SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) I NIŻSZEJ, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Stal- Tech osiągnęła 40 746 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 629 821 zł. Pozostałe przychody to 116 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 952 691 zł.
Zysk netto wyniósł 10 677 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 766 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 746 772 zł w 2024 roku.
• 29 582 368 zł w 2023 roku.
• 34 315 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 360 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 677 130 zł w 2024 roku.
• 5 583 754 zł w 2023 roku.
• 2 900 610 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal- Tech wynosi 11,29 mln zł.
EBITDA Stal- Tech wynosi 11,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 437 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 293 391 zł w
2024 roku.
• 5 813 156 zł w
2023 roku.
• 3 854 623 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal- Tech wynosi 81 105 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 232 714 zł a 149 479 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 920 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 105 750 zł w 2024 roku.
• 50 672 202 zł w 2023 roku.
• 41 138 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal- Tech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal- Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 690 651
zł.
Koszty operacyjne Stal- Tech wyniosły 29 336 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
961 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 690 651 zł w 2024 roku
• 6 570 567 zł w 2023 roku
• 5 047 436 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal- Tech wyniosła 23 377 827 zł.
a
ktywa trwałe to 10 434 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 943 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 377 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 976 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 400 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 843 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 377 827 zł w 2024 roku.
• 19 235 066 zł w 2023 roku.
• 14 753 020 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal- Tech wyniosły 8 400 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 377 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 946 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 400 875 zł w 2024 roku
• 7 747 590 zł w 2023 roku
• 5 873 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal- Tech wykazała przychody na poziomie 40 746 772 zł.
Organizacja zarobiła 11 087 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 410 556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 677 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 556 zł w 2024 roku
• 52 355 zł w 2023 roku
• 727 100 zł w 2022 roku