Produkcja jednostek pływających i projektów metalowych
Realizacja zleceń dla klientów krajowych i zagranicznych
Dysponowanie przestrzenią produkcyjną 10 000 m²
Certyfikowani spawacze i akredytacje w budowie statków
Ponad 190 zakończonych projektów i 1500 ton stali rocznie
STAL Complex Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która działa w branży stalowej i sektorze budowy statków. Specjalizuje się w dostarczaniu gotowych do użycia jednostek pływających oraz podejmuje się różnorodnych projektów związanych z metalurgią, w tym budowy barż, jednostek roboczych oraz przebudowy istniejących konstrukcji. Z ponad 19-letnim doświadczeniem na rynku, firma wyróżnia się szerokim zakresem usług, dostosowanych zarówno do klientów krajowych, jak i zagranicznych. STAL Complex dysponuje rozległą przestrzenią produkcyjną o powierzchni 10 000 m² oraz zapewnia stałą jakość usług poprzez posiadanie certyfikowanych spawaczy i przyznane akredytacje w zakresie budowy statków. Ponadto, do tej pory zrealizowano ponad 190 projektów, co podkreśla jej silną pozycję w branży oraz zdolność do realizacji skomplikowanych i wymagających zleceń. Misją STAL Complex jest dostarczanie rozwiązań metalowych najwyższej jakości, które odpowiadają na potrzeby klientów oraz przyczyniają się do rozwoju sektora przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal Complex osiągnęła 15 453 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 453 494 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 662 068 zł.
Strata netto wyniosła 2 208 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 207 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 453 520 zł w 2024 roku.
• 29 339 635 zł w 2023 roku.
• 29 339 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -315 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 208 574 zł w 2024 roku.
• -444 895 zł w 2023 roku.
• -444 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal Complex wynosi -2,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal Complex wynosi 15 587 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 633 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 226 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 587 342 zł w 2024 roku.
• 26 626 332 zł w 2023 roku.
• 26 626 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal Complex wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal Complex wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal Complex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stal Complex wynosi 467 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 467 tys. zł w 2024 roku.
• 907 tys. zł w 2023 roku.
• 907 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,88 mln zł w 2023 roku.
• 1,88 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stal Complex wyniosły 17 619 755
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal Complex wyniosła 9 660 990 zł.
a
ktywa trwałe to 3 971 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 689 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 660 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 046 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 614 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 380 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 660 990 zł w 2024 roku.
• 11 550 489 zł w 2023 roku.
• 11 550 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal Complex wyniosły 2 614 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 660 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 614 329 zł w 2024 roku
• 2 128 389 zł w 2023 roku
• 2 128 389 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal Complex wykazała przychody na poziomie 15 453 520 zł.
Organizacja zarobiła -2 192 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 208 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 131 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku