VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000646387 NIP
9512422418 REGON
365836537

Podsumowanie

aktywa

609 tys.

przychód

150 tys.

zysk

-96 tys.

wartość firmy

100 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTŁOMIEJA, 12

Kod pocztowy

02-683

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtual WAY osiągnęła 149 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 149 635 zł. Pozostałe przychody to 315 zł.

Całkowite koszty wyniosły 245 568 zł.

Strata netto wyniosła 95 933 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 949 zł w 2024 roku.
• 174 242 zł w 2023 roku.
• 244 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 933 zł w 2024 roku.
• -149 006 zł w 2023 roku.
• -540 991 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

904964.93

34712.26

722287.8

29822.94

1422571.9

515849.36

793579.92

-93922.29

837707.48

-310325.22

244207.63

-540990.69

174242.28

-149006.06

149949.31

-95933.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtual WAY wynosi 99 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 374 873 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 95 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 966 zł w 2024 roku.
• 116 162 zł w 2023 roku.
• 162 805 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29784.19

771943.19

2262412.33

52151.4

652968.36

1805719.5

436421.9

3448200.61

7221891.04

895040.59

1983949.8

691689.44

2094268.7

162805.09

610519.07

116161.52

435605.7

99966.21

374873.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

70554.15

74467.47

50256.94

52188.7

573533.26

621285.91

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virtual WAY wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual WAY wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Virtual WAY charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Virtual WAY wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6942.45

16806.6

36182.6

5964.59

16854.08

28891.51

42677.16

77686.46

116379.17

20614.13

97596.62

35524.74

9535.57

6969.67

5985.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 373 zł.

Koszty operacyjne Virtual WAY wyniosły 242 270 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 373 zł w 2024 roku
• 195 192 zł w 2023 roku
• 405 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

189659.92

196391.79

298669.56

378564.23

558024.33

405093.49

195192.14

169372.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtual WAY wyniosła 608 773 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 469 921 zł.

ktywa obrotowe to 138 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 773 zł.

apitał (fundusz) własny to -598 024 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 206 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 773 zł w 2024 roku.
• 601 241 zł w 2023 roku.
• 649 416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

270064.35

222912.1

645623.68

805465.9

605543.42

649416

601241.48

608773.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.87

0.08

0.04

0.13

0.43

0.07

0.04

0.8

0.89

0.4

0.36

-0.12

-0.19

-0.13

-0.12

-0.51

-1.75

-0.36

-0.37

-0.83

1.53

-2.27

-2.22

-0.25

0.3

-0.67

-0.86

-0.16

0.16

-0.62

-0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtual WAY wyniosły 1 206 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 198%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 206 797 zł w 2024 roku
• 1 103 312 zł w 2023 roku
• 1 003 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 198% w 2024 roku
• 184% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku

Zadłużenie — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

270064.35

230352.09

0.85

222912.1

153376.9

0.69

645623.68

63727.81

0.1

805465.9

317482.82

0.39

605543.42

427919.71

0.71

649416

1003422.36

1.55

601241.48

1103312.23

1.84

608773.45

1206797.03

1.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtual WAY wykazała przychody na poziomie 149 949 zł.

Organizacja zarobiła -95 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

16288

6995

53708

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Virtual WAY wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77697

0.75849

0.6573

0.70229

0.56481

0.63394

0.74596

0.8277

0.85861

0.73292

0.74288

0.63509

0.641

0.53855

0.5935

0.68579

0.69581

0.78647

0.93773

0.79428

0.75834

0.23386

0.88093

0.89689

0.96683

0.84712

0.92721

0.08071

0.74

0.79001

0.4739

0.22137

0.2148

0.20572

0.1236

0.03709

0.72901

0.72544

0.6875

0.15141

0.14669

0.10785

0.03333

0.02891

0.55585

0.72817

0.89197

0.09356

0.07448

0.07671

0.95265

0.07264

0.48683

0.70702

0.91292

0.11412

0.10717

0.16014

0.62698

0.09144

0.39664

0.66135

0.91496

0.12007

0.10536

0.20329

0.52999

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 9 dni 07-04-2025

2023

−2 mies. 8 dni 08-05-2024

2022

−4 mies. 2 dni 15-03-2023

2021

−1 mies. 16 dni 30-08-2022

2020

−22 dni 23-09-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+2 dni 17-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Cania Karolina - wspólnik

Cania Paweł - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

Cania Paweł

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

10.11.2016

21.02.2025

Cania Karolina

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

21.02.2025

Cania Karolina

Grudzień 1993

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

Cania Paweł

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Cania Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Cania Karolina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2025 jest Cania Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2016 do 21.02.2025 był Cania Paweł kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Cania Karolina

wspólnik
Cania Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarzadu

Podobne organizacje do VIRTUAL WAY

	Organizacja	Numer KRS
1	SOKKER MANAGER SP. Z O.O.	0000856010
2	FRATECO SP. Z O.O.	0000883252
3	SUPREMUM SP. Z O.O.	0000562353
4	CENTRUM INNOWACJI I ROZWOJU SP. Z O.O.	0000629448
5	TRAFFIC GPS SP. Z O.O.	0000812143
6	BIK INVESTMENTS AND CONSULTING SP. Z O.O.	0000863246
7	IO SP. Z O.O.	0000765417
8	KLECZEWSKI.PL SP. Z O.O.	0000863717
9	Z SP. Z O.O.	0000673471
10	AIS OCR POLAND SP. Z O.O.	0000849805
11	DARIUSZ GRZEGORCZYK I WSPÓLNICY SP. K.	0000301925
12	INFRON SP. Z O.O.	0000860174
13	SYSTEM EN SP. Z O.O.	0000793895
14	VASKO SP. Z O.O.	0000652407
15	ARCHISNAP SP. Z O.O.	0000962946
16	MAAB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000149550
17	WUHARE SP. Z O.O.	0000608251
18	ROBOTIC LAB SP. Z O.O.	0000879288
19	SKYOS SP. Z O.O.	0000777428
20	9BYTES SP. Z O.O.	0000496297
21	IPGRAPHY SP. Z O.O.	0000697124
22	GO+GONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000738588
23	E-MARKET GROUP SP. Z O.O.	0000447878
24	INTERACTIVE SPORT SP. Z O.O.	0000677596
25	PHOBOS SP. Z O.O.	0000851769
26	FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I TURYSTYKI MOTOROWEJ - APEX	0000972081
27	MEDICOMP SP. Z O.O.	0000566320
28	BOFFO SP. Z O.O.	0000776327
29	AD REM SP. Z O.O.	0000242524
30	FEBIT SP. Z O.O.	0000261262

VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646387 NIP 9512422418 REGON 365836537

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VIRTUAL WAY

VIRTUAL WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000646387 NIP
9512422418 REGON
365836537