TEST SP. Z O.O. | KRS: 0000191629

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

104 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

183 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO, 119

Kod pocztowy

25-432

Rejestracja

2004-02-04

Rozpoczęcie działalności

1992-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artest.pl

Email

test@artest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność rozrywkowa i rekreacyjna BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Test osiągnęła 103 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 84 646 zł.

Zysk netto wyniósł 18 959 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -136 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 605 zł w 2024 roku.
• 114 854 zł w 2023 roku.
• 261 060 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 959 zł w 2024 roku.
• -64 525 zł w 2023 roku.
• -12 786 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1057369.17

-89891.9

1294484.2

153534.28

955778.1

72997.2

648204.36

-38379.91

640212.96

29136.35

261060.44

-12786.09

114854.41

-64525.12

103604.88

18958.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Test wynosi 19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 140 zł w 2024 roku.
• -64 207 zł w 2023 roku.
• -12 697 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Test wynosi 182 906 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 001 zł a 265 424 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 906 zł w 2024 roku.
• 100 352 zł w 2023 roku.
• 246 216 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

889572.51

2643422.92

299810.44

1776937.02

3236210.5

257447.98

1186622.18

2389445.25

0

660799.28

1620510.9

231765.31

775119.35

1600532.4

0

246216.03

652651.1

0

100351.51

287136.03

38001.02

182906.26

265423.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Test wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Test charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Test wyniosły 84 465 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Test wyniosła 53 137 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2469 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 137 zł w 2024 roku.
• 50 453 zł w 2023 roku.
• 100 749 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

427685.36

449255.9

362421.07

434440.17

478143.2

100748.95

50453.08

53137.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-0.37

-0.08

-0.09

0.34

0.38

0.12

0.2

0.21

0.08

-0.09

-0.13

-0.06

0.06

0.09

0.04

0.05

-0.13

-0.05

-1.28

-2.03

-0.56

0.36

0.37

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Test wyniosły 2469 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2469 zł w 2024 roku
• 18 744 zł w 2023 roku
• 4515 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

427685.36

181472.39

0.42

449255.9

49508.65

0.11

362421.07

19157.1

0.05

434440.17

129556.11

0.3

478143.2

169122.79

0.35

100748.95

4514.63

0.04

50453.08

18743.88

0.37

53137.03

2469

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Test wykazała przychody na poziomie 103 605 zł.

Organizacja zarobiła 18 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Test wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06386

0.74096

0.71591

0.4119

0.22264

0.22785

0.18799

0.11247

0

0.86471

0.76785

0.72589

0.20923

0.74858

0.72597

0.83495

0.62964

0

0.788

0.72586

0.69817

0.15897

0.62054

0.60332

0.71607

0.52928

0

0.11061

0.70098

0.72095

0.3737

0.24685

0.26282

0.23078

0.16483

0

0.67373

0.68237

0.72726

0.42594

0.49622

0.46119

0.52797

0.42647

0

0.14827

0.53324

0.48757

0.1601

0.22383

0.22112

0.18912

0.15093

0

0.07056

0.39111

0.37266

0.48701

0.07861

0.07077

0.04884

0.02776

0

0.57207

0.29892

0.32033

0.17297

0.78168

0.75945

0.79125

0.62023

0

Powiązania

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

T MAGDALENA - prokurent

S BENIAMIN - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2019

S Grzegorz

Październik 1951

Osoba

wspólnik

04.02.2004

05.03.2019

S Grzegorz

Październik 1951

Osoba

wspólnik

04.02.2004

05.03.2019

C Leszek

Maj 1953

Osoba

wspólnik

04.02.2004

26.07.2018

Global Village

Organizacja

wspólnik

05.03.2019

03.08.2021

C Piotr

Październik 1980

Osoba

wspólnik

03.08.2021

S Beniamin

Maj 1977

Osoba

prokurent

04.02.2004

T Magdalena

Styczeń 1963

Osoba

prokurent

03.08.2021

S Beniamin

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

S Grzegorz

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

26.07.2018

C Leszek

Maj 1953

Osoba

Udziałowcy

Strzelczyk Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Strzelczyk Beniamin posiada 8 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2021 jest Strzelczyk Grzegorz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2019 do 03.08.2021 był Strzelczyk Grzegorz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 26.07.2018 do 05.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Strzelczyk Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do TEST

	Organizacja	Numer KRS
1	DONAMI SP. Z O.O.	0000979028
2	STARLORD SP. Z O.O.	0000732100
3	INNIT SP. Z O.O.	0000869254
4	LARGO PROMOTION GROUP SP. Z O.O.	0000111960
5	SO SIMPLY SP. Z O.O.	0000857636
6	CMS REKLAMA SP. Z O.O.	0000729615
7	ALU-PROJEKT SP. Z O.O.	0000974835
8	STOW. WIERUSZOWSKI KLUB KOLARSKI	0000607771
9	SHOEBILL GROUP SP. Z O.O.	0000633473
10	"STUDIO ART" - AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI SP. Z O.O.	0000165190
11	GOLDKEY AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000697367
12	SKYBOAT SP. Z O.O.	0000426529
13	MARS MEDIA SP. Z O.O.	0000668724
14	MEDIA PROFIT SP. Z O.O.	0000506486
15	KLUB SPORTOWY "DECOR" BEŁK	0000598109
16	SILVER CLOVER SP. Z O.O.	0000882808
17	REORE SP. Z O.O.	0000868165
18	SOFTROM SP. Z O.O.	0000720146
19	GRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELF W GRYFINIE	0000014967
20	KORPORACJA PROMOCJI BIZNESU SP. Z O.O.	0000147899
21	HOGRA SP. Z O.O.	0000721492
22	DOLNOŚLĄSKIE STOW. KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU	0000027102
23	SUCHOWIERSCY SP. Z O.O.	0000891631
24	RUBIKON SP. Z O.O.	0000585182
25	IGMAST SP. Z O.O.	0001015573
26	STUDIO 4MC SP. Z O.O.	0000791208
27	DWGK SP. Z O.O.	0000927703
28	2M HOLDING SP. Z O.O.	0000976055
29	WEHUNT SP. Z O.O.	0000773716
30	BLUEAI SP. Z O.O.	0000496373

TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191629 NIP 6570231627 REGON 290017412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEST

TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191629 NIP
6570231627 REGON
290017412