Pieniężnych zgodnie z Punktem 5 (Mechanizm przeznaczenia Nadwyżki Przepływów Pieniężnych), do osiągnięcia łącznej kwoty środków na rachunku DSRA w wysokości 345.600,00 EUR. 5. MECHANIZM PRZEZNACZENIA NADWYŻKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (a) Dłużnik nie wypłaci żadnej dywidendy akcjonariuszom Dłużnika, a wszelkie Nadwyżki Przepływów Pieniężnych będą przeznaczone przez Dłużnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 5 (Mechanizm Przeznaczenia Nadwyżki Przepływów Pieniężnych). (b) Dłużnik dostarczy Wierzycielom w terminie do 25 stycznia (włącznie) każdego roku kalendarzowego wyliczenie Nadwyżki Przepływów Pieniężnych wyliczonej na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, w tym wszystkie dokumenty oraz informacje konieczne do wyliczenia tej Nadwyżki Przepływów. (c) W odniesieniu do każdego roku kalendarzowego: (i) 75% (lub jeżeli wszyscy Wierzyciele zaakceptują mniejszy procent dla tego roku kalendarzowego, to ten mniejszy procent) Nadwyżki Przepływów Pieniężnych wyliczonej dla tego roku kalendarzowego zostanie przeznaczone na spłatę rat spłaty kapitału Kredytu wskazanych w Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) Punkcie 2 (Spłata kapitału) najpóźniej wymagalnych, z zastrzeżeniem, że jeżeli na koniec dnia 31 grudnia tego roku kalendarzowego saldo środków pieniężnych na rachunku DSRA będzie niższe niż 345.600,00 EUR, to te środki z Nadwyżki Przepływów Pieniężnych zostaną przeznaczone: (A) w pierwszej kolejności na wpłatę na DSRA w wysokości różnicy pomiędzy 345.600,00 EUR, a saldem środków pieniężnych na DSRA na koniec dnia 31 grudnia tego roku kalendarzowego; oraz (B) w drugiej kolejności pozostała kwota Nadwyżki Przepływów Pieniężnych zostanie przeznaczona na spłatę rat spłaty kapitału Kredytu wskazanych w Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) Punkcie 2 (Spłata kapitału) najpóźniej wymagalnych; oraz (ii) pozostała część Nadwyżki Przepływów Pieniężnych wyliczonej dla tego roku kalendarzowego (tj, Nadwyżka Przepływów Pieniężnych wyliczona dla tego roku kalendarzowego pomniejszona o część tej Nadwyżki Przepływów Pieniężnych, która ma zostać przeznaczona zgodnie z punktem (i) powyżej) pozostanie u Dłużnika na pokrycie kosztów działalności operacyjnej. (d) Spłata rat spłaty kapitału Kredytu lub wpłata na DSRA z Nadwyżki Przepływów Pieniężnych, o których mowa w punkcie (d) powyżej nastąpi w terminie do 31 stycznia (włącznie) roku kalendarzowego, następującego bezpośrednio po roku kalendarzowym, dla którego została wyliczona ta Nadwyżka Przepływów Pieniężnych. 6. ZABEZPIECZENIA (a) Wszystkie zabezpieczenia wierzytelności Wierzycieli z tytułu Umowy Kredytu ustanowione na rzecz Wierzycieli zostaną utrzymane w mocy. (b) Termin obowiązywania zabezpieczeń wierzytelności Wierzycieli z tytułu Umowy Kredytu, w których wskazana jest data wygaśnięcia, zostanie wydłużony do dnia 31 grudnia 2042 r. (c) Dłużnik oraz Wierzyciele zawrą w terminie 5 dni od Dnia Uprawomocnienia: (i) umowę zastawów finansowych na rachunku DSRA, na podstawie której zostaną ustanowione zastawy finansowe na rzecz każdego Wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu; (ii) umowę zastawu rejestrowego na rachunku DSRA, na podstawie której zostanie ustanowiony zastawy rejestrowy na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym i na rachunek Wierzycieli na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu; (iii) umowę zastawów finansowych na rachunku o numerze 47 1020 4027 0000 1902 0341 8878, na podstawie której zostaną ustanowione zastawy finansowe na rzecz każdego Wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu; oraz (iv) umowę zastawu rejestrowego na rachunku o numerze 47 1020 4027 0000 1902 0341 8878, na podstawie której zostanie ustanowiony zastawy rejestrowy na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym i na rachunek Wierzycieli na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu. (d) Dłużnik w terminie pięciu Dni Roboczych od Dnia Uprawomocnienia złoży na rzecz każdego Wierzyciela nowe oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego obejmujące wierzytelności tego Wierzyciela wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wymagalności przypadającym 31 grudnia 2042 i do kwoty równej 150% wierzytelności tego Wierzyciela wobec Dłużnika o spłatę kapitału z tytułu Kredytu ustaloną na dzień złożenia tego oświadczenia. 