CZORA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000643039

Podsumowanie

aktywa

22,4 mln

przychód

40 mln

zysk

949 tys.

wartość firmy

36,8 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. ENERGETYKÓW, 3

Kod pocztowy

45-920

Rejestracja

2016-10-20

Rozpoczęcie działalności

2016-10-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.czora.eu

Email

biuro@czora.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST CZORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OPOLU JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Opis

Specjalizacja w obróbce metali
Usługi: spawanie zrobotyzowane, cięcie laserowe, cynkowanie
Certyfikaty jakości zgodne z normami europejskimi
Wsparcie projektowe od koncepcji do produkcji
Ekologiczne podejście i nowoczesne technologie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czora osiągnęła 39 967 517 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 922 175 zł. Pozostałe przychody to 45 342 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 972 794 zł.

Zysk netto wyniósł 949 381 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 118 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 967 517 zł w 2024 roku.
• 43 695 207 zł w 2023 roku.
• 42 307 365 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 949 381 zł w 2024 roku.
• 4 133 243 zł w 2023 roku.
• 1 320 684 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11139697.75

1515715.12

15433681.43

1540474.32

18289048.86

608585.87

26028622.55

1566628.57

35056498.49

2605444.29

42307365.29

1320684.02

43695207.09

4133242.55

39967516.6

949381.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czora wynosi 1,71 mln zł.

EBITDA Czora wynosi 2,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 713 011 zł w 2024 roku.
• 5 086 857 zł w 2023 roku.
• 2 363 795 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 152 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 650 764 zł w 2024 roku.
• 5 644 004 zł w 2023 roku.
• 2 703 788 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czora wynosi 36 745 349 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 302 814 zł a 99 918 792 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 155 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 745 349 zł w 2024 roku.
• 51 253 887 zł w 2023 roku.
• 35 978 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1166786.34

14656111.99

27849244.38

1185355.74

17636373.97

38584203.58

486439.4

15113482.12

45722622.15

1579971.43

25198900.74

65071556.38

2359083.22

36151859.37

87641246.23

2490846.48

35978492.75

105768413.22

5590778.39

51253886.65

109238017.73

6302814.17

36745349.4

99918791.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czora wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czora wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czora charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Czora wynosi 300 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 300 tys. zł w 2024 roku.
• 589 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 092 528 zł.

Koszty operacyjne Czora wyniosły 38 209 164 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 150 862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 092 528 zł w 2024 roku
• 8 611 994 zł w 2023 roku
• 6 195 219 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czora wyniosła 22 349 445 zł.

a

ktywa trwałe to 17 335 895 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 013 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 349 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 403 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 945 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 667 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 349 445 zł w 2024 roku.
• 21 537 660 zł w 2023 roku.
• 17 046 553 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3680447.34

4435262.6

6640707.79

7426640.51

14198674.87

17046552.82

21537659.56

22349445.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.97

0.14

0.35

0.97

0.11

0.1

0.09

0.94

0.03

0.21

0.74

0.07

0.06

0.18

0.83

0.09

0.07

0.08

0.4

0.06

0.03

0.19

0.55

0.12

0.09

0.04

0.11

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czora wyniosły 13 945 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 349 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 688 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 945 693 zł w 2024 roku
• 14 083 288 zł w 2023 roku
• 13 725 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3680447.34

2124732.22

0.58

4435262.6

2854788.28

0.64

6640707.79

5992121.92

0.9

7426640.51

5320011.94

0.72

14198674.87

11053230.58

0.78

17046552.82

13725424.18

0.81

21537659.56

14083288.37

0.65

22349445.11

13945692.88

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czora wykazała przychody na poziomie 39 967 517 zł.

Organizacja zarobiła 1 171 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 221 763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 949 381 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 763 zł w 2024 roku
• 922 477 zł w 2023 roku
• 412 748 zł w 2022 roku

Wartość

0

343757

412748

922477

221763

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Czora wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92627

0.8028

0.72002

0.51411

0.83764

0.82056

0.92587

0.90966

0

0.91949

0.8442

0.75358

0.56062

0.75039

0.74202

0.9079

0.90641

0

0.83308

0.85916

0.80635

0.76145

0.44843

0.38763

0.6305

0.8785

0

0.9097

0.90358

0.80858

0.6341

0.59159

0.59549

0.80195

0.82252

0

0.9176

0.90846

0.87062

0.69474

0.58559

0.623

0.74923

0.84538

0.91349

0.85178

0.91091

0.87928

0.73294

0.39422

0.47933

0.5511

0.68415

0.90834

0.94401

0.91613

0.89822

0.64744

0.64203

0.67343

0.74793

0.75877

0.95011

0.82213

0.90514

0.8877

0.62731

0.41111

0.45938

0.50042

0.47338

0.87074

Powiązania

CZORA - reprezentacja, wspólnik

O WOJCIECH - wspólnik

D KATARZYNA - wspólnik

C PATRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2016

D Katarzyna

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

20.10.2016

O Wojciech

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

20.10.2016

Czora

Organizacja

wspólnik

20.10.2016

C Patryk

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

Czora

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CZORA

	Organizacja	Numer KRS
1	LUBO TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000660365
2	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000114975
3	ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" SP. Z O.O.	0000294559
4	SAWOGAZ KRAKOWIAK SP. Z O.O.	0000955697
5	STAL- TECH SP. Z O.O.	0000606201
6	METBUD-GOŃCZYCE SP. Z O.O.	0000464783
7	ROFIX SP. Z O.O.	0000142991
8	SPS INSCON SP. Z O.O.	0000519982
9	PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000615963
10	HAYGROVE SP. Z O.O.	0000539344
11	BOMIS S.A.	0000038336
12	NOVAR SP. Z O.O.	0000065158
13	HACO SP. Z O.O.	0000029863
14	KHM+STEEL SP. Z O.O.	0000333586
15	NETECS SP. Z O.O.	0000233127
16	PROGRES-STAL SP. Z O.O.	0000511712
17	NEPTUNUS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000117063
18	EUROSTEEL SP. Z O.O.	0000438761
19	SMART TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000278335
20	PRZEDSIĘBIORSTWO CEMET LTD. SP. Z O.O.	0000092517
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-INŻ"	0000038750
22	CHRONOSS INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000337118
23	SCAFOM-RUX POLSKA SP. Z O.O.	0000163095
24	UNIHUT S.A.	0000073476
25	BARWA SYSTEM SP. Z O.O.	0000132000
26	R&R BETH SP. Z O.O.	0000550947
27	MALEC SYSTEMY OGRODZENIOWE J.H.R. MALEC SP. J.	0000205087
28	PROKSTAL SP. Z O.O.	0000306571
29	ROCH SP. Z O.O.	0000264245
30	FELGENHAUER BATTERY SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000407658

CZORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000643039 NIP 9910507290 REGON 365681394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZORA

CZORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000643039 NIP
9910507290 REGON
365681394