Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adventure wynosi 234 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 336 zł a 592 095 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 234 161 zł w
2022 roku. • 241 756 zł w
2021 roku. • 230 778 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adventure wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Adventure wynosi 8 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8421 zł w
2022 roku. • 6887 zł w
2021 roku. • 7641 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8421 zł w
2022 roku. • 10 116 zł w
2021 roku. • 7641 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Adventure.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adventure. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025 (MSiG nr 42/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 120029. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.11.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6732/25/915]
UWAGAMSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244803. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/478309/23/464]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244802. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/478309/23/63]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
-
Poz. 244801. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/478308/23/138]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 244800. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/478307/23/426]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 244799. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/478307/23/25]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 95792. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/369243/22/501]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 95791. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/369243/22/100]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 95790. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/369242/22/388]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 95789. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/369240/22/944]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 95788. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/369240/22/543]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 95787. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/369240/22/142]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.02.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 854181. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/163969/19/511]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 854180. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/162168/19/412]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 854179. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/162168/19/11]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 62233. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.11.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4443/19/203]
Rzuć okiemMSiG 29/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.11.2018R., REP. A NR 8500/2018, NOTARIUSZ
JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄTREŚC OD § 1 DO § 17 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWĄTREŚC OD § 1 DO § 21 UMOWY SPÓŁKI,
PRZYJĘTO TESKT JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 2 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
3 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 4 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 5 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE
(WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 6 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 7 2. 73
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 8 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Poz. 471422. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/310737/18/719]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.11.2016 DO 31.12.2016
Poz. 471421. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/310736/18/318]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
07.11.2016 DO 31.12.2016
Poz. 461392. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/310562/18/475]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 461391. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000645736. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/310561/18/74]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 422635. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72334/16/80]
Rzuć okiemMSiG 252/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JUTRZENKI
nr domu 137A kod pocztowy 02-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁODARZEWSKA nr domu 59B
nr lokalu 14U kod pocztowy 02-384 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PRZYGODA 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRZYGODA 2. IWONA KATARZYNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PRZYGODA 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 374117. ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645736. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68085/16/202]
MSiG 221/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.11.2016 dokonano wpisu do rejestru K
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADVENTURE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JUTRZENKI nr domu 137A kod
pocztowy 02-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej MARCIN.
PRZYGODA@ICLOUD.COM Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 03.11.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZYGODA 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PRZYGODA 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adventure nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adventure wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Adventure charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adventure wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
999 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku. • 20 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adventure wyniosły
233 747 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
57 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 154 zł w 2021 roku • 1986 zł w 2020 roku • 325 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2021 roku •
0,8% w 2020 roku •
0,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adventure wyniosła 95 573 zł.
Aktywa trwałe to 51 045 zł.
Aktywa obrotowe to 44 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 573 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 68 626 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 947 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 14 589 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 95 573 zł sumy bilansowej i 68 626 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 111 189 zł sumy bilansowej i 61 997 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 124 750 zł sumy bilansowej i 56 474 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,66%.
Marża operacyjna wyniosła 3,48%.
Marża netto wyniosła 2,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adventure wyniosły 26 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 947 zł w 2022 roku • 49 192 zł w 2021 roku • 68 277 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2022 roku • 44% w 2021 roku • 55% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Adventure ma 26 947 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 25 138 zł (93%).
Poza tym: państwu 1809 zł (7%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
27 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 tys. zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
7%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2017: 48%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adventure wynosi 1,65 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,65.
Płynność gotówkowa wynosi 1,17 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,61 miesiąca.
gotówka od ręki: 31 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,65 zł, z czego 1,17 zł w gotówce.
1,65
płynność bieżąca
1,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,65 w 2022 roku • 2,26 w 2021 roku • 1,83 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Adventure nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 31 434 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 26 947 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł31 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka31 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 31 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 21 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 15 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: 102,8 raza • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adventure wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 549 zł, z czego 12 549 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2022 roku • 52 dni w 2021 roku • 81 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adventure wynoszą 233 067 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 219 893 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 174 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej233 tys. zł
Usługi obce220 tys. zł · 94%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 6%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 233 tys. zł w 2022 roku • 260 tys. zł w 2021 roku • 247 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adventure wykazała przychody na poziomie 242 169 zł.
Organizacja zarobiła 8417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1788 zł w 2022 roku • 1242 zł w 2021 roku • 688 zł w 2020 roku
Organizacja Adventure wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:242 168,36
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów242 168,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej233 066,65
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii13 173,82
III. Usługi obce219 892,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 101,71
D. Pozostałe przychody operacyjne0,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne680,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 421,35
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4,34
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 417,01
J. Podatek dochodowy1 788,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 629,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adventure składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 147 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 103 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+147
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 13 dni03-04-2023
2021
+5 mies. 20 dni03-04-2023
2020
+4 mies. 5 dni17-02-2022
2019
+16 mies. 10 dni17-02-2022
2018
w terminie15-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
2016
+11 mies. 26 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Przygoda Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 07.11.2016 jest Przygoda Marcin kontrolujący
95% udziałów.