7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Dłużnik będzie zobowiązana do dostarczania Wierzycielom: (a) kwartalnie dla każdego kwartału kalendarzowego, gdy tylko sprawozdanie takie będzie dostępne, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu miesiąca kalendarzowego po upływie każdego kwartału kalendarzowego podpisanego kwartalnego sprawozdania finansowego Dłużnika (bilans i rachunek zysków i strat); (b) kwartalnie dla każdego kwartału kalendarzowego, gdy tylko sprawozdanie takie będzie dostępne, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego, kwartalnego sprawozdania finansowego GUS F-01, opracowanego zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości; (c) kwartalnie dla każdego kwartału kalendarzowego, nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego, raportu z działalności Hotelu; (d) kwartalnie, nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego: (i) zaświadczenia urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Dłużnika o braku zaległości podatkowych i innych zaległości płatniczych, przy czym takie zaświadczenie powinno być wydane na datę nie późniejszą niż data przypadająca 30 (trzydzieści) dni przed dniem dostarczenia tego zaświadczenia; oraz (ii) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości płatniczych Dłużnika, przy czym takie zaświadczenie powinno być wydane na datę nie późniejszą niż data przypadająca 30 (trzydzieści) dni przed dniem dostarczenia tego zaświadczenia; (e) rocznie, dla każdego roku kalendarzowego, gdy tylko sprawozdanie takie będzie dostępne, jednak w żadnym wypadku nie później niż 31 maja każdego roku kalendarzowego, zbadanego przez biegłych rewidentów, podpisanego rocznego sprawozdania finansowego Dłużnika za poprzedni rok kalendarzowy, opracowanego zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie zarządu Dłużnika z działalności; (f) miesięcznie dla każdego miesiąca kalendarzowego, gdy tylko raport taki będzie dostępny, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, miesięcznego raportu operacyjnego dotyczącego eksploatacji Nieruchomości Hotelowej; oraz (g) rocznie, dla każdego roku kalendarzowego, gdy tylko raport taki będzie dostępny, jednak w żadnym wypadku nie później niż do 20 stycznia danego roku kalendarzowego, rocznego raportu budżetów dotyczących eksploatacji Nieruchomości Hotelowej. 8. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Dłużnik w okresie obowiązywania Układu będzie zobowiązany do: (a) aktualizacji wyceny Nieruchomości Hotelowej przez uprawnionego biegłego rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego przez Wierzycieli i dostarczenia Wierzycielom tej wyceny w takich terminach, aby Wierzyciele w każdym czasie posiadali wycenę Nieruchomości Hotelowej nie starszą niż rok; (b) utrzymania ubezpieczenia Nieruchomości Hotelowej, w szczególności zapewnienia regularnego wydłużania lub odnawiania polis ubezpieczeniowych Nieruchomości Hotelowej, aby w żadnym czasie Nieruchomość Hotelowa nie pozostawała bez ubezpieczenia; oraz (c) przelewu na zabezpieczenie na rzecz Agenta Kredytu działającego jako agent zabezpieczenia na rachunek wszystkich Wierzycieli wszelkich praw Dłużnika z każdej umowy ubezpieczenia Nieruchomości Hotelowej, przy czym taki przelew zostanie dokonany na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli z tytułu Umowy Kredytu i zostanie dokonany najpóźniej jeden dzień roboczy po zawarciu takiej umowy ubezpieczenia oraz jeden dzień roboczy po każdym wydłużeniu obowiązywania takiego ubezpieczenia. II. wskazać, iż układem częściowym objęci są wierzyciele: Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie; III. kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: w ciągu tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie należy w ciągu dwóch tygodni wnieść zażalenie. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Zażalenie może być wniesione tylko co do tej części postanowienia, co do której zażądano uzasadnienia.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, obwieszcza, że zarządzeniem z dnia 27 lutego 2025 roku wydanym w sprawie po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, którym jest CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000055612), sygnatura akt PO1P/GRp/24/2023 Do dnia 13 marca 2025 r. godz. 11:00 s. 34 w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, została odroczona rozprawa w celu rozpoznania układu częściowego przyjętego w dniu 4 grudnia 2024 r. o treści: W imieniu Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 3, lok. 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej nr KRS 0000055612, numer NIP 7791999250 oraz numer REGON 631102440 (dalej jako „Dłużnik”) składam propozycje układowe dla układu częściowego obejmujące wierzytelności Wierzycieli (jak zdefiniowano poniżej) z tytułu Umowy Kredytu (jak zdefiniowano poniżej), przewidujące wskazane poniżej sposoby zaspokojenia przez Dłużnika tych wierzytelności. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE (a) Pojęcia użyte w niniejszym Układzie przyjmują poniższe znaczenie: (i) „Agent Kredytu” oznacza Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; (ii) „Bieżąca Opłata” oznacza opłatę administracyjną płatną zgodnie z Umową Kredytu przez Dłużnika narosłą po Dniu Uprawomocnienia; (iii) „DSRA” oznacza rachunek bankowy o numerze 72 1020 4027 0000 1802 0341 9835 prowadzony w EUR na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (iv) „Dzień Otwarcia Postępowania” oznacza 4 października 2023 r.; (v) „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza dniem ustawowo wolnym od pracy, sobotą i niedzielą; (vi) „Dzień Uprawomocnienia” oznacza dzień, w którym postanowienie właściwego sądu o zatwierdzeniu Układu w Postępowaniu stanie się prawomocne; (vii) „EURIBOR1M” w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego oznacza zmienną stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych w EUR, administrowaną przez Europejski Instytut Rynków Pieniężnych (European Money Markets Institute) (lub inny podmiot, który przejmie taką funkcję), opublikowaną na odpowiedniej stronie serwisu prowadzonego przez Thomson Reuters (albo inny serwis, który przejmie taką funkcję) o godzinie lub około godziny 11.00 (czasu warszawskiego) na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego; (viii) „Kredyt” oznacza kredyt inwestycyjny udzielony na podstawie Umowy Kredytu; (ix) „Nadwyżka Przepływów Pieniężnych” w odniesieniu do danego roku kalendarzowego oznacza sumę dodatnich sald na wszystkich rachunkach bankowych Dłużnika, w tym lokatach (ale z wyłączeniem Rachunków Wyłączonych), na koniec dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego: (A) pomniejszoną o sumę środków na DSRA na koniec dnia 31 grudnia tego roku kalendarzowego; (B) pomniejszoną o kwotę 21.600,00 EUR; oraz (C) powiększoną o nadwyżkę sumy środków DSRA ponad wymagany poziom 345.600,00 EUR na koniec dnia 31 grudnia tego roku kalendarzowego (jeżeli taka nadwyżka występuje), wyliczoną na podstawie wyciągów bankowych dla tych rachunków bankowych, potwierdzonych przez odpowiedni bank prowadzący te rachunki bankowe oraz jeżeli dane saldo na rachunku bankowym jest wyrażone w PLN, zostanie przeliczone na EUR po średnim kursie wymiany PLN na EUR Narodowego Banku Polskiego ogłoszonym w ostatnim Dniu Roboczym tego roku kalendarzowego, a jeżeli dane saldo na rachunku bankowym jest wyrażone w walucie obcej innej niż EUR, zostanie przeliczone na EUR po kursie krzyżowym dla tej waluty obcej i EUR obliczonym na podstawie średnich kursów wymiany Narodowego Banku Polskiego dla wymiany tej waluty obcej na PLN oraz wymiany EUR na PLN ogłoszonych w ostatnim Dniu Roboczym tego roku kalendarzowego; (x) „Nieruchomość Hotelowa” oznacza łącznie: (A) będącą w użytkowaniu wieczystym Dłużnika nieruchomość położoną w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 5-7 oraz ul. Zwierzynieckiej 3, o powierzchni 1.552,00 m2 , w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 122/5 oraz 123, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00114973/7; (B) będącą w użytkowaniu wieczystym Dłużnika nieruchomość położoną w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 9, o powierzchni 797,00 m2 , w której skład wchodzi działka ewidencyjna o numerze 121/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00213625/7; oraz (C) stanowiącą własność Dłużnika nieruchomość położoną w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 1-3 oraz ul. Roosevelta 22, o powierzchni 407,00 m2 , w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 125/3 oraz 125/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00213627/1; (xi) „Postępowanie” oznacza przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Dłużnika przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt PO1P/GR/24/2023; (xii) „Rachunek Wyłączony” oznacza każdy z następujących rachunków bankowych Dłużnika: (A) rachunek bankowy o numerze 85 1020 4027 0000 1302 0424 2988 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (B) rachunek bankowy o numerze 90 1020 4027 0000 1102 0424 2996 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (C) rachunek bankowy o numerze 46 1020 4027 0000 1502 0424 3010 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (D) rachunek bankowy o numerze 26 1020 1026 0000 1602 0357 9372 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (E) rachunek bankowy o numerze 46 1020 4027 0000 1702 0429 3643 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; oraz (F) rachunek bankowy o numerze 59 1030 1508 0000 0008 1889 9003 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.; (G) rachunek bankowy o numerze 41 1020 4027 0000 1702 0424 3002 prowadzony na rzecz Dłużnika przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; (xiii) „Układ” oznacza niniejszy układ; (xiv) „Umowa Kredytu” oznacza umowę o kredyt inwestycyjny i kredyt finansujący VAT zawartą w dniu 8 lutego 2005 r., z późniejszymi zmianami, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcą oraz Dłużnikiem jako kredytobiorcą, na podstawie której Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. udzielił Dłużnikowi, między innymi, Kredytu, oraz do której, zgodnie z umową przystąpienia z dnia 22 marca 2006 r. dołączyli Bank Millennium S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w charakterze kredytodawców oraz przejęli część zobowiązań i praw Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z niej wynikającej; (xv) „Wierzyciele” – wierzyciele Dłużnika będący stroną Umowy Kredytu (lub ich następcy prawni pod jakimkolwiek tytułem), tj. na dzień 3 grudnia 2024 r.: (A) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, REGON 016298263, NIP 5250007738, o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000.000,00 PLN (w pełni wpłaconym); (B) Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02- 593 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010186, REGON 001379728, NIP 5260212931, o kapitale zakładowym w wysokości 1.213.116.777,00 PLN (w pełni wpłaconym); oraz (C) BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, REGON 010778878, NIP 5261008546, o kapitale zakładowym w wysokości 147.799.870,00 PLN (w pełni wpłaconym); oraz (xvi) „Zaległe Odsetki i Opłata” oznacza zaległe odsetki i zaległą opłatę administracyjną płatne zgodnie z Umową Kredytu przez Dłużnika narosłe do Dnia Uprawomocnienia (włącznie); (b) W przypadku, w którym dzień płatności uregulowanej w Układzie przypadałby na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na dokonanie tej płatności ulega wydłużeniu o jeden Dzień Roboczy, tj. Dłużnik zobowiązany jest dokonać tej płatności w kolejnym Dniu Roboczym. (c) Terminy płatności przewidziane w Układzie są zastrzeżone na korzyść Dłużnika, przy czym Dłużnik może dokonać płatności przewidzianej w Układzie wobec danego Wierzyciela przed terminem płatności przewidzianym w Układzie wyłącznie, gdy tego samego dnia dokona proporcjonalnej przedterminowej płatności wobec każdego innego Wierzyciela. (d) W przypadku opóźnienia się Dłużnika z zapłatą jakiejkolwiek raty spłaty kapitału Kredytu wskazanych w Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) Punkcie 2 (Spłata kapitału) poniżej, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Wierzycielom na podstawie przepisów prawa (w tym możliwości złożenia wniosku o uchylenie układu), Dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. (e) Jeżeli Dłużnik zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty wskazanej w Układzie, wówczas wszelkie spłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet istniejących w tym zakresie zaległości, przy czym najpierw na należności uboczne, następnie na zaległe świadczenia główne. (f) Dłużnik dokona spłaty zobowiązań objętych Układem wyłącznie w pieniądzu (przelewem bankowym) w kwotach i walucie wskazanej w Układzie bez