DURAJ SP. J. | KRS: 0000642890

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

9,3 mln

zysk

346 tys.

wartość firmy

16,4 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRZYWIDZ

Adres

UL. JESIONOWA, 11

Kod pocztowy

83-047

Rejestracja

2016-10-24

Rozpoczęcie działalności

2008-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE GRZEGORZ DURAJ

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duraj osiągnęła 9 340 753 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 340 753 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 994 777 zł.

Zysk netto wyniósł 345 977 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -188 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 340 753 zł w 2023 roku.
• 9 852 337 zł w 2022 roku.
• 10 244 135 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -352 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 977 zł w 2023 roku.
• 3 049 666 zł w 2022 roku.
• 2 819 008 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10284309.02

2108296.83

10410926.78

1765873.64

10473026.45

1587969.46

10244134.9

2819007.52

9852336.74

3049666.28

9340753.33

345976.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Duraj wynosi 346 tys. zł.

EBITDA Duraj wynosi 395 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 352 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 977 zł w 2023 roku.
• 3 049 666 zł w 2022 roku.
• 2 819 008 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 347 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 394 937 zł w 2023 roku.
• 3 098 626 zł w 2022 roku.
• 2 867 968 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

2108423.29

2133651.13

1765868.03

1773969.31

1587969.46

1638871.49

2819007.52

2867967.55

3049666.28

3098626.31

345976.74

394936.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duraj wynosi 16 371 363 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 459 767 zł a 46 721 530 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 99 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 371 363 zł w 2023 roku.
• 27 267 694 zł w 2022 roku.
• 24 316 314 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1581222.62

16870615.96

29516155.62

2905627.85

16909740.27

26027316.95

4096604.9

17430500.38

26182566.13

6210860.54

24316313.89

39466105.28

8500804.25

27267693.87

45337622.68

3459767.4

16371362.65

46721529.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Duraj wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,74% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.
• 1,76% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0175621341913939

0.0175844188779593

0.0175722148269415

0.0175516568124294

0.0175027754157782

0.0174345597624779

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duraj wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00282669044099748

0.00244972924701869

0.0015693271998316

0.000873484183102846

0.000804055307526141

0.0014813527232036

Wiarygodność firmy

dane za rok

Duraj charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Duraj wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 4,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 152 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.
• 1,03 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.
• 307 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,07 mln zł w 2023 roku.
• 3,93 mln zł w 2022 roku.
• 2,84 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

308529.27

435590.91

734061.59

264880.2

571865.27

1309537.95

238195.42

704806.77

1847511.51

307324.05

1033912

2843500.43

295570.1

1325534.12

3929276.84

51896.51

1196420.95

4067504.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 311 371 zł.

Koszty operacyjne Duraj wyniosły 8 994 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 181 278 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 311 371 zł w 2023 roku
• 1 893 458 zł w 2022 roku
• 2 034 729 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

2404979.97

1729551.58

2373888.21

2034729.33

1893457.97

3311370.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duraj wyniosła 13 133 434 zł.

a

ktywa trwałe to 58 940 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 074 493 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 133 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 680 382 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 453 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 133 434 zł w 2023 roku.
• 15 933 067 zł w 2022 roku.
• 15 091 143 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9450191.34

12291098.83

13113273.39

15091143.37

15933067.06

13133433.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

1

0.2

0.14

0.46

0.17

0.12

0.29

0.15

0.19

0.34

0.28

0.19

0.27

0.31

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duraj wyniosły 1 453 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 133 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 177 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 453 051 zł w 2023 roku
• 4 598 661 zł w 2022 roku
• 6 809 996 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9450191.34

7341894.51

0.78

12291098.83

8416928.36

0.68

13113273.39

7651133.52

0.58

15091143.37

6809995.98

0.45

15933067.06

4598661.39

0.29

13133433.71

1453051.3

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duraj wykazała przychody na poziomie 9 340 753 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja Duraj wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93939

0.7963

0.81818

0.61321

0.84211

0.82822

0.8216

0.86321

0.92713

0.80519

0.8664

0.59524

0.78107

0.77301

0.73611

0.71905

0.94231

0.84677

0.87308

0.50222

0.77368

0.78333

0.74561

0.63274

0.95896

0.84496

0.87687

0.43277

0.87817

0.87097

0.80165

0.64706

0.96241

0.82745

0.86842

0.31984

0.87805

0.86869

0.804

0.63008

0.78486

0.80165

0.84064

0.15948

0.53234

0.48438

0.52766

0.43162

Powiązania

DURAJ - powstanie organizacji

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

D ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.10.2016

Duraj

Organizacja

wspólnik

24.10.2016

D Grzegorz

Luty 1973

Osoba

wspólnik

24.10.2016

15.12.2017

K Grzegorz

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

15.12.2017

D Anna

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

24.10.2016

D Grzegorz

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

24.10.2016

15.12.2017

K Grzegorz

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DURAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	MARITIME MONTERING POLAND SP. Z O.O.	0000261340
2	NORD SHIPS GROUP SP. Z O.O.	0000517214
3	KRASPOL SP. Z O.O.	0000582623
4	STAL COMPLEX SP. Z O.O.	0000711836
5	G + K STEELCON SP. Z O.O.	0000395475
6	CORTHINX SP. Z O.O.	0000521188
7	NSS SP. Z O.O.	0000275316
8	STOCZNIA KOŹLE SP. Z O.O.	0000060574
9	STAL - REM S.A.	0000053261
10	S70M SP. Z O.O.	0000918790
11	MARINE TECH S.A.	0000557411
12	RIVO SP. Z O.O.	0000739680
13	KRASPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000590719
14	ŻELMET SP. Z O.O.	0000024432
15	SOUTHERN SPARS EUROPE SP. Z O.O.	0000918452
16	VANQUISH YACHTS SP. Z O.O.	0001009690
17	"NAUTA-HULL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000058101
18	IRKO SP. Z O.O.	0000043671
19	AQUALINE MARINE SP. Z O.O.	0000224351
20	MAGRO-STAL SP. Z O.O.	0000908416
21	CRIST SHIPYARD SP. Z O.O.	0000291169
22	PROCON STEEL SP. Z O.O.	0000921478
23	ALU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000024533
24	CREE YACHT SP. Z O.O.	0000529080
25	HYDROCAT SP. Z O.O.	0000944927
26	PRĄD ENGINEERING SP. Z O.O.	0000426640
27	NEW LIFE PL SP. Z O.O.	0000615061
28	STEEL WELDING SP. Z O.O. SP. K.	0000674589
29	COBRA YACHTS SP. Z O.O.	0000451206
30	PERSPED SP. Z O.O.	0000777808

DURAJ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000642890 NIP 6040103301 REGON 220673310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DURAJ

DURAJ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000642890 NIP
6040103301 REGON
220673310