Organizacja Podleska 1 osiągnęła 210 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 559 zł.
Strata netto wyniosła 14 559 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 000 zł w 2023 roku.
• 1 031 070 zł w 2022 roku.
• 854 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 559 zł w 2023 roku.
• 60 479 zł w 2022 roku.
• -47 250 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podleska 1 wynosi 142 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 525 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 680 zł w 2023 roku.
• 942 896 zł w 2022 roku.
• 569 667 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podleska 1 wyniosła 5438 zł.
a
ktywa obrotowe to 5438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5438 zł w 2023 roku.
• 26 122 zł w 2022 roku.
• 1 173 167 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -268%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -407%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podleska 1 wyniosły 1865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1865 zł w 2023 roku
• 7989 zł w 2022 roku
• 1 215 513 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podleska 1 wykazała przychody na poziomie 210 000 zł.
Organizacja zarobiła -10 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4066 zł w 2023 roku
• 3326 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Podleska 1 wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Sławomir
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Łuczak Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Niemiec Dawid
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Dudek Bartosz
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Materna Marcin
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niemiec Dawid (20% udziałów)
• Dudek Bartosz (20% udziałów)
• Nowak Sławomir (20% udziałów)
• Łuczak Piotr (20% udziałów)
• Materna Marcin (20% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2021 do 21.03.2022
była Novum Grupa Konsultingowa
kontrolująca 40% udziałów.
W okresie od 04.11.2016 do 27.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Materna Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.