dokonywania przez Dłużnika jakichkolwiek potrąceń, zatrzymań, pomniejszeń ani zaliczenia wierzytelności albo spełnienia jakichkolwiek innych świadczeń w miejsce zapłaty (zakaz datio/cessio in solutum). (g) Dla uniknięcia wątpliwości żadne postanowienie Układu nie stanowi odnowienia ani analogicznej do odnowienia instytucji prawa (polskiego lub obcego), w szczególności nie może być interpretowane jako zmiana podstawy prawnej świadczenia lub zmiana treści zobowiązania skutkująca wygaśnięciem pierwotnego zobowiązania Dłużnika w zakresie zobowiązania Dłużnika do spłaty kapitału Kredytu, zobowiązania Dłużnika do zapłaty odsetek oraz opłaty administracyjnej z tytułu Umowy Kredytu, zobowiązania Dłużnika do zapłaty innych świadczeń ubocznych lub kosztów (w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, takich jak, między innymi, koszty egzekucyjne) z tytułu Umowy Kredytu. Zmianie ulega termin płatności kapitału z tytułu Kredytu zgodnie z Punktem 2 (Spłata Kapitału) poniżej, termin płatności Zaległych Odsetek i Opłaty zgodnie z Punktem 3(a) (Odsetki i Opłata Administracyjna) poniżej oraz termin płatności Bieżącej Opłaty zgodnie z Punktem 3(b) (Odsetki i Opłata Administracyjna) poniżej. 2. SPŁATA KAPITAŁU: (a) Łączna kwota wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika o spłatę kapitału Kredytu z tytułu Umowy Kredytu wynosiła 13.563.187,22 EUR na Dzień Otwarcia Postępowania i została wykazana w spisie wierzytelności w Postępowaniu w kwocie 60.356.183,13 PLN, po przeliczeniu wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP w Dniu Otwarcia Postępowania. W związku z faktem, że podstawą wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika o spłatę kwoty głównej Kredytu jest Umowa Kredytu, w Układzie przewiduje się spłatę tych wierzytelności wraz z roszczeniami ubocznymi (odsetki, opłaty administracyjne) w walucie EUR. (b) Spłata przez Dłużnika kapitału Kredytu będzie następować w ratach kwartalnych, płatnych każdorazowo na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli taki dzień nie jest Dniem Roboczym, to wówczas w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po ostatnim dniu kwartału, zgodnie z zamieszczoną poniżej Tabelą 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu). (c) Pierwsza data spłaty kapitału Kredytu będzie przypadała na dzień 31 marca 2025 r., chyba że Dzień Uprawomocnienia nastąpi po 31 marca 2025 r. W takim przypadku, płatność pierwszej raty nastąpi we wcześniejszej z dat: (i) w dniu przypadającym 5 Dni Roboczych po Dniu Uprawomocnienia; lub (ii) w pierwszej dacie płatności przewidzianej w Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) przypadającej po Dniu Uprawomocnienia, przy czym w takiej sytuacji w takiej dacie płatne będą również wszystkie inne raty, których termin płatności zgodnie z poniższą Tabelą 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) przypadnie przed Dniem Uprawomocnienia. Każda rata spłaty kapitału Kredytu wskazana w poniższej Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) będzie płatna na rzecz Wierzycieli, w stosunku do każdego Wierzyciela proporcjonalnie do jego udziału w niespłaconej kwocie kapitału Kredytu na dzień dokonania płatności tej raty spłaty kapitału Kredytu. Tabela 1. Harmonogram spłat kapitału Kredytu. Kwota wierzytelności Wierzycieli (kapitał) (EUR) 13 563 187,22 Data Spłaty Spłata (EUR) Kwota wierzytelności (kapitał) po spłacie (EUR) 31 marca 2025 r. 1 121 282,95 12 441 904,27 30 czerwca 2025 r. 46 801,21 12 395 103,06 30 września 2025 r. 46 801,20 12 348 301,86 31 grudnia 2025 r. 46 801,20 12 301 500,66 31 marca 2026 r. 60 810,71 12 240 689,95 30 czerwca 2026 r. 60 810,71 12 179 879,24 30 września 2026 r. 60 810,71 12 119 068,53 31 grudnia 2026 r. 60 810,71 12 058 257,82 31 marca 2027 r. 71 900,21 11 986 357,61 30 czerwca 2027 r. 71 900,21 11 914 457,39 30 września 2027 r. 71 900,21 11 842 557,18 31 grudnia 2027 r. 71 900,21 11 770 656,96 31 marca 2028 r. 98 940,48 11 671 716,48 30 czerwca 2028 r. 98 940,48 11 572 776,00 30 września 2028 r. 98 940,48 11 473 835,52 31 grudnia 2028 r. 98 940,48 11 374 895,04 31 marca 2029 r. 115 134,46 11 259 760,58 30 czerwca 2029 r. 115 134,46 11 144 626,11 30 września 2029 r. 115 134,46 11 029 491,65 31 grudnia 2029 r. 115 134,46 10 914 357,19 31 marca 2030 r . 128 766,05 10 785 591,14 30 czerwca 2030 r. 128 766,05 10 656 825,09 30 września 2030 r. 128 766,05 10 528 059,05 31 grudnia 2030 r. 128 766,05 10 399 293,00 31 marca 2031 r. 140 841,57 10 258 451,43 30 czerwca 2031 r. 140 841,57 10 117 609,85 30 września 2031 r. 140 841,57 9 976 768,28 31 grudnia 2031 r. 140 841,57 9 835 926,70 31 marca 2032 r. 153 396,47 9 682 530,23 30 czerwca 2032 r. 153 396,47 9 529 133,76 30 września 2032 r . 153 396,47 9 375 737,29 31 grudnia 2032 r . 153 396,47 9 222 340,82 31 marca 2033 r. 166 420,08 9 055 920,74 30 czerwca 2033 r . 166 420,08 8 889 500,66 30 września 2033 r. 166 420,08 8 723 080,59 31 grudnia 2033 r. 166 420,08 8 556 660,51 31 marca 2034 r. 180 352,14 8 376 308,37 30 czerwca 2034 r. 180 352,14 8 195 956,24 30 września 2034 r. 180 352,14 8 015 604,10 31 grudnia 2034 r. 180 352,14 7 835 251,96 31 marca 2035 r. 195 095,84 7 640 156,12 30 czerwca 2035 r. 195 095,84 7 445 060,28 30 września 2035 r. 195 095,84 7 249 964,44 31 grudnia 2035 r. 195 095,84 7 054 868,60 31 marca 2036 r. 210 696,98 6 844 171,62 30 czerwca 2036 r. 210 696,98 6 633 474,64 30 września 2036 r. 210 696,98 6 422 777,65 31 grudnia 2036 r. 210 696,98 6 212 080,67 31 marca 2037 r. 227 199,77 5 984 880,90 30 czerwca 2037 r. 227 199,77 5 757 681,12 30 września 2037 r. 227 199,77 5 530 481,35 31 grudnia 2037 r . 227 199,77 5 303 281,57 31 marca 2038 r. 244 652,67 5 058 628,90 30 czerwca 2038 r. 244 652,67 4 813 976,22 30 września 2038 r. 244 652,67 4 569 323,55 31 grudnia 2038 r. 244 652,67 4 324 670,87 31 marca 2039 r. 263 105,65 4 061 565,23 30 czerwca 2039 r. 263 105,65 3 798 459,58 30 września 2039 r. 263 105,65 3 535 353,93 31 grudnia 2039 r. 3 535 353,93 0,00 3. ODSETKI I OPŁATA ADMINISTRACYJNA (a) Zaległe Odsetki i Opłata narosłe do Dnia Uprawomocnienia (włącznie) będą zapłacone przez Dłużnika w kwocie 371.581,33 EUR w terminie 5 Dni Roboczych od Dnia Uprawomocnienia, w ten sposób, że: (i) 82.958,86 EUR zostanie przeznaczone na proporcjonalną zapłatę odsetek narosłych do Dnia Uprawomocnienia (włącznie) na rzecz Wierzycieli, w stosunku do każdego Wierzyciela proporcjonalnie do jego udziału w niespłaconej kwocie kapitału Kredytu; oraz (ii) 266.543,85 EUR zostanie przeznaczone na proporcjonalną zapłatę opłat administracyjnych narosłych do Dnia Uprawomocnienia (włącznie) na rzecz Wierzycieli, w stosunku do każdego Wierzyciela proporcjonalnie do jego udziału w niespłaconej kwocie kapitału Kredytu. Pozostała kwota Zaległych Odsetek i Opłaty będzie płatna 31 grudnia 2039 r. Żadna część Zaległych Odsetek i Opłaty nie będzie podlegała umorzeniu. (b) Opłata administracyjna z tytułu Umowy Kredytu narosła po Dniu Uprawomocnienia („Bieżąca Opłata”) będzie naliczana zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu, tj. w wysokości 0,0615% od łącznej kwoty niespłaconego Kredytu. Na podstawie Układu ulega zmianie termin zapłaty Bieżącej Opłaty, tj. Bieżąca Opłata będzie płatna 31 grudnia 2039 r. (c) Dla uniknięcia wątpliwości terminy płatności na rzecz Wierzycieli narosłych po Dniu Uprawomocnienia odsetek, innych świadczeń ubocznych (innych niż Bieżąca Opłata) oraz kosztów (w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, takich jak, między innymi, koszty egzekucyjne) z tytułu Umowy Kredytu nie ulegają zmianie na podstawie Układu, a zapłata całości tych odsetek, świadczeń ubocznych i kosztów następować będzie zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu z uwzględnieniem, że terminy płatności spłaty kapitału Kredytu przypadają w terminach wskazanych w Punkcie 2 (Spłata Kapitału) powyżej, tj.: bieżące odsetki od łącznej kwoty niespłaconego Kredytu naliczane po Dniu Uprawomocnienia będą płatne miesięcznie przez cały okres spłaty kapitału Kredytu i będą narastać w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego według stopy procentowej stanowiącej sumę: (i) stopy procentowej EURIBOR1M opublikowanej o godzinie 11.00 czasu warszawskiego na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego (a w razie braku notowania stopy referencyjnej EURIBOR1M, z uwzględnieniem zapisów Umowy Kredytu dotyczących ustalenia zastępczej stopy referencyjnej); oraz (ii) marży odsetkowej w wysokości 1,75 punktu procentowego, i te bieżące odsetki narosłe w danym miesiącu kalendarzowym będą płatne w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po zakończeniu tego miesiąca kalendarzowego. 4. DSRA (a) W terminie 5 Dni Roboczych od Dnia Uprawomocnienia kwota 216.000,00 EUR zostanie wpłacona przez Dłużnika na rachunek DSRA. (b) Zwolnienie środków z rachunku DSRA będzie mogło nastąpić wyłącznie za zgodą wszystkich Wierzycieli, a jeżeli jakakolwiek rata płatności określona w Punkcie 2(c) (Spłata Kapitału) powyżej stanie się wymagalna i będzie wymagalna przez okres dłuższy niż 30 dni, wówczas zwolnienie środków z rachunku DSRA będzie mogło nastąpić za zgodą któregokolwiek Wierzyciela. (c) Kolejne wpłaty przez Dłużnika na rachunek DSRA będą dokonywane z Nadwyżki Przepływów Pieniężnych zgodnie z Punktem 5 (Mechanizm przeznaczenia Nadwyżki Przepływów Pieniężnych), do osiągnięcia łącznej kwoty środków na rachunku DSRA w wysokości 345.600,00 EUR. 5. MECHANIZM PRZEZNACZENIA NADWYŻKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (a) Dłużnik nie wypłaci żadnej dywidendy akcjonariuszom Dłużnika, a wszelkie Nadwyżki Przepływów Pieniężnych będą przeznaczone przez Dłużnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 5 (Mechanizm Przeznaczenia Nadwyżki Przepływów Pieniężnych). (b) Dłużnik dostarczy Wierzycielom w terminie do 25 stycznia (włącznie) każdego roku kalendarzowego wyliczenie Nadwyżki Przepływów Pieniężnych wyliczonej na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, w tym wszystkie dokumenty oraz informacje konieczne do wyliczenia tej Nadwyżki Przepływów. (c) W odniesieniu do każdego roku kalendarzowego: (i) 75% (lub jeżeli wszyscy Wierzyciele zaakceptują mniejszy procent dla tego roku kalendarzowego, to ten mniejszy procent) Nadwyżki Przepływów Pieniężnych wyliczonej dla tego roku kalendarzowego zostanie przeznaczone na spłatę rat spłaty kapitału Kredytu wskazanych w Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) Punkcie 2 (Spłata kapitału) najpóźniej wymagalnych, z zastrzeżeniem, że jeżeli na koniec dnia 31 grudnia tego roku kalendarzowego saldo środków pieniężnych na rachunku DSRA będzie niższe niż 345.600,00 EUR, to te środki z Nadwyżki Przepływów Pieniężnych zostaną przeznaczone: (A) w pierwszej kolejności na wpłatę na DSRA w wysokości różnicy pomiędzy 345.600,00 EUR, a saldem środków pieniężnych na DSRA na koniec dnia 31 grudnia tego roku kalendarzowego; oraz (B) w drugiej kolejności pozostała kwota Nadwyżki Przepływów Pieniężnych zostanie przeznaczona na spłatę rat spłaty kapitału Kredytu wskazanych w Tabeli 1 (Harmonogram spłat kapitału Kredytu) Punkcie 2 (Spłata kapitału) najpóźniej wymagalnych; oraz (ii) pozostała część Nadwyżki Przepływów Pieniężnych wyliczonej dla tego roku kalendarzowego (tj, Nadwyżka Przepływów Pieniężnych wyliczona dla tego roku kalendarzowego pomniejszona o część tej Nadwyżki Przepływów Pieniężnych, która ma zostać przeznaczona zgodnie z punktem (i) powyżej) pozostanie u Dłużnika na pokrycie kosztów działalności operacyjnej. (d) Spłata rat spłaty kapitału Kredytu lub wpłata na DSRA z Nadwyżki Przepływów Pieniężnych, o których mowa w punkcie (d) powyżej nastąpi w terminie do 31 stycznia (włącznie) roku kalendarzowego, następującego bezpośrednio po roku kalendarzowym, dla którego została wyliczona ta Nadwyżka Przepływów Pieniężnych. 6. ZABEZPIECZENIA (a) Wszystkie zabezpieczenia wierzytelności Wierzycieli z tytułu Umowy Kredytu ustanowione na rzecz Wierzycieli zostaną utrzymane w mocy. (b) Termin obowiązywania zabezpieczeń wierzytelności Wierzycieli z tytułu Umowy Kredytu, w których wskazana jest data wygaśnięcia, zostanie wydłużony do dnia 31 grudnia 2042 r. (c) Dłużnik oraz Wierzyciele zawrą w terminie 5 dni od Dnia Uprawomocnienia: (i) umowę zastawów finansowych na rachunku DSRA, na podstawie której zostaną ustanowione zastawy finansowe na rzecz każdego Wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu; (ii) umowę zastawu rejestrowego na rachunku DSRA, na podstawie której zostanie ustanowiony zastawy rejestrowy na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym i na rachunek Wierzycieli na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu; (iii) umowę zastawów finansowych na rachunku o numerze 47 1020 4027 0000 1902 0341 8878, na podstawie której zostaną ustanowione zastawy finansowe na rzecz każdego Wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu; oraz (iv) umowę