Organizacja Cobrey Modular osiągnęła 3 369 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 351 488 zł. Pozostałe przychody to 18 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 034 520 zł.
Zysk netto wyniósł 335 154 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 640 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 369 674 zł w 2024 roku. • 6 051 462 zł w 2023 roku. • 8 650 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
156 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 335 154 zł w 2024 roku. • 806 344 zł w 2023 roku. • 22 620 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cobrey Modular wynosi 3 787 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 435 zł a 8 102 520 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
880 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 787 533 zł w
2024 roku. • 7 593 790 zł w
2023 roku. • 5 548 282 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cobrey Modular wynosi 470 tys. zł.
EBITDA Cobrey Modular wynosi 470 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
186 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 469 972 zł w
2024 roku. • 729 141 zł w
2023 roku. • 97 367 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 469 972 zł w
2024 roku. • 729 141 zł w
2023 roku. • 97 367 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cobrey Modular mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cobrey Modular.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1095429. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/785880/25/893]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1095428. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/785880/25/492]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1095427. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/785880/25/91]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 731917. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/631507/24/642]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 731916. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/631507/24/241]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 731915. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/631507/24/840]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 783002. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/523532/23/972]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 783001. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/523531/23/260]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 783000. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/523531/23/859]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
07.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 782999. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/523531/23/458]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 06.12.2022
Poz. 770633. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/523531/23/57]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 06.12.2022
Poz. 770632. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/523531/23/656]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 06.12.2022
Poz. 29923. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/59049/22/575]
Rzuć okiemMSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SKŁODOWSKA 2. SYLWIA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
Poz. 1251028. COBREY MODULAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52625/22/438]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
360500117 3. COBREY MODULAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ANNOPOL
nr domu 22 nr lokalu B kod pocztowy 03-236 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.11.2022 R, NOTARIUSZ KATARZYNA
TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚW. WINCENTEGO 95 LOK.1, 03-291
WARSZAWA, REP. A NR 11550/2022. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 18.11.2022, SPÓŁKA COBREY MODULAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI COBREY YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA MOCY
UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ PODCZAS
ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.11.2022
R., OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM
PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ TOWAREK,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (03291) UL. ŚW. WINCENTEGO 95 LOK. 1, REP. A NR.
11550/2022. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. COBREY YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000537137
5. 360500117 6. 5242775078 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKŁODOWSKA 2. SYLWIA ANNA
3. [ukryto] 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KOSICKI
2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 1.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 110000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KOSICKI
2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 11
Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 1 2. 30 12 PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 2 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
7 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 8 2. 52 22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
WODNY 9 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cobrey Modular nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cobrey Modular wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cobrey Modular charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cobrey Modular wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2024 roku. • 201 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 329 tys. zł w 2023 roku. • 346 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 487 796 zł.
Koszty operacyjne Cobrey Modular wyniosły
2 881 517 zł.
Wynagrodzenia stanowią
51,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
683 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 487 796 zł w 2024 roku • 1 641 687 zł w 2023 roku • 121 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51,6% w 2024 roku •
31,4% w 2023 roku •
1,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cobrey Modular wyniosła 3 898 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 898 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 898 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 467 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 430 530 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 793 976 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 167 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 898 304 zł sumy bilansowej i 467 775 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 958 453 zł sumy bilansowej i 938 964 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 486 257 zł sumy bilansowej i 132 620 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71,65%.
Marża operacyjna wyniosła 14,02%.
Marża netto wyniosła 9,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cobrey Modular wyniosły 3 430 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 898 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 961 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 430 530 zł w 2024 roku • 3 019 488 zł w 2023 roku • 5 353 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Cobrey Modular ma 3 430 530 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 828 475 zł (53%).
Pozostali, 498 741 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
23%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
224 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
75 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
804 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
499 tys. zł
15%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2023: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cobrey Modular wynosi 1,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 37 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,48 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,48
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,48 w 2024 roku • 1,83 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Cobrey Modular: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 36 998 zł. Do tego 1 372 157 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 49 475 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 430 530 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł37 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka37 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 49 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,5 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 1,4 mln zł do 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 9,5 raza • 2023: 633,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cobrey Modular wynosi 92 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 232 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -140 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 188 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 840 614 zł, z czego 840 614 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-140 dni
firma płaci dostawcom 140 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
92 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 92 dni
232 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 232 dniach
Rotacja zapasów188 dni
zapasy leżą w magazynie 188 dni
188 dni
Należności handlowe841 tys. zł
klienci są winni firmie 841 tys. zł
do 12 miesięcy841 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 92 dni w 2024 roku • 54 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cobrey Modular wynoszą 2 790 957 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 258 054 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 036 071 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 230 030 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 45%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 mln zł · 37%
Usługi obce230 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia230 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty192 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2024 roku • 5,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cobrey Modular wykazała przychody na poziomie 3 369 674 zł.
Organizacja zarobiła 438 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
30 512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 103 528 zł w 2024 roku • 17 605 zł w 2023 roku • 42 504 zł w 2022 roku
Organizacja Cobrey Modular wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 351 373,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 921 904,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)87 600,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 341 868,52
B. Koszty działalności operacyjnej2 790 956,91
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii27 243,13
III. Usługi obce230 029,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)192,41
V. Wynagrodzenia1 258 053,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)229 742,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 624,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 036 071,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)560 417,03
D. Pozostałe przychody operacyjne114,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne114,23
E. Pozostałe koszty operacyjne90 559,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne90 559,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)469 971,55
G. Przychody finansowe18 186,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne18 186,21
H. Koszty finansowe49 475,68
I. Odsetki, w tym: (+1)49 475,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)438 682,08
J. Podatek dochodowy103 528,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)335 154,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cobrey Modular składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2022
−9 dni06-07-2023
2022
+15 dni06-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