zastawu rejestrowego na rachunku o numerze 47 1020 4027 0000 1902 0341 8878, na podstawie której zostanie ustanowiony zastawy rejestrowy na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym i na rachunek Wierzycieli na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu. (d) Dłużnik w terminie pięciu Dni Roboczych od Dnia Uprawomocnienia złoży na rzecz każdego Wierzyciela nowe oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego obejmujące wierzytelności tego Wierzyciela wobec Dłużnika z tytułu Umowy Kredytu z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wymagalności przypadającym 31 grudnia 2042 i do kwoty równej 150% wierzytelności tego Wierzyciela wobec Dłużnika o spłatę kapitału z tytułu Kredytu ustaloną na dzień złożenia tego oświadczenia. 7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Dłużnik będzie zobowiązana do dostarczania Wierzycielom: (a) kwartalnie dla każdego kwartału kalendarzowego, gdy tylko sprawozdanie takie będzie dostępne, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu miesiąca kalendarzowego po upływie każdego kwartału kalendarzowego podpisanego kwartalnego sprawozdania finansowego Dłużnika (bilans i rachunek zysków i strat); (b) kwartalnie dla każdego kwartału kalendarzowego, gdy tylko sprawozdanie takie będzie dostępne, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego, kwartalnego sprawozdania finansowego GUS F-01, opracowanego zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości; (c) kwartalnie dla każdego kwartału kalendarzowego, nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego, raportu z działalności Hotelu; (d) kwartalnie, nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego: (i) zaświadczenia urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Dłużnika o braku zaległości podatkowych i innych zaległości płatniczych, przy czym takie zaświadczenie powinno być wydane na datę nie późniejszą niż data przypadająca 30 (trzydzieści) dni przed dniem dostarczenia tego zaświadczenia; oraz (ii) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości płatniczych Dłużnika, przy czym takie zaświadczenie powinno być wydane na datę nie późniejszą niż data przypadająca 30 (trzydzieści) dni przed dniem dostarczenia tego zaświadczenia; (e) rocznie, dla każdego roku kalendarzowego, gdy tylko sprawozdanie takie będzie dostępne, jednak w żadnym wypadku nie później niż 31 maja każdego roku kalendarzowego, zbadanego przez biegłych rewidentów, podpisanego rocznego sprawozdania finansowego Dłużnika za poprzedni rok kalendarzowy, opracowanego zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie zarządu Dłużnika z działalności; (f) miesięcznie dla każdego miesiąca kalendarzowego, gdy tylko raport taki będzie dostępny, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, miesięcznego raportu operacyjnego dotyczącego eksploatacji Nieruchomości Hotelowej; oraz (g) rocznie, dla każdego roku kalendarzowego, gdy tylko raport taki będzie dostępny, jednak w żadnym wypadku nie później niż do 20 stycznia danego roku kalendarzowego, rocznego raportu budżetów dotyczących eksploatacji Nieruchomości Hotelowej. 8. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Dłużnik w okresie obowiązywania Układu będzie zobowiązany do: (a) aktualizacji wyceny Nieruchomości Hotelowej przez uprawnionego biegłego rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego przez Wierzycieli i dostarczenia Wierzycielom tej wyceny w takich terminach, aby Wierzyciele w każdym czasie posiadali wycenę Nieruchomości Hotelowej nie starszą niż rok; (b) utrzymania ubezpieczenia Nieruchomości Hotelowej, w szczególności zapewnienia regularnego wydłużania lub odnawiania polis ubezpieczeniowych Nieruchomości Hotelowej, aby w żadnym czasie Nieruchomość Hotelowa nie pozostawała bez ubezpieczenia; oraz (c) przelewu na zabezpieczenie na rzecz Agenta Kredytu działającego jako agent zabezpieczenia na rachunek wszystkich Wierzycieli wszelkich praw Dłużnika z każdej umowy ubezpieczenia Nieruchomości Hotelowej, przy czym taki przelew zostanie dokonany na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli z tytułu Umowy Kredytu i zostanie dokonany najpóźniej jeden dzień roboczy po zawarciu takiej umowy ubezpieczenia oraz jeden dzień roboczy po każdym wydłużeniu obowiązywania takiego ubezpieczenia